2007-04-24 14:45:00 CEST
2007-04-24 14:45:00 CEST
REGULATED INFORMATION
Neomarkka - Neljännesvuosikatsaus
NEOMARKAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007
Neomarkka Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 klo 15.45 1(9) NEOMARKAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 - Neomarkan tulos oli 0,6 miljoonaa euroa katsauskaudella (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2006 vastaavana ajankohtana) - Osinkokorjattu substanssin tuotto per osake oli 1,1 % (2,7 %) - Substanssiarvo per osake jakson päättyessä oli 9,85 euroa (9,66 euroa) - Jaksolla jaettiin osinkoa 0,30 euroa/osake (0,30 euroa/osake) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 2007 | 1-3 2006 | 1-12 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euroa | 0,10 | 0,26 | 0,64 | -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssin muutos/osake, | 1,1 | 2,7 | 6,7 | | osinkokorjattu, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusaste, % | 167 | 160 | 145 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 57,2 | 57,0 | 59,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 9,85 | 9,66 | 10,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssi/osake, euroa | 9,85 | 9,66 | 10,04 | -------------------------------------------------------------------------------- YHTIÖN TOIMIALA Neomarkka on Helsingin Pörssin päälistalla noteerattu sijoitusyhtiö. Yhtiön tehtävänä on luoda omistaja-arvoa muodostamalla kanava sellaisiin sijoituskohteisiin, joita osakkeenomistajien on muuten vaikea tavoittaa. Sijoitustoiminnan tavoitteena on korkea absoluuttinen tuotto osake- ja korkomarkkinoiden yleisestä kehityksestä riippumatta. Yhtiö tavoittelee osakemarkkinoilla vallitsevaa tasoa alhaisempaa tuottojen vaihtelutasoa. Yhtiö on keskittänyt pääosan sijoituksistaan absoluuttisen tuoton rahastoihin eli hedge-rahastoihin. Hedge-rahastot on yleensä suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja niiden minimisijoitukset voivat olla hyvinkin suuria. Pienempi osa substanssista on ollut sijoitettuna suoraan tai epäsuorasti osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, johdannaisiin ja muihin noteerattuihin tai noteeraamattomiin arvopapereihin. Yhtiö on säädellyt riskitasoaan sijoitussalkun muutosten lisäksi myös sijoitusastetta ja vieraan pääoman määrää muuttamalla. SUBSTANSSIARVON KEHITYS Yhtiön osinkokorjattu substanssiarvo per osake nousi katsauskaudella 1,1 % (2,7 % vastaavana ajankohtana vuonna 2006). Substanssin nousu oli pääosin seurausta yhtiön salkussa olleiden hedge-rahastojen ja osakerahastojen arvonmuutoksista. Kauden päättyessä substanssiarvo per osake oli 9,85 euroa (9,66). Maaliskuussa 2007 maksettiin vuodelta 2006 osinkoa 0,30 euroa per osake (0,30). Neomarkan tuottotavoitetta ei ole sidottu minkään yksittäisen omaisuusluokan kuten osakkeiden tai joukkovelkakirjojen markkinatuottoon, vaan tavoitteena on tasainen tuotto kaikissa markkinatilanteissa. Neomarkan 12 kuukauden tuottoa verrataan näiden omaisuusluokkien laajoihin markkinaindekseihin oheisessa taulukossa. Ensimmäinen sarake esittää tuottoluvut, toinen toteutuneen riskitason volatiliteetillä eli tuoton vaihtelutasolla ilmaistuna ja kolmas Sharpen lukua. Korkea Sharpen luku tarkoittaa, että tuotto on ollut korkea suhteessa toteutuneeseen riskiin. Kyseisellä jaksolla joukkovelkakirjojen tuotto on ollut heikko. -------------------------------------------------------------------------------- | | Tuotto % | Volatili-teet | Sharpe | | | 12 kk | ti % | 12 kk | | | | 12 kk | | -------------------------------------------------------------------------------- | Neomarkka | 5,1 % | 4,3 % | 0,4 | | substanssi/osake | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet, maailma | 4,9 % | 8,6 % | 0,2 | | MSCI World Free Yield Index (EUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjat, euroalue | 1,8 % | 2,8 % | neg | | JP Morgan EMU Gov Bond Index | | | | | (EUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskitön rahamarkkinatuotto, | 3,4 % | | | | euroalue | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Tasan viisi vuotta sitten hedge-rahastosijoittamiseen sidotun sijoitusstrategian tuloksena Neomarkan substanssin tuotto on vaihdellut selkeästi vähemmän kuin osakemarkkinoiden tuotto ja se on tasoltaan ylittänyt osakkeiden maailmanmarkkinoiden tuoton keskimäärin noin 3,7 %:lla vuodessa. Neomarkan hedge-rahastojen keskimääräinen vuosituotto on kyseisellä aikajaksolla ollut vivutettuna 9,3 %, eli kun yhtiön sijoituksia varten ottama velka ja velan korkokustannus otetaan huomioon salkun tuotossa. Osakemarkkinoiden tuotto on euromääräisenä ollut 1,5 % ja Euro-alueen bondien tuotto on ollut 5,4 %. Hedge-rahastosalkun Sharpen luku on ollut hyvä. -------------------------------------------------------------------------------- | | Vuosi-tuot | Volatili-teet | Sharpe 60 | | | to % 60 | ti % | kk | | | kk | 60 kk | | -------------------------------------------------------------------------------- | Neomarkan hedge-rahastosalkku | 9,3 % | 5,7 % | 1,2 | | (vivutettu) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet, maailma MSCI | 1,5 % | 14,0 % | neg | | World Free Yield Index (EUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjat, euroalue JP | 5,4 % | 3,3 % | 0,8 | | Morgan EMU Gov Bond Index (EUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskitön rahamarkkinatuotto, | 2,6 % | | | | euroalue | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TULOS JA RAHOITUS Konsernin arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot olivat katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa (2,8). Liiketoiminnan kulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,4). Katsauskauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (1,6). Osakekohtainen voitto oli 0,10 euroa (0,26). Katsauskauden päättyessä oma pääoma osaketta kohden oli 9,85 euroa (9,66) ja omavaraisuus 57,2 % (57,0 %). Aineellinen käyttöomaisuus oli poistojen jälkeen 0,05 miljoonaa euroa (0,03). Katsauskaudella tehtiin investointeja käyttöomaisuuteen. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä (4). SIJOITUKSET Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön sijoitusaste ja noteerattujen osakkeiden osuus substanssiarvosta pysyi suunnilleen ennallaan. Muut kuin euromääräiset sijoitukset suojattiin pääsääntöisesti valuuttatermiineillä. Katsauskauden viimeisenä päivänä konsernin sijoitusaste oli 167 % ja varat olivat sijoitettuna taulukon mukaisesti (luvut markkina-arvoin). Hedge-rahastojen osuus oli tilapäisesti normaalia suurempi kuukauden vaihteessa tehtyjen siirtojen vaikutuksesta. -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Meuro | Meuro | Meuro | | | (% | (% | (% | | | substanssista) | substanssista) | substanssista) | -------------------------------------------------------------------------------- | Hedge-rahastot | 89,2(150 %) | 66,3(114 %) | 75,7(125 %) | -------------------------------------------------------------------------------- | Noteeratut osakkeet ja | 5,9(10 %) | 12,2(21 %) | 7,5(12 %) | | osakerahastot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Noteeraamattomat | 4,0(7 %) | 14,8(25 %) | 4,1(7 %) | | yhtiöt | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusaste | 167 % | 160 % | 145 % | -------------------------------------------------------------------------------- VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous 22. maaliskuuta 2007 päätti, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko irtosi osakkeesta 23. maaliskuuta 2007. Hallitukseen valittiin uudelleen Tekniikan lisensiaatti Pekka Kainulainen, Helsinki, puheenjohtajaksi Toimitusjohtaja Taisto Riski, Oulu, varapuheenjohtajaksi Strategiajohtaja Hannu Anttila, Espoo Kauppatieteiden tohtori Stig-Erik Bergström, Espoo Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, Helsinki Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Deloitte & Touche Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Mattila, KHT. KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT Neomarkka Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neomarkan kokonaan omistamat tytäryhtiöt Novalis Oyj ja Alnus Oy. Konserniyhtiöiden kotipaikka on Helsinki. Katsauskauden lopulla Neomarkka Oyj:llä oli 13 538 osakkeenomistajaa (14 431). Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Reka Oy:n omistusosuus oli 32,49 % osakkeista (32,49 %) ja 53,09 % äänistä (53,09 %). Neomarkka Oyj on täten osa Reka-konsernia. Reka Oy:n kotipaikka on Hyvinkää. Katsauskauden lopulla Neomarkan toiseksi suurimman osakkeenomistajan Metsäliitto Osuuskunnan omistusosuus oli 20,02 % osakkeista (20,02 %) ja 13,90 % äänistä (13,90 %). Kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli vuoden lopulla 58,95 % osakkeista (57,71 %) ja 71,45 % äänistä (70,60 %). OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO Neomarkka Oyj:n B-osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Katsauskauden päätöskurssi oli 8,15 euroa (8,50) ja tähän kurssiin arvostettuna yhtiön kaikkien osakkeiden arvo oli 49,1 miljoonaa euroa (51,2). Katsauskaudella B-osakkeiden vaihto oli 147 160 osaketta (1 230 498) ja 1,2 miljoonaa euroa (10,8). B-osakkeen alin kurssi oli 7,78 euroa (7,71) ja ylin kurssi oli 8,70 euroa (9,20). Ottaen huomioon osingonmaksun osakkeen kokonaistuotto katsauskaudella oli 8,9 % (13,5 %). Katsauskauden päättyessä osakkeen hinta oli alle substanssiarvon. Substanssialennus oli 17 % (12 %). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Lähitulevaisuudessa Neomarkan salkun herkkyys osakemarkkinoiden muutoksille säilyy suhteellisen pienenä ja herkkyys markkinakorkojen muutoksille säilyy niin ikään pienenä. Sijoitussalkun kokoonpanoa ja yhtiön sijoitusastetta sopeutetaan tarpeen vaatiessa mikäli sijoitusten tuotto- ja riskiodotukset muuttuvat tai yhtiön likviditeettiasema muuttuu. Hallitus käynnisti vuonna 2006 strategiatyöskentelyn, joka tulee vaikuttamaan yhtiön sijoituspolitiikkaan. Muutokset sijoituspolitiikassa voivat vaikuttaa myös yhtiön riskitasoon. SUBSTANSSILASKELMA Substanssiraportit julkaistaan kuukausittain. Ne löytyvät konsernin verkkosivuilta www.neomarkka.fi. -------------------------------------------------------------------------------- | Neomarkka-konserni | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssi/osake, euroa | 9,85 | 9,66 | 10,04 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osinko 0,30 euroa osakkeelta irtosi osakkeesta 23.3.2007. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT, miljoonaa euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Noteeratut osakkeet ja rahastot | 5,9 | 12,2 | 7,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hedge-rahastot | 89,2 | 66,3 | 75,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Noteeraamattomat osakkeet | 4,0 | 14,8 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut lyhytaikaiset varat | 4,6 | 7,0 | 15,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT yhteensä | 103,7 | 100,3 | 102,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | -42,6 | -41,1 | -40,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | -1,8 | -1,0 | -1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssi | 59,3 | 58,2 | 60,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä, kpl | 6 020 360 | 6 020 360 | 6 020 360 | -------------------------------------------------------------------------------- ARVOSTUSPERIAATTEET Julkisesti noteeratut arvopaperit arvostetaan viimeiseen kaupantekokurssiin ja rahastot ilmoitettuun lopulliseen tai arvioituun substanssiarvoon. Jos kaupantekokurssia ei ole, käytetään ostonoteerausta. Noteeraamattomat arvopaperit, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määriteltävissä, arvostetaan hankintahintaan. Laskennalliset verosaamiset on vähennetty laskennallisista veroveloista. NEOMARKKA-KONSERNIN SIJOITUKSET 31.3.2007 -------------------------------------------------------------------------------- | Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, | -------------------------------------------------------------------------------- | Neomarkka Oyj | Määrä | Markkina- | Hankinta-arvo | | 1 000 euroa | | arvo | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakerahastot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Fourton Odysseus | 20 023 | 3 767 | 2 363 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvo Value Finland | 1 548 950 | 2 099 | 2 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakerahastot yhteensä | | 5 866 | 4 363 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hedge-rahastot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Clinton Multistrategy Fund | 4 155 | 5 487 | 4 815 | -------------------------------------------------------------------------------- | eQ Active Hedge | 5 687 500 | 59 487 | 57 500 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finisterre Global Opportunity | 27 667 | 3 164 | 3 000 | | Fund | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finisterre Sovereign Debt Fund | 19 738 | 2 149 | 2 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Halcyon Offshore Event-Driven | 4 527 | 5 228 | 4 434 | | Strategies Fund | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinetics Class A series B Fund | 823 | 1 790 | 1 581 | -------------------------------------------------------------------------------- | Landmark Value Strategies Fund | 3 288 | 4 085 | 3 661 | -------------------------------------------------------------------------------- | Morley Alternative Investment | 355 115 | 7 852 | 7 000 | | Strategy Fund | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hedge-rahastot yhteensä | | 89 242 | 83 991 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahamarkkinarahastot | | 2 216 | 2 200 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 97 324 | 90 554 | | kirjattavat rahoitusvarat yhteensä | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut myytävissä olevat sijoitukset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Novalis Oyj, Neomarkka Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö | -------------------------------------------------------------------------------- | Noteeraamattomat arvopaperit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oulun Puhelin Oyj | 746 250 | 3 081 | 3 081 | -------------------------------------------------------------------------------- | Satakunnan Puhelin Oy | 81 700 | 920 | 920 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset yhteensä | | 4 001 | 4 001 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHOITUS- JA SIJOITUSVARAT | 101 325 | 94 555 | | YHTEENSÄ | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.12. | | | 2007 | 2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euroa | 0,10 | 0,26 | 0,64 | -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssin muutos/osake, | 1,1 | 2,7 | 6,7 | | osinkokorjattu, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 57,2 | 57,0 | 59,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 9,85 | 9,66 | 10,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssi/osake, euroa | 9,85 | 9,66 | 10,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pörssikurssi/osake, euroa | 8,15 | 8,50 | 7,76 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.12. | | 1 000 euroa | 2007 | 2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopaperitoiminnan voitot ja | 1 798 | 2 818 | 8 033 | | tappiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | -133 | -139 | -541 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -3 | -13 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut liiketoiminnan kulut | -329 | -241 | -836 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN TULOS | 1 333 | 2 425 | 6 627 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -484 | -342 | -1 659 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | 849 | 2 083 | 4 968 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Verot | -221 | -490 | -1 088 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | 628 | 1 593 | 3 880 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake ennen laimennusta, | 0,10 | 0,26 | 0,64 | | euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake laimennuksen | 0,10 | 0,26 | 0,64 | | jälkeen, euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | 6 020 360 | 6 020 360 | 6 020 360 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASE (IFRS) -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | V a r a t | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 48 | 30 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 48 | 30 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntisalkku | - | 6 967 | 226 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut käypään arvoon | 97 324 | 73 946 | 86 806 | | tulosvaikutteisesti | | | | | kirjattavat rahoitusvarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut myytävissä olevat | 4 001 | 14 779 | 4 112 | | sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | 2 176 | 3 028 | 8 429 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 173 | 1 546 | 3 324 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 103 674 | 100 266 | 102 897 | -------------------------------------------------------------------------------- | V a r a t y h t e e n s ä | 103 722 | 100 296 | 102 948 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | O m a p ä ä o m a j a v e l a t | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 24 082 | 24 082 | 24 082 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 11 971 | 9 897 | 9 897 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vapaa pääoma | 22 614 | 22 614 | 22 614 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 628 | 1 593 | 3 880 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 59 295 | 58 186 | 60 473 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKENNALLINEN VEROVELKA | 1 853 | 1 034 | 1 632 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat | 70 | 444 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtovelat | 60 | 182 | 227 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut lyhytaikaiset velat | 42 444 | 40 450 | 40 596 | -------------------------------------------------------------------------------- | VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 42 574 | 41 076 | 40 843 | -------------------------------------------------------------------------------- | O m a p ä ä o m a j a | 103 722 | 100 296 | 102 948 | | v e l a t y h t e e n s ä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | 1.1-31.3. | 1.1-31.3. | 1.1-31.12. | | | 2007 | 2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen satunnaisia eriä | 849 | 2 083 | 4 968 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 