UAB "ORKELA"
Įmonės kodas: 304099538, Jogailos g. 4, Vilnius
2023 m. gruodžio 31 d. BENDROVĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
20
Pagrindinės rizikos, su kuriomis susiduria Bendrovė:
• Statybos sąnaudos ir Projekto sėkmės rizika. Projekto pradžioje buvo numatyta užbaigti statybos darbus iki 2023 m.
pabaigos, tačiau pasikeitęs Projekto plėtros scenarijus sukėlė statybų darbų atidėjimą, o statybų eigą teko peržiūrėti. Projekto
užbaigimas gali būti dar labiau atidėtas dėl nuomos sutarties nutraukimo. Numatoma, kad pagal peržiūrėtą Projekto plėtros
scenarijų, Projekto patalpose veiks švietimo įstaiga (kaip darželis ir (arba) pradinė bei (arba) pagrindinė mokyklos), biuro ir
prekybos patalpos, viešbutis, įskaitant keletą restoranų ir kavinių, požeminė automobilių stovėjimo aikštelės. Pagal peržiūrėtą
statybų grafiką projekto baigimas numatomas apie 2024 m. pabaigą. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Projekte bus atliekami
papildomi projektavimo darbai, kurie gali turėti įtaką Projekto statybų grafikui, galimas papildomas projekto baigimo atidėjimas.
Be to, kadangi Bendrovė perėjo prie kelių nuomininkų strategijos, Bendrovės sėkmė surandant nuomininkus ir įrengiant
Projekto patalpas skirtingiems nuomininkams taip pat gali paveikti viso projekto baigimo galutinę datą.
Nepaisant to, kad Projekto nuomos scenarijus keitėsi kelis kartus, iki 2023 m. pabaigos projektas yra baigtas daugiau nei 70%.
Bendrovė tikisi baigti Projekto statybas be reikšmingų nuokrypių nuo numatytos išlaidų struktūros, atsižvelgiant į tai, kad
dauguma pagrindinių statybos darbų jau yra baigti.
Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad globaliose rinkose ir statybinių medžiagų tiekimo grandinėje situacija dėl Rusijos – Ukrainos
karo ir susijusios ekonominės bei geopolitinės situacijos regione keičiasi labai dažnai, taip pat dėl egzistuojančio
neapibrėžtumo dėl projekto baigimo iki 2024 m. pabaigos, šie veiksniai kelia riziką dėl statybos išlaidų padidėjimo arba
negebėjimo užtikrinti statybinių medžiagų, reikalingų projekto baigimui, kas gali sumažinti projekto bendrą pelningumą, atidėti
projekto baigimą ir, kaip rezultatas, neigiamai paveikti Bendrovės veiklą bei finansinę padėtį.
Be to, Bendrovė negali užtikrinti, kad nekils jokių ginčų su tiekėjais arba kad jai pavyks išlaikyti verslo santykius su esamais
tiekėjais. Bet koks Bendrovės tiekimo grandinės sutrikimas dėl problemų su tiekėju arba bet koks tokio tiekėjo patikimumo
sumažėjimas gali pareikalauti iš Bendrovės daug laiko ir išlaidų trūkumams šalinti ir gali turėti įtakos jos reputacijai, o tai gali
neigiamai paveikti jos reputaciją ir pelningumą.
• Ekonominė aplinka (vidaus ir tarptautinė) ir nemokumo rizika. Bendrovės veikla ir rezultatai priklauso nuo ekonominių
procesų Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Šiuo metu regiono ir pasaulinės ekonomikos yra išbalansuotos dėl vykstančio
Ukrainos-Rusijos konflikto, ryškaus palūkanų normų augimo, energijos kainų svyravimo ir ilgo poveikio po Covid-19
atsigavimo. Lietuva susiduria su beprecedentiškai dideliais infliacijos rodikliais, kurie sumažina bendrą investicinio rinkos
patrauklumą ir tuo pačiu riboja ekonominį prognozavimą. Galima manyti, kad šie veiksniai prisideda prie dabar patiriamo
nekilnojamojo turto rinkos sulėtėjimo Lietuvoje.
Net jei šiuo metu Lietuvoje nėra jokio reikšmingo ekonominio nuosmukio, įvykus tokiam, gali sumažėti paklausa Bendrovės
paslaugoms, o nuomininkų ir/ar rangovų bankroto rizika gali padidėti. Tai gali neigiamai paveikti Bendrovės verslo strategijos
įgyvendinimą ir rezultatus bei galimybę, kad Projektas negeneruos tikėtų teigiamų grąžų. Svarbu pažymėti, kad Bendrovė tikisi
pradėti gauti nuomos pajamas baigus projektą ir perdavus patalpas nuomininkams. Nepaisant kelių nuomininkų Projekte ir jų
potencialaus didesnio pajamų generavimo, pilno užimtumo užtikrinimas tik pabaigus Projektą yra mažas. Todėl pirmų metų
gautų pajamų suma gali būti žemesnė nei tikėtasi.
• Teisinių ginčų rizika. Bendrovė dėl savo veiklos gali būti įtraukta į teisminius ginčus (kaip ieškovas arba atsakovas), kurių
baigties negalima iš anksto numatyti. Jei ginčas būtų išspręstas Bendrovei nepalankiu būdu, tai gali neigiamai paveikti jos
veiklą, finansinę būklę ir reputaciją, nes Bendrovei gali tekti atlyginti priteistą žalą, įskaitant oponento teisines išlaidas (pati
Bendrovė taip pat patirtų teisinių išlaidų). Visa tai gali turėti įtakos Bendrovės gebėjimui tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus
investuotojams.
Plėtros perspektyvos
Vienas pagrindinių Bendrovės tikslų yra užtikrinti tinkamą ir savalaikį nekilnojamo turto projekto vystymą. Šiuo metu Bendrovė yra
susikoncentravusi į naujų nuomininkų paiešką, dabartinio projekto vystymą ir statybos darbus.
Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė
Per 2023 metus Bendrovė patyrė 110 tūkst. eurų grynojo nuostolio (2022 m. – 4 251 tūkst. eurų nuostolis). Didžiąją dalį 2023
metų nuostolių sudarė finansavimo kaštai, tačiau 2023 m. buvo pripažinta 1 928 tūkst. eurų investicinio turto nuvertėjimo
atstatymas. Projekto vystymo laikotarpiu Bendrovė savarankiškai pajamų neuždirba ir dėl šios priežasties patiria tiek bendrąjį
veiklos, tiek ir grynąjį nuostolius.
Bendrovės turtas 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 34 064 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio mėn. 31 d. – 21 884 tūkst. eurų).