Fljótsdalshérað - Ársreikningur

Ársreikningur Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014

Ársreikningur Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014  var  samþykktur  í bæjarráði
Fljótsdalshéraðs þann 1. apríl 2015 og verður síðar þann sama dag lagður fram
til fyrri umræðu í bæjarstjórn.   Samkvæmt sveitarstjórnalögum skal fjalla um
ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn og er gert ráð fyrir seinni
umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 15. apríl 2015. 

Helstu niðurstöður.

  -- Rekstarfkoma samstæðu A og B hluta Fljótdalshéraðs á árinu 2014 var jákvæð
     um 129 millj. kr.  Þar af er rekstarafkoma A-hlutans jákvæð um 75 millj.
     kr.

                       Framlegð samstæðu A- og B hluta nam 729 millj. kr. eða
21,47% af rekstartekjum. 

                       Framlegð A hluta nam 514 millj. kr. eða 17,03% af
rekstartekjum. 

  -- Veltufé frá rekstri nam 493 millj. kr. á árinu 2014 í samstæðu A- og B
     hluta eða 14,5% í hlutfalli af rekstartekjum og 345 millj. kr. í A hluta
     eða 11,4% í hlutfalli af rekstartekjum.
  -- Eigið fé var jákvætt í árslok 2014 um 85 millj. kr. í samstæðu A- og B
     hluta.  Í A hluta er eigið fé jákvætt um 69 millj. kr.
  -- Skuldir og skuldbindingar samstæðu A- og B hluta námu í árslok 2014 um
     8.549 millj. kr. og hækka um 613 millj. kr. frá árinu 2013 sem skýrist af
     800 millj. kr. lántöku vegna byggingar á nýju hjúkrunarheimili. 
     Ríkissjóður mun á næstu 40 árum greiða sinn hluta í þeirri framkvæmd í
     formi leigugreiðslu.  Skuldahlutfall í samstæðu A- og B hluta er 250% í
     árslok 2014.  Skuldaviðmið skv.  reglugerð um fjárhagsleg viðmið fyrir
     samstæðureikning A og B hluta er 217% í árslok 2014  en  skal skv.
     sveitarstjórnarlögum vera 150%.  Skuldaviðmið A hluta í árslok 2014 er
     176%. Samkvæmt aðlögunaráætlun sem Fljótsdalshérað samþykkti árið 2012 er
     það markmið sveitarfélagsins að skuldaviðmið verði komið niður fyrir 150%
     árið 2019.  Góð afkoma á árinu 2014 styrkir verulega að þau markmið gangi
     eftir á tilsettum tíma.
  -- Skuldir og skuldbindingar í A hluta nema 5.508 millj. kr. í árslok 2014 og
     lækka um 261 millj. kr.  Skuldahlutfall er 181% og áætlað er að
     skuldaviðmið í A hluta verði komið undir 150% í árslok 2016.
  -- Rekstartekjur sveitarfélagsins námu 3.393 millj. kr. á árinu 2014 sem er
     134 millj. kr. hærra en árið 2013 eða 4% hækkun tekna á milli ára.
  -- Launakostnaður sveitarfélagsins nam 1.639 millj. kr. sem er um 121 millj.
     kr. hækkun frá árinu 2013 og nemur hlutfallsleg hækkun um 8%.  Þar af
     hækkaði útreiknuð lífeyrisskuldbinding sveitarfélagsins um 39 millj. kr.
     frá fyrra ári.
  -- Rekstrargjöld án afskrifta og fjármagnsliða námu 2.665 millj. kr. á árinu
     2014 sem er hækkun um 133 millj. kr. frá árinu 2013 eða 5% breyting.
  -- Fjármagnsliðir í samstæðu A- og B hluta námu 337 millj. kr. og eru 66 lægri
     en gert var ráð fyrir í samþykktri fjárhagsáætlun.
  -- Fjármagnsliðir A hluta námu 258 millj. kr. og eru 59 millj. lægri en í
     samþykktri fjárhagsáætlun.
  -- Fræðslumál eru langstærsti málaflokkurinn en til hans runnu 1.410 millj.kr.
     á árinu 2014 eða 56% af skatttekjum.  Til félagsþjónustu var veitt 386
     millj.kr. og eru þar meðtalin málefni fatlaðs fólks sem sveitarfélagið
     hefur sinnt frá og með árinu 2011.  Íþrótta- og æskulýðsmál eru þriðja
     stærsta verkefni sveitarfélagsins en til þeirra mála var varið um 231
     millj.kr.
  -- Á árinu 2012 var gerður samningur við Velferðarráðuneytið vegna byggingar á
     nýju hjúkrunarheimili á Egilsstöðum og er áfallinn framkvæmdakostnaður í
     árslok 2014 um 1.260 millj. kr.  Ríkissjóður mun skv. samningnum greiða
     sinn hlut í byggingarkostnaði með leigugreiðslum næstu 40 ár eftir að
     húsnæðið er tekið í notkun sem er 12. mars 2015.
  -- Í árslok 2014 var gengið frá innlausn leigueigna úr Eignarhaldsfélaginu
     Fasteign hf.  Innlausnarverð áfallinar leiguskuldbindingar nam tæpum 700
     millj. kr. og hafði ekki áhrif á heildarskuldbindingar eða greiðsluflæði
     sveitarfélagsins. Um er að ræða Leikskólann Skógarland og Fellavöll.
  -- Fjárfestingar námu 1.028 millj.kr. á árinu 2014, þar af fóru 820 millj.kr.
     í  byggingu á nýju hjúkrunarheimili. Hitaveita Egilsstaða og Fella  varði
     139 millj. til fjárfestinga á árinu 2014.  Fjárfestingar í gatnakerfi námu
     um 19 millj. kr.  Aðrar fjárfestingar námu 50 millj. kr.  sem eru ýmis
     smærri verkefni en þar má nefna 12 millj. vegna áhaldageymslu við
     íþróttamiðstöðina á Egilsstöðum og 10 millj. vegna kaupsamnings um húsnæði
     í Miðvangi 6.   Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að 1.234 millj. kr. yrði
     varið til fjárfestinga á árinu 2014 en þar sem ekki náðist að ljúka
     byggingu á nýju hjúkrunarheimili færast 200 millj. kr. vegna þessa yfir á
     árið 2015.




Nánari upplýsingar veitir:  Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs.

Bifogade filer:

Samsta Fljotsdalshera 2014_010415_undirrita af bjarstjora og bjarr....pdf