3 | 13 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 852 | 2 096 | 4 997 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntisalkun ja muiden | | | | | sijoitusten | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | lisäys (-) tai vähennys (+) | -10 182 | -17 | 4 280 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | lisäys (-) tai vähennys (+) | 6 254 | -162 | -5 310 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisen vieraan pääoman | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | lisäys (+) tai vähennys (-) | 1 731 | 319 | 84 | -------------------------------------------------------------------------------- | | -2 197 | 140 | -946 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | -1 345 | 2 236 | 4 051 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos aineellisissa | - | -28 | -65 | | hyödykkeissä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -1 806 | -1 806 | -1 806 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden rahavirta | -3 151 | 402 | 2 180 | -------------------------------------------------------------------------------- | Likvidit varat kauden alussa | 3 324 | 1 144 | 1 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSSA | 173 | 1 546 | 3 324 | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | Osake- | Kertyneet | Muu vapaa | Kauden | Yhteensä | | | pääoma | voittova- | pääoma | tulos | | | | | rat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avaava tase | 24 082 | 10 453 | 22 614 | 3 324 | 60 473 | | 1.1.2007 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutokset | | 3 324 | | -3 324 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | | -1 806 | | | -1 806 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | | | | 628 | 628 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tase 31.3.2007 | 24 082 | 11 971 | 22 614 | 628 | 59 295 | -------------------------------------------------------------------------------- LIITETIEDOT JOHDANNAISSOPIMUKSET Valuuttatermiinisopimukset arvostetaan Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivän keskivaluuttakurssiin. Termiinien kurssierot kirjataan sijoituksia suojaavien valuuttatermiinien osalta tuloslaskelmassa arvopaperitoiminnan voittoihin ja tappioihin ja taseessa joko siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Valuuttatermiinien nimellismäärällä tarkoitetaan sovitun valuuttakaupan kohteena olevaa valuutan määrää. -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset, 1 000 € | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellismäärä | 15 416 | 39 643 | 21 120 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | 152 | 344 | -90 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Indeksijohdannaiset, 1 000 € | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut myynti-optiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden arvo | - | 762 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | - | 17 | - | -------------------------------------------------------------------------------- VEROT -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen/-velka | | | | 1 000 euroa | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset yhtiöveron hyvityksistä | - | 1 254 | - | | ja lähdeveroista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset, 26 % | - | 936 | - | | kumulatiivisista tappioista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | -93 | - | -55 | | verotettavasta tuloksesta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | -1 760 | -3 224 | -1 577 | | omaisuuden yliarvosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen/- | -1 853 | -1 034 | -1 632 | | velka yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MUUT LYHYTAIKAISET VELAT, 1 000 euroa | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkovelat | 1 917 | 126 | 112 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat Kaupthing Bankille | 40 000 | 40 000 | 40 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korot | 527 | 324 | 484 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut lyhytaikaiset velat yhteensä | 42 444 | 40 450 | 40 596 | -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat Kaupthing Bankille muodostuvat kahdesta pankkilainasta, kumpikin 20 miljoonaa euroa. Lainojen korot ovat välillä 4,85 % ja 5,04 % ja niiden laina-aika on alle 12 kuukautta. Osavuosikatsaus ei ole yhtiön tilintarkastajien tarkastama. Helsinki 24.4.2007 Neomarkka Oyj Hallitus psta Samuel von Martens toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Samuel von Martens, toimitusjohtaja, puh. 09 6844 650 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.neomarkka.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |