2015-02-27 08:30:01 CET
2015-02-27 08:30:05 CET
REGULATED INFORMATION
Vaahto Group Plc Oyj - Tilinpäätöstiedote
VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.- 31.12.2014
Helsinki, Suomi, 2015-02-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2015 klo 09:30
VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.- 31.12.2014
Liiketoiminnan kehitys
Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli joulukuussa 2014
päättyneellä tilikaudella 20,3 milj. euroa (32,2 milj. euroa) ja jatkuvien
toimintojen liiketappio 1,5 milj. euroa (liikevoitto 1,4 milj. euroa).
Liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailukauteen nähden, mikä johtuu pitkään
jatkuneesta markkinatilanteen haasteellisuudesta. Heikentävästi vaikuttaa se,
että konsernin yleiskulut kohdistuvat aikaisempaa selvästi pienempään
liiketoimintaan. Konsernin yleiskuluja ei kohdisteta lopetettuihin toimintoihin
vaan ne rasittavat kokonaisuudessaan jatkuvia liiketoimintoja. Konsernissa
meneillään olevan yleisten kulujen sopeuttamisohjelman tulosvaikutusten
odotetaan näkyvän jo tilikauden 2015 aikana.
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta oli tilikauden päättyessä 9,3
milj. euroa (5,8 milj. euroa). Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta
tilauskanta kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden. Tilauskantaa kasvattaa
vuoden 2015 aikana toimitettavat merkittävät tilaukset etenkin Japrotek Vessels
-liiketoiminta-alueella.
Tilikauden päättymisen jälkeen 16.2.2015 Vaahto Group Plc Oyj tiedotti
keskeisten rahoittajien kanssa sovitusta järjestelystä, jonka tarkoituksena on
yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.
Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja
anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi
1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka.
Samassa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski
liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen
merkintähintaan.
Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group -konserni käynnistää toiminnan ja
kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön
kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan
vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron
kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron
kustannusten alentuma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016.
Liiketoiminnan raportointi
Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tiedotti luopuvansa kokonaan
tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnasta ja keskittyvänsä jatkossa
uuden strategian mukaisesti Process Technology -liiketoimintaan.
Tilinpäätöksessä 31.12.13 myytäväksi toiminnoksi luokitellun Vaahto Paper
Technology Oy:n Service-liiketoiminnan kauppa toteutui 26.9.2014. Kaupassa
siirtyi Vaahto Paper Technology Oy:n palveluksessa Tampereella toimivat 47
henkilöä. Service-liiketoiminnan myynnillä konserni toteutti hallituksen
linjaamaa uutta strategiaa.
Myös AP-Tela Oy luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi tilikaudella 2014. Siten
Vaahto Paper Technology -segmentin harjoittama liiketoiminta on
kokonaisuudessaan myyty tai luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Vaahto Group
-konserni raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä, joka koostuu Vaahto
Process Technology -liiketoiminnasta.
Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä
rivillä jatkuvista toiminnoista erillään. Konsernin yhteisiä hallintokuluja on
allokoitu myydyille ja lopetetuille toiminnoille myyntihetkeen saakka.
Uudelleen luokittelussa kuluja ei kohdisteta lopetetuille toiminnoille, joten
nämä kustannukset rasittavat pelkästään jatkuvia toimintoja. Jatkuvien
toimintojen volyymin pienentyessä näiden kustannusten suhteellinen rasite
jatkuville toiminnoille on kasvanut.
Vaahto Process Technology
Vaahto Process Technology -liiketoiminta käsittää kokonaisuudessaan yhtiön
jatkuvat liiketoiminnot. Liiketoiminnan liikevaihto 1.1.-31.12.2014 oli 20,3
miljoonaa euroa (32,2 milj. euroa) ja liiketappio oli 1,5 miljoonaa euroa
(liikevoitto 1,4 milj. euroa).
Vaahto Process Technology -liiketoiminta jakaantuu kahteen
liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology.
Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaativia prosessiteollisuuden
säiliörakenteita sekä kokonaisia säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä. Stelzer Mixing
Technology keskittyy prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin
liittyvään huoltoliiketoimintaan.
Japrotek Vessels -liiketoiminta-alueen tilikausi 2014 oli haasteellinen johtuen
yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Tilauskanta kasvoi kuitenkin tilikauteen
2013 nähden, vaikkakin havaittavissa oli asiakkaiden investointipäätösten
lykkääntymisiä vuoden 2015 puolelle. Japrotek Vessels sai vaikeasta
markkinatilanteesta huolimatta uusia tilauksia, joista merkittävimmät ovat
liuotusautoklaavin toimitus suomalaiselle asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen
toimitus Kemiralle Brasiliaan. Kyseessä ovat vaativat
prosessilaitekokonaisuudet, joissa Japrotekin titaanin käsittelyyn liittyvä
erityisosaaminen ja asiakkaan prosessien hallinta ovat vahvimmillaan. Molemmat
tilaukset toimitetaan asiakkaille kesän 2015 aikana.
Tilikaudella 2014 Stelzer Mixing Technology -liiketoiminta-alue kohtasi
ongelmia kahdella merkittävällä alueella: Kiina ja elintarviketeollisuus.
Asiakkaat lykkäsivät päätöksiä uusista projekteista. Vuoden 2014 uusien
tilausten määrä oli kuitenkin samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella.
Tilikauden 2014 lopussa Stelzer sai tilauksen historiansa isoimmasta
yksittäisestä sekoittimesta. Sekoitin tullaan suunnittelemaan ja valmistamaan
Stelzerin tehtaalla Warburgissa Saksassa ja toimitetaan Aasiaan
kemianteollisuuden asiakkaalle vuoden 2015 aikana.
Konserni keskittyy Process Technology -liiketoimintaan. Käytännön työ
strategian jalkauttamiseksi on alkanut ja jatkuu edelleen tilikauden 2015
aikana. Japrotek Vessels keskittyy vaativiin prosessilaitekokonaisuuksiin ja
säiliö- ja sekoitinyhdistelmiin. Stelzer Mixing Technology keskittyy
erityisesti kemian- ja elintarviketeollisuuden sekoitintuotteisiin ja hakee
voimakasta kasvua uusilta markkina-alueilta.
Rahoitus
Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (-2,4
milj. euroa) ja investointien rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3 milj.
euroa). Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 8,8 miljoonaa
euroa (18,4 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 13,3 miljoonaa euroa
(23,6 milj. euroa).
Rahalaitoslainoihin liittyy konsernin omavaraisuusasteeseen liittyviä
kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat tilinpäätöksessä 31.12.2014
rikkoutuneet, mutta lainoista ja kovenanteista on sovittu osana tilikauden
päättymisen jälkeen tehtyä rahoitusjärjestelyä.
Tilikaudelle 2014 konserni sai vuoden ajaksi lyhennysvapaata rahoituslainojen
osalta. Rahoitussopimukseen liittyneet vuodelle 2014 annetut ehdot täyttyivät
ensimmäisen neljänneksen aikana ja konserni sai lisäksi velkoja anteeksi 3,0
milj. euroa. Velkojen anteeksiannosta kohdistui emoyhtiölle 2,7 milj. euroa ja
Vaahto Paper Technology Oy:lle 0,3 milj. euroa.
Vaahto Group Plc Oyj:n tytäryhtiö Vapate Oy (entinen Vaahto Paper Technology
Oy) asetettiin konkurssiin 31.10.2014. Vapate Oy:n lainat erääntyivät
konkurssissa. Emoyhtiö on antanut niistä takauksia eri rahoittajille.
Tilinpäätöksessä 2014 emoyhtiö on kirjannut kyseisistä vastuista pakollisen
varauksen, joka on noin 3,8 milj. euroa.
Tilikauden päättymisen jälkeen 16.2.2015 Vaahto Group Plc Oyj on sopinut
keskeisten rahoittajiensa kanssa järjestelystä, jossa yhtiön rahoittajat ovat
sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa,
muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa sekä myöntämään
saatavilleen lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka. Samassa yhteydessä Vaahto Group
Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta
osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group -konserni käynnisti toiminnan ja
kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön
kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan
vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron
kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron
kustannusten alentuma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016.
Konsernin rahoitus- ja likviditeettiasema on tehdyn rahoituspaketin myötä
merkittävästi parantunut, ja tilanne on vakautettu vuoden 2016 puoliväliin
saakka. Maksuvalmius on kuitenkin edelleen tiukka ja käyttöpääoman riittävyyttä
seurataan aktiivisesti kassavirtaennusteiden kautta.
Investoinnit
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa
(0,9 milj. euroa). Investoinnit ovat pääosin pieniä laitehankintoja.
Ympäristöasiat
Aiemmin raportoidut ympäristöasiat ovat liittyneet ympäristöluvan vaatimusten
edellyttämiin toimenpiteisiin Hollolassa sijaitsevan tehtaan piha-alueella.
Hollolassa sijaitseva tontti on myyty tilikaudella 2014 ja siihen liittyvät
ympäristövelvoitteet ovat siirtyneet uudelle omistajalle.
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli Vaahto Process
Technology -ryhmän ratkaisujen tuotteistamisessa.
Henkilöstö
Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstön määrä oli tilikaudella 2014
keskimäärin 216 henkilöä (256 henkilöä). Henkilöstömäärän vähentyminen johtui
pääosin Service liiketoiminnan myynnistä. Kaupassa siirtyi 47 henkilöä.
Riskit ja toiminnan epävarmuustekijät
Vaahto Group -konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja
asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän vaihtelujen
sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoimintaa
eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdannetilanteiden mukaisesti.
Erityisesti Japrotekin suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen
tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei
pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin kaupan tulos
saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Näihin kauppoihin liittyviä riskejä
hallitaan henkilöstön koulutuksella käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä,
kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.
Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä
varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus
kilpailukykyisin ehdoin.
Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on
varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.
Tilikauden päättymisen jälkeen saavutetulla rahoitus- ja vakautusratkaisulla
sekä kustannusten sopeuttamisohjelman toteuttamisella konsernin rahoitus on
turvattu keskipitkällä aikavälillä. Sen myötä projektien edellyttämät
takauslimiitit sekä likviditeetti ovat tasolla, joka ei rajoita liiketoiminnan
kehittämistä. Konsernin käyttöpääomatilanne ja sen riittävyys edellyttää
kuitenkin jatkuvaa seurantaa ja aktiivisuutta.
Suunnattu osakeanti
Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 10.3.2014 antaa
suunnatulla osakeannilla enintään 2 000 000 uutta osaketta yhtiökokouksen
10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla.
Osakeannissa merkintäoikeus oli 10 suurimmalla osakkeenomistajalla. Perusteena
merkintäetuoikeudesta poikkeamisille oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön
rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.
Osakeannissa Hannu Laakkonen merkitsi 1 000 000 osaketta ja Mikko Laakkonen 1
000 000 osaketta. Kaikkien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,52
euroa. Osakkeiden merkintähinta määritettiin tarjouskilpailun perusteella.
Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014. Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä ja osakkeiden tuottama äänimäärä on annin jälkeen 5 977 360.
Uusien osakkeiden tuottama osuus koko osake- ja äänimäärästä on 33,5 %. Annetut
osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä kaupparekisteriin
merkitsemisestä lukien.
Yhtiö hakee osakkeiden ottamista pörssilistalle viimeistään vuoden kuluessa
niiden liikkeeseen laskemisesta. Hakemusprosessin yhteydessä yhtiö julkistaa
arvopaperimarkkinalain ja Euroopan komission esiteasetuksen mukaisen
listalleottoesitteen.
Tilikauden päättymisen jälkeen rahoittajien kanssa sovitun järjestelyn
yhteydessä yhtiön hallitus päätti 15.2.2015 pidetyssä kokouksessa suunnatusta
osakeannista, jossa yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 10 000 000 uutta
osaketta. 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Sijoittajat merkitsivät
kaikki heille tarjotut osakkeet.
Oma pääoma
Tilinpäätöksessä 2013 emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj:n oma pääoma oli 4,3
miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä
saatu osakepääoman lisäys sekä lainojen anteeksiannot vaikuttivat
positiivisesti emoyhtiön omaan pääomaan. AP-Tela Oy:n lopetettaviin
liiketoimintoihin luokittelun yhteydessä emoyhtiö teki 30.6.2014 AP-Telan
osakkeista arvonalentumiskirjauksen, joka alensi emoyhtiön omaa pääomaa.
Lisäksi emoyhtiön omaa pääomaa alentaa Vapate Oy:n konkurssin jälkeen
tilinpäätökseen 31.12.2014 tehty pakollinen varaus Vapate Oy:n lainoista,
joissa emoyhtiö on ollut takaajana. Yhtiön oma pääoma tilinpäätöksessä 2014 oli
7,8 miljoonaa euroa negatiivinen.
Tilikauden päättymisen jälkeen rahoittajien kanssa sovitulla järjestelyllä on
positiivinen vaikutus yhtiön omaan pääomaan. Järjestelyssä toteutetun suunnatun
osakeannin vaikutus on 2,5 milj. euroa ja lainojen anteeksi annon 3,9 milj.
euroa. Lisäksi 1,2 milj. euroa lainoja muutetaan pääomalainaksi vakauttamaan
yhtiön pääomarakennetta. Edellä mainitut järjestelyt toteutuvat yhtiössä
vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.
Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous päätti 15.4.2014 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun
1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien
uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.
Osakeantivaltuutusta ei käytetty tilikauden 2014 aikana. Tilikauden päättymisen
jälkeen rahoittajien kanssa sovitun järjestelyn yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj
toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen valtuutuksen kokonaismäärän
mukaisesti 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen
merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinta määritettiin yhtiön ja sijoittajien
välisten neuvottelujen perusteella.
Merkintähinnan määrittämisessä on otettu huomioon yhtiön taloudellinen tilanne
ja vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. Yhtiön vaikean maksukykytilanteen ja
yhtiön rahoittajien vaatimusten vuoksi yhtiön toimintaa ei olisi ollut
mahdollista jatkaa ilman vähintään 2,5 milj. euron uutta oman pääoman ehtoista
rahoitusta. Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on ilmeistä,
että yhtiön toimintansa jatkamiseksi tarvittavaa oman pääoman ehtoista
rahoitusta ei olisi ollut mahdollista saada yhtiön kannalta edullisemmilla
ehdoilla.
Yhtiön ei ole ollut maksukyky säilyttäen mahdollista järjestää
merkintäetuoikeusantia. Siten yhtiön toiminnan jatkaminen on edellyttänyt
osakeannin järjestämistä suunnattuna osakeantina. Perusteena
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli osakeantipäätöksen mukaan yhtiön
rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.
Osakkeet on maksettu yhtiölle rahassa 18.2.2015. Vastaanotettuaan osakkeiden
merkintämaksun, yhtiö tulee hakemaan osakkeiden merkitsemistä
kaupparekisteriin. Yhtiö tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörssilistalle
viimeistään vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskemisesta. Hakemusprosessin
yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain ja Euroopan
komission esiteasetuksen mukaisen listalleottoesitteen.
Hallinto
Varsinainen yhtiökokous 15.4.2014 valitsi Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen
seuraavat jäsenet:
Reijo Järvinen, puheenjohtaja
Sami Alatalo, varapuheenjohtaja
Topi Karppanen, jäsen
Mikko Vaahto, jäsen
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtajana 15.1.2014 saakka oli Ari Viinikkala.
Ajalla 16.1.2014 - 31.8.2014 toimitusjohtajana toimi Vesa Alatalo. Yhtiön
väliaikaisena toimitusjohtajana on 1.9.2014 alkaen toiminut DI Topi Karppanen.
Karppanen on ollut Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010
alkaen.
Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Erkka Talvinko, KHT.
Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi
annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010.
Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu konsernin
Internet-sivuilla.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Vaahto
Group- konsernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Vaahto Process
Technology -liiketoiminnan markkinatilanne jatkuu edelleen haasteellisena.
Tilauskanta on kuitenkin hyvällä tasolla. Tarjouskanta on kasvanut
merkittävästi ja investointipäätösten odotetaan lisääntyvän jälleen kevään 2015aikana. Saavutettu vakautusratkaisu parantaa konsernin mahdollisuuksia
tarjouskilpailuissa.
Tilikaudella 2014 konsernissa toteutettiin hallituksen linjaamaa strategiaa,
jonka mukaan yhtiö keskittyy Process Technology ‑liiketoimintaan. Strategian
jalkauttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden, tilikauden päättymisen jälkeen
rahoittajien kanssa sovitun vakautusjärjestelyn ja konsernissa toteutettavan
toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman odotetaan tuovan parannusta
konsernin jatkuvien toimintojen liiketulokseen tilikauden 2015 aikana.
Tilikauden päättymisen jälkeen toteutetun rahoitusratkaisun sekä
tehostusohjelman myötä yhtiön jatkuvuuden arvioidaan olevan turvattu
keskipitkällä aikavälillä.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Vaahto Group tiedotti 16.2.2015 keskeisimpien rahoittajiensa kanssa sovitusta
järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja
yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla Vaahto Group Plc Oyj toteutti
suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10 000 000 uutta osaketta 0,25 euron
osakekohtaiseen merkintähintaan.
Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja
anteeksi yhteensä 3,9 milj. euron arvosta, muuntamaan lainasaataviaan
pääomalainaksi 1,2 milj. euron arvosta sekä myöntämään saatavilleen
lyhennysvapaan 30.6.2016 asti edellyttäen.
Rahoituksen vakauttamiseksi Vaahto Group -konserni on käynnistänyt toiminnan ja
kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on alentaa yhtiön
kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan
vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron
kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron
kustannusten alentuma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016.
Osana sopeuttamisohjelmaa Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus teki 18.2.2016
päätöksen yhtiön Lahden pääkonttorin toimintojen siirtämisestä Pietarsaareen
Japrotek Oy Ab:n tiloihin 30.8.2015 mennessä. Pääkonttorin toimintojen
siirtokustannukset sisältyvät arvioituihin kertakustannuksiin.
Voitonjakoesitys
Emoyhtiön tilikauden tappio on 4.589.342,49 euroa eikä emoyhtiöllä ole
voitonjakokelpoisia varoja.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio
katetaan voittovarojen tililtä.
Yhtiökokous
Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Sibeliustalossa
Lahdessa 14.4.2015 klo 13.00.
Johdon osavuotinen selvitys
Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikauden 1.1. - 31.12.2015 ensimmäisen kolmen
kuukauden ajalta julkistettavan osavuosikatsauksen sijasta johdon osavuotisen
selvityksen 13.5.2015.
VAAHTO GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
12 kk 12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO 20 262 32 165
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 523 1 524
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot 111 22
Materiaalit ja palvelut 9 621 16 617
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7 499 7 911
Poistot 259 393
Liiketoiminnan muut kulut 3 929 4 313
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO -1 457 1 428
Rahoitustuotot 3 036 1 107
Rahoituskulut 1 152 1 087
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 426 1 448
Tuloverot 77 586
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA 349 862
TOIMINNOISTA
LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista -3 658 -4 952
toiminnoista
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -3 309 -4 090
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -5 -10
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO -5 -10
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3 314 -4 099
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,06 0,22
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,06 0,22
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut -0,67 -1,24
toiminnot
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot -0,67 -1,24
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos -0,60 -1,03
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos -0,60 -1,03
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
-laimentamaton 5 484 209 3 977 360
-laimennettu 5 484 209 3 977 360
KONSERNIN TASE, IFRS
1 000 EUR 31.12.2014 31.12.2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 22 51
Liikearvo 1 583 1 692
Aineelliset hyödykkeet 2 751 3 778
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 74
Myytävissä olevat sijoitukset 25 35
PITKÄAIKAISET VARAT 4 382 5 629
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1 762 2 464
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 599 6 954
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 0 1 727
Rahat ja pankkisaamiset 544 129
LYHYTAIKAISET VARAT 6 904 11 274
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 1 986 6 721
VARAT 13 272 23 624
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 6 6
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 060 5 063
Muuntoerot 51 48
Kertyneet voittovarat -17 568 -14 251
OMA PÄÄOMA -8 579 -6 262
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 582 649
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 42 11 696
Pitkäaikaiset varaukset 4 196 362
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4 819 12 708
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 8 794 6 712
Ostovelat ja muut velat 6 820 7 459
Tuloverovelka 232 200
Lyhytaikaiset varaukset 800 0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16 646 14 370
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT
Myytävänä olevat korolliset velat 67 113
Myytävänä olevat korottomat velat 319 2 695
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT 386 2 808
OMA PÄÄOMA JA VELAT 13 272 23 624
KONSERNIN TUNNUSLUVUT, IFRS
2014 2013
Omavaraisuusaste, % neg neg
Bruttoinvestoinnit 268 869
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 9 305 5 793
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 216 256
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa (1) -0,6 -1,0
1) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen
toimintojen tulos.
RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -3 309 -4 090
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 540 1 273
Arvonalennukset 3 650 0
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -76 -114
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -3 309 733
Rahoitustuotot ja -kulut 1 160 -1 024
Verot 4 515
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 339 -2 707
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 4 813 -754
Vaihto-omaisuuden muutos 1 141 3 796
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -2 050 -1 624
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 2 565 -1 289
veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan -1 046 -988
rahoituskuluista
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 2
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 3 10
liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot -48 -94
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 475 -2 359
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -268 -869
hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 922 1 188
luovutustulot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 654 320
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 1 040 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 906 244
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 661 -597
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 3 430
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -1 308
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 715 1 769
Laskelman mukainen rahavarojen muutos 414 -271
Rahavarat tilikauden alussa 129 400
Rahavarat tilikauden lopussa 544 129
Taseen mukainen rahavarojen muutos 414 -271
VAKUUDET JA VASTUUT
1 000 EUR
31.12.2014 31.12.2013
Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, osakkeita tai talletuksia
Rahalaitos- ja eläkelainat 2 215 11 092
Muut lainat 2 000 3 350
Tililuotot 4 520 3 872
Yhteensä 8 735 18 313
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä
kiinnityksiä että osakepantteja. Muiden
lainojen vakuutena on osakepantteja ja
talletuksia. Osakepantit ovat
tytäryhtiöosakkeita.
Velkojen ja pankkitakausten vakuudeksi
annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 2 543 2 543
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 3 582 4 928
Yhteensä 6 125 7 471
Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut
kiinnitykset
Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut 0 8 235
yrityskiinnitykset
Yhteensä 0 8 235
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset 0 1 483
Yhteensä 0 1 483
Muut annetut vakuudet
Vaahto Group Plc Oyj on antanut vakuudeksi
tytäryhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela
Oy:n sekä Stelzer Rührtechnik International
GmbH:n osakekannat.
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 5 444 6 163
Pankkitakauslimiiteistä käytössä 3 791 4 598
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät 214 266
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 59 276
Yhteensä 272 542
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset
sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia
IT-laitteiden ja -ohjelmistojen
leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot
ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten
ehtoja.
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia
järjestelyjä.
Muut vuokrasopimukset
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto-
ja toimistorakennuksia erityyppisin
purettavissa olevin vuokrasopimuksin.
Vuokravastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät 388 792
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 471 3 166
Myöhemmin erääntyvät 260 1 885
Yhteensä 2 119 5 843
Muut omasta puolesta annetut
vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut
takaukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut 6 204 4 110
takaukset
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 1 542 3 580
Takausvakuutusten vakuudeksi annetut 0 2 175
takaukset
Vuokratakausten vakuudeksi annetut 400 400
vastatakaukset
Muut vastuut 0 427
Yhteensä 8 146 10 692
Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.
Lahdessa 27.2.2015
VAAHTO GROUP PLC OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Reijo Järvinen, Hallituksen puheenjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj, +358
400 715968
Topi Karppanen, Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj, +358 40 5001957
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |