|
|||
![]() |
|||
2012-10-24 16:55:00 CEST 2012-10-24 16:55:37 CEST REGULATED INFORMATION Norvestia - InterimsrapportNORVESTIAS DELÅRSRAPPORT 1.1–30.9.2012Helsingfors, Finland, 2012-10-24 16:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp Delårsrapport 24.10.2012 kl. 17.55 NORVESTIAS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2012 Norvestias resultat för perioden januari-september 2012 uppgick till 2,5 miljoner euro (-12,1 miljoner euro för motsvarande period 2011). Resultat per aktie var 0,16 euro (-0,79). Vinster och förluster från värdepappersverksamheten uppgick till 3,2 miljoner euro (-16,7). Den utdelningsjusterade substansen steg under översiktsperioden med 1,7 % (-8,2 %). Utdelning lämnades i mars 2012 med 0,30 euro per aktie (0,50). KAPITALMARKNADERNA Aktiekurserna steg under årets tredje kvartal fastän kvartalet började i mycket osäkra tecken. Kurserna sjönk kraftigt ännu i början på juli, men vände mot en klar uppgång efter att den Europeiska centralbanken (ECB) den 25 juli meddelade att den kommer att göra sitt yttersta för att bevara eurosystemet. Meddelandet var betydande och lugnade marknaderna. Euro Stoxx 50-aktieindexet steg på några dagar med 8 %, vilket är mycket exceptionellt. Under försommaren befarades generellt att eurosystemet skulle driva in i oöverkomliga svårigheter ännu innan årsskiftet. Efter ECB:s meddelande i juli minskade detta hot, eftersom ECB anses vara den enda instansen som har tillräckligt med resurser för att försvara eurosystemet på ett trovärdigt sätt. ECB preciserade ännu sitt utlåtande i september då det meddelade att banken var färdig att obegränsat köpa skuldebrev från de europeiska krisländerna, ifall att krislandet så begär. I praktiken betyder det att krisländernas statsekonomiska underskott kan finansieras direkt från den Europeiska centralbankens balans. Det är således fråga om sedelfinansiering. Enligt en tidigare tolkning var en dylik verksamhet förbjuden för ECB, men det fanns just inga andra möjligheter kvar för att lugna eurokrisen. Centralbankens finansiering eliminerar dock inte krisens grundproblem dvs. den svåra överskuldsättningen av vissa europeiska stater, men den ger tilläggstid att lösa problemen. Efter ECB:s utlåtande vände räntenivåerna på krisländernas skuldebrev mot en nedgång. Till exempel räntenivån på Spaniens tvååriga skuldebrev sjönk från 6,5 % till dryga 3 %. Det är ändå en hög nivå jämfört med Tysklands statsskuldebrev, som ses som en skyddshamn, och vars ränta är nära noll. Från ränteskillnaderna kan man dra slutsatsen att placerarna fortsättningsvis inte är helt övertygade om eurosystemets framtid och att eurokrisen kommer att fortsätta, fastän situationen ser stabilare ut än på försommaren. I följande tabell beskrivs indexavkastningen för olika börser under de nio första månaderna 2012: Finland / OMX Helsinki-index 2,1 % Finland / OMX Helsinki CAP-avkastningsindex 8,3 % Sverige / OMX Stockholm-index 8,0 % Norge / OBX-index 16,2 % Danmark / OMX Copenhagen-index 23,6 % USA / Nasdaq Composite-index 19,6 % USA / S&P 500-index 14,6 % Bloomberg European 500-index 8,9 % MSCI World-index 10,9 % Japan / Nikkei 225-index 4,9 % Norvestias utdelningsjusterade börskurs 1,8 % Norvestias utdelningsjusterade substans 1,7 % SUBSTANSVÄRDE OCH BÖRSKURS Substansvärdet uppgick den 30 september 2012 till 134,2 miljoner euro eller 8,76 euro per aktie (8,84 euro per aktie samma tid föregående år) mot 8,90 euro per aktie vid slutet av år 2011. Med beaktande av utdelningen om 0,30 euro, vilken lämnades i mars 2012, steg substansvärdet med 0,16 euro per aktie (-0,79) under översiktsperioden, vilket motsvarade en ökning på 1,7 % (-8,2 %). Under det tredje kvartalet steg substansen per aktie med 0,12 euro (-0,55). Under det tredje kvartalet 2012 har en omvärdering av en industriplacering i ett intressebolag resulterat i en värdeökning på 0,9 miljoner euro. Om detta hade tagits i beaktande skulle det justerade substansvärdet ha varit 135,1 miljoner euro 30.9.2012. Enligt IFRS är den här typen av värdeökning i placeringar i intressebolag inte möjlig att boka. Det sista avslutet i Norvestias noterade B-aktie den 30 september 2012 gjordes till en kurs av 6,40 euro per aktie (6,35), vilket motsvarade en substansrabatt på 27 % (28 %). Börsvärdet för Norvestias B-aktier 30.9.2012 var 92,3 miljoner euro (91,5). Vid årsskiftet 31.12.2011 var kursen för B-aktien 6,58 euro per aktie. Under det tredje kvartalet var B-aktiernas omsättning sammanlagt 0,6 miljoner euro (0,9). I medeltal var dagsomsättningen 10 844 euro (13 595). Antalet omsatta aktier var 104 571 (130 799), vilket motsvarar 0,7 % (0,9 %) av antalet B-aktier och 0,7 % (0,9 %) av det totala antalet aktier. Norvestias aktiekapital är fördelat på 900 000 A-aktier och 14 416 560 B-aktier, sammanlagt 15 316 560 aktier. A-aktierna är onoterade. KONCERNENS RESULTAT Denna delårsrapport är uppgjord enligt IFRS. I delårsrapporten tillämpas samma bokslutsprinciper som i bokslutet 2011. Vid uträkningen av nyckeltal har samma beräkningsgrunder använts som i bokslutet och årsberättelsen 2011. Resultat per aktie efter utspädning har inte skilt visats, eftersom bolaget inte har emitterat instrument med utspädande effekt. Under perioden januari-september 2012 uppgick koncernens resultat till 2,5 miljoner euro (-12,1) och rörelsekostnaderna var 1,3 miljoner euro (1,3). Avkastningen på eget kapital var 1,8 % (-8,3 %) och avkastningen på investerat kapital 1,6 % (-11,8 %). Under årets tredje kvartal var resultatet 1,9 miljoner euro (-8,5). NORVESTIAS PLACERINGAR Norvestias investeringar, borträknat räntepapper och kassa och bank, var 65 % (61 %) av totala tillgångar i slutet av september. Enligt marknadsvärdet fördelades placeringarna enligt följande: 30.9.2012 30.9.2011 MEUR % MEUR % Börsnoterade bolag 42,8 32,4 40,9 31,0 Onoterade bolag 9,3 7,1 9,3 7,1 Hedgefonder 25,8 19,6 23,4 17,8 Aktiefonder 8,3 6,3 5,8 4,4 Räntefonder 9,8 7,4 11,5 8,7 Obligationer 9,6 7,3 10,2 7,7 Likvida medel 26,2 19,9 30,6 23,3 Sammanlagt 131,8 100,0 131,7 100,0 Av koncernens tillgångar var 76 % i euro, 19 % i svenska kronor, 4 % i USA:s dollar och 1 % i annan valuta. Värdet på Norvestias placeringsportfölj steg under årets tredje kvartal. Såväl aktier, fonder och ränteplaceringar avkastade positivt. Av de enskilda placeringarna avkastade Nokias aktie bäst; aktien steg med cirka 30 %. Förändringarna i valutakurser orsakade förluster under årets tredje kvartal. För hela året är valutaavkastningen positiv. Även under det tredje kvartalet strävade Norvestia efter att skydda sig mot den allmänna aktiemarknadsrisken genom att sälja Euro Stoxx-indexterminskontrakt. Skyddet fungerade emellertid dåligt. Det här berodde på att korrelationen mellan avkastningarna på Helsingfors börs och Euro Stoxx var låg. INDUSTRIPLACERINGAR Under det tredje kvartalet 2012 har en omvärdering av en industriplacering i ett intressebolag resulterat i en värdeökning på 0,9 miljoner euro. Enligt IFRS är den här typen av värdeökning i placeringar i intressebolag likväl inte möjlig att boka. Placeringar i onoterade bolag hör till Norvestias industriplaceringsportfölj, som förvaltas av Norvestias dotterbolag Norvestia Industries Oy. Målsättningen med placeringsverksamheten är att finna intressanta bolag med god tillväxtpotential och genom att långsiktigt och aktivt utveckla dessa nå en märkbar värdeökning och därmed avkastning för Norvestias aktieägare. Enligt sin placeringsstrategi strävar Norvestia efter att finna bolag som fungerar på en tillräckligt stor marknad och som har möjlighet att utnyttja sina innovationer inom service och lösningar i Finland och även internationellt. Norvestia placerar i minoritetsandelar eller kan vara i majoritet tillsammans med en annan placerare. I slutet av september 2012 bestod industriplaceringsportföljen av fyra onoterade bolag: Coronaria Hoitoketju Oy, som erbjuder hälsovårdstjänster, Miltton Ab, som erbjuder innovativa kommunikationstjänster, GSP Group Oy, som erbjuder byggnadskonsultation samt Polystar Instruments AB, som utvecklar IT-lösningar för affärsanalys. Värdet av andelarna i bolagen var sammanlagt 6,7 miljoner euro. Norvestia har även åtagit sig att placera 2,0 miljoner euro i fonden Lifeline Ventures Fund I Ky, varav 0,4 miljoner euro nu har placerats. Dessutom ägde Norvestia 8,9 % av Honkarakenne Oyj motsvarande 1,0 miljoner euro i slutet av september 2012. Enligt nuvarande placeringsstrategi kan 20-30 % av placeringstillgångar användas till industriplaceringar. Placeringarna har ingen förutbestämd tidsgräns utan de görs då lämpliga tillfällen uppenbarar sig. NORVESTIAKONCERNEN Norvestia Abp är moderbolag till Norvestia Industries Oy och Norventures Ab. Hela koncernens moderbolag är Kaupthing hf. som har sin hemort i Reykjavik, Island. Norvestia placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder, på penningmarknaden samt i industriplaceringar. Norvestia Abp:s B-aktie noteras på Nasdaq OMX Helsinki Oy. PERSONAL Under årets första nio månader sysselsatte Norvestiakoncernen i genomsnitt 6 personer (6). AKTIEÄGARE Vid utgången av september 2012 hade Norvestia 5 884 aktieägare (5 949). Av aktierna var 34,3 % i utländsk ägo (34,3 %). Bolagets största aktieägare är Kaupthing hf. med 32,7 % (32,7 %) av aktierna motsvarande 56,0 % (56,0 %) av rösterna. Norvestias näst största aktieägare, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, ägde 11,7 % (11,9 %) av aktierna och 7,6 % (7,8 %) av rösterna. De tio största aktieägarna innehade 54,3 % (54,6 %) av aktierna och 70,1 % (70,3 %) av det totala antalet röster. RISKER I PLACERINGSVERKSAMHETEN En av huvudprinciperna i Norvestias placeringsverksamhet är att diversifiera placeringarna och därigenom begränsa den totala risknivån och samtidigt nå en jämn förmögenhetstillväxt. Tidvis kan dock en betydande del av placeringarna fokuseras på en viss typ av placeringar och värdepapper, vars möjliga ogynnsamma utveckling betydligt kan försämra Norvestias resultat. Norvestia strävar tidvis efter att skydda sina placeringar med optioner och terminer. Det kan ändå uppstå situationer då skyddet inte är effektivt. Norvestias fem största placeringar 30.9.2012 var fonderna Didner & Gerge, Futuris, Nektar och Zenit samt Pohjolas obligation. Den ekonomiska utvecklingen och förändringar i börskurserna, såväl nationellt som internationellt, inverkar väsentligt på bolagets avkastning. Utöver detta inverkar även förändringar i valutakurserna på bolagets resultat. Den allmänna osäkerheten på kapitalmarknaderna samt i synnerhet eurosystemets svårigheter ökar volatiliteten på Norvestias placeringar och därmed även på risken. FRAMTIDSUTSIKTER Situationen på kapitalmarknaderna är fortsättningsvis osäker, och att erhålla en god placeringsavkastning förblir svårt. Den omedelbara risken för att eurosystemet splittras ser ut att vara mindre än under försommaren. Man har ändå inte i sin helhet lyckats lösa de nationella ekonomiernas och banksystemets problem bakom krisen och uppståndelsen kring eurosystemet fortsätter. Marknadsutvecklingen styrs främst av politiska processer och inte av ekonomiska parametrar. Det här gör placerarens vardag svår, eftersom de politiska besluten och deras innehåll är mycket svåra att förutse. Som en följd av centralbankens politik är avkastningen på placeringsalternativ som anses riskfria rekordlåg. Till exempel räntenivån på de finska statsobligationerna har aldrig varit så här låg. En placering i Finlands statsobligation på ett år avkastar noll procent och avkastningen på motsvarande lån i Tysklands statsobligation är negativ. Enligt statistik är euroområdets inflation för tillfället 2,6 %, varigenom den inflationsjusterade riskfria ränteavkastningen nu är klart negativ. På grund av turbulensen kring euron har andra ekonominyheter hamnat i bakgrunden. Världsekonomins tillväxtsiffror har under den senaste tiden korrigerats nedåt. De senaste estimaten för världsekonomins tillväxt är 3,6 % för nästa år, medan den europeiska ekonomin förväntas minska. Utvecklingen på aktiemarknaderna är för tillfället exceptionellt svår att estimera. Å ena sidan styr en låg riskfri räntenivå, en hög likviditet samt rädslan för inflation tillgångar till aktieplaceringar. Å andra sidan minskar världsekonomins försvagade utsikter och de försämrade bolagsspecifika resultatutsikterna intresset för aktier. Det är sannolikt, att det i denna placeringsomgivning kommer att ske överslag i aktiekurserna åt båda hållen. Det här kan öppna goda möjligheter för en långsiktig placerare som Norvestia, som vid behov kan reagera snabbt på marknadsrörelser. I denna utmanande placeringsomgivning strävar Norvestia efter att i sin verksamhet på bästa möjliga sätt, och på basis av den senaste tillgängliga ekonomiska informationen, ta i beaktande ekonomins och aktiemarknadernas olika utvecklingsalternativ. Investeringsgraden mellan aktier, fonder och räntebärande placeringar kommer att anpassas till de bedömningar som görs vid varje enskild situation. NYCKELTAL 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 2012 2011 2011 Resultat per aktie, euro 0,16 -0,79 -0,73 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Soliditet 95,1 % 96,3 % 95,8 % Eget kapital per aktie, euro 8,76 8,84 8,90 Substans per aktie, euro 8,76 8,84 8,90 Substans, milj. euro 134,2 135,4 136,3 B-aktiens börskurs, euro 6,40 6,35 6,58 Antal aktier 15 316 560 15 316 560 15 316 560 KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1 000 euro 1.7- 1.7- 1.1- 1.1- 1.1- 30.9 30.9 30.9 30.9 31.12 2012 2011 2012 2011 2011 Vinster och förluster från 3 165 -11 359 3 237 -16 654 -14 856 värdepappersverksamhet Personalkostnader -265 -240 -740 -681 -939 Av- och nedskrivningar -5 -6 -15 -14 -20 Övriga rörelsekostnader -178 -166 -530 -603 -909 RÖRELSEVINST/-FÖRLUST 2 717 -11 771 1 952 -17 952 -16 724 Andel av resultat från intressebolag -17 -42 52 -19 -154 Finansiella intäkter och kostnader -196 310 178 60 466 RESULTAT FÖRE SKATTER 2 504 -11 503 2 182 -17 911 -16 412 Inkomstskatt* -621 3 031 314 5 788 5 170 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 883 -8 472 2 496 -12 123 -11 242 Övrigt totalresultat efter skatter: Omvärdering av finansiella tillgångar - - - - -14 som kan säljas RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 1 883 -8 472 2 496 -12 123 -11 256 * Baserat på räkenskapsperiodens resultat Resultat/aktie, euro 0,12 -0,55 0,16 -0,79 -0,73 Antal aktier, emissionsjusterat 15 316 560 KONCERNENS BALANSRÄKNING 1 000 euro 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 40 57 53 Materiella tillgångar 9 10 11 Uppskjutna skattefordringar 8 655 7 873 7 404 Andelar i intressebolag 4 724 4 857 4 702 Lånefordran från intressebolag 2 171 2 421 2 421 Finansiella tillgångar som kan säljas 2 401 2 007 1 989 SUMMA LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR 18 000 17 225 16 580 KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR Värdepappersportfölj 42 767 40 930 48 452 Övriga finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 53 552 50 835 50 783 Fordringar 612 890 567 Likvida medel 26 181 30 735 25 920 SUMMA KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR 123 112 123 390 125 722 SUMMA TILLGÅNGAR 141 112 140 615 142 302 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 53 608 53 608 53 608 Överkursfond 6 896 6 896 6 896 Fond för verkligt värde 258 272 258 Ackumulerade vinstmedel 70 916 86 753 86 753 Räkenskapsperiodens resultat 2 496 -12 123 -11 242 SUMMA EGET KAPITAL 134 174 135 406 136 273 Uppskjutna skatteskulder 5 536 4 457 4 603 Kortfristiga skulder 1 402 752 1 426 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 141 112 140 615 142 302 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 1 000 euro 1.7- 1.7- 1.1- 1.1- 1.1- 30.9 30.9 30.9 30.9 31.12 2012 2011 2012 2011 2011 RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE Resultat före skatter 2 504 -11 503 2 182 -17 911 -16 412 Justeringar: Poster som inte ingår i kassaflöde -2 684 6 672 -3 815 14 544 13 022 Ränteintäkter -126 -241 -407 -513 -741 Utdelningsintäkter -14 -32 -3 888 -5 200 -5 216 -320 -5 104 -5 928 -9 080 -9 347 Förändringar av rörelsekapital Förändring av värdepappersportfölj -2 925 6 447 6 312 10 785 4 977 och övriga placeringar Förändring av fordringar 208 2 101 19 -444 -122 Förändring av kortfristiga skulder 53 52 -25 -219 455 -2 664 8 600 6 306 10 122 5 310 Erhållna utdelningar 14 32 3 888 5 200 5 216 Erhållna räntor 126 241 407 513 741 Erhållna och betalda skatter -1 6 -67 -153 -150 RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE -2 845 3 775 4 606 6 602 1 770 INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Anskaffning av intressebolag - -1 500 - -1 500 -1 479 Lånefordran från intressebolag - -2 421 250 -2 421 -2 421 Investeringar i immateriella och - - - -9 -13 materiella tillgångar INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE - -3 921 250 -3 930 -3 913 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Utbetalda utdelningar - - -4 595 -7 658 -7 658 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE - - -4 595 -7 658 -7 658 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -2 845 -146 261 -4 986 -9 801 Likvida medel vid periodens början 29 026 30 881 25 920 35 721 35 721 Likvida medel vid periodens slut 26 181 30 735 26 181 30 735 25 920 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 1 000 euro Aktie- Över- Fond Ackumu- Periodens Totalt kapital kurs- för lerade resultat fond verkligt vinst- värde medel Eget kapital 1.1.2011 53 608 6 896 272 80 850 13 562 155 188 Disposition 13 562 -13 562 0 Utdelning -7 659 -7 659 Periodens resultat -12 123 -12 123 Eget kapital 30.9.2011 53 608 6 896 272 86 753 -12 123 135 406 Eget kapital 1.1.2012 53 608 6 896 258 86 753 -11 242 136 273 Disposition -11 242 11 242 0 Utdelning -4 595 -4 595 Periodens resultat 2 496 2 496 Eget kapital 30.9.2012 53 608 6 896 258 70 916 2 496 134 174 SKATTER RELATERADE TILL ÖVRIGT TOTALRESULTAT 1 000 euro 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas Summa innan skatt - - -18 Skattenytta - - 4 Summa efter skatt - - -14 ANSVARSFÖRBINDELSER 1 000 euro 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Värdepapper givna som pant för derivativaffärer Bokföringsvärde av pantade 9 011 9 208 9 232 värdepapper Fondåtagande Åtagande att placera i Lifeline 1 587 - - Ventures Fund I Ky AKTIELÅN Koncernen har lånat 100 000 stycken Sanoma Oyj:s aktier utanför koncernen. En garanti på 105 % i kontanter har erhållits för lånet. Garantin har bokats i kortfristiga skulder. DERIVATKONTRAKT Norvestia har använt sig av standardiserade derivatkontrakt för att effektivera portföljförvaltningen. Tabellen nedan redovisar anskaffningsvärden och verkliga värden för derivatkontrakten samt de underliggande tillgångarna. De verkliga värdena har justerats för motsvarande aktiers utdelningsintäkter. Derivatkontrakten bokas på anskaffningsdagen till verkligt värde och omvärderas därefter till verkligt värde. Det verkliga värdet för futurer motsvarar futurens vinst eller förlust. Säkringsredovisning har ej använts. 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Aktiederivat, 1 000 euro Sålda köpoptioner, öppna positioner Underliggande värde -17 -302 - Anskaffningsvärde -16 -48 - Verkligt värde -2 -25 - Sålda säljoptioner, öppna positioner Underliggande värde 139 606 402 Anskaffningsvärde -20 -54 -86 Verkligt värde -20 -81 -41 Indexderivat, 1 000 euro Köpta köpoptioner, öppna positioner Underliggande värde - 2 104 - Anskaffningsvärde - 141 - Verkligt värde - 146 - Köpta säljoptioner, öppna positioner Underliggande värde - -3 080 - Anskaffningsvärde - 197 - Verkligt värde - 263 - Sålda säljoptioner, öppna positioner Underliggande värde - 752 - Anskaffningsvärde - -91 - Verkligt värde - -53 - Sålda futurer, öppna positioner Underliggande värde -1 228 -4 312 -3 462 Verkligt värde 19 -436 -186 Valutaderivat, 1 000 euro Sålda futurer, öppna positioner Underliggande värde -5 115 - - Verkligt värde -115 - - TRANSAKTIONER MED BOLAGETS NÄRKRETS Norvestia hade transaktioner med bolagen i Kaisaniemenkatu Public Relations koncernen, vilka tillhör Norvestias närkrets. I tabellen nedan visas siffrorna för hela koncernen. 1.7- 1.7- 1.1- 1.1- 1.1- 30.9 30.9 30.9 30.9 31.12 2012 2011 2012 2011 2011 Närkrets, 1 000 euro Kaisaniemenkatu Public Relations Oy (Miltton Ab) Ränteintäkter 44 45 138 45 93 Inköp -11 - -32 - -77 Inköp från närkrets gjordes till normalt marknadspris. Koncernen har beviljat ett lån till Kaisaniemenkatu Public Relations Oy, vilket motsvarar 2 171 (2 421). PLACERINGAR DEN 30 SEPTEMBER 2012 Antal Anskaff-ning Verklig Andel s- t aktier/ värde värde av place- andelar 1 000 1 000 ringar euro euro NORVESTIA ABP BÖRSNOTERADE BOLAG Ahlstrom Oyj 53 455 706 706 0,7 % Amer Sports Oyj 56 770 377 574 0,6 % Atria Oyj 163 774 1 907 852 0,8 % Elisa Abp 19 894 334 350 0,3 % Finnair Abp 399 751 2 090 827 0,8 % Fortum Abp 243 217 4 003 3 485 3,4 % HKScan Abp serie A 83 875 541 301 0,3 % Honkarakenne Oyj 461 889 1 740 1 035 1,0 %Huhtamäki Oyj 91 409 593 1 134 1,1 % Kemira Oyj 107 261 1 105 1 161 1,1 % Kesko Abp serie B 68 445 1 801 1 509 1,5 % Konecranes Abp 40 531 864 914 0,9 % Lännen Tehtaat Abp 74 294 914 1 022 1,0 % Metso Abp 41 753 1 323 1 161 1,1 % Metsä Board Oyj serie B 260 000 294 606 0,6 % Neste Oil Abp 104 160 1 139 1 062 1,0 % Nokia Abp 592 527 1 506 1 191 1,2 % Nokian Renkaat Oyj 19 254 187 609 0,6 % Oriola-KD Abp serie B 91 100 142 187 0,2 % Orion Abp serie B 48 225 791 803 0,8 % Outokumpu Oyj 1 365 740 1 915 1 134 1,1 % Pohjola Bank Abp serie A 127 717 1 085 1 308 1,3 % Raisio Abp serie V 273 400 493 774 0,7 % Ramirent Oyj 72 897 260 456 0,4 % Rapala VMC Oyj 95 700 617 478 0,5 % Rautaruukki Abp serie K 300 766 2 623 1 474 1,4 % Sampo Abp serie A 53 158 1 148 1 287 1,2 % Sanoma Oyj 122 070 1 261 851 0,8 % Sponda Oyj 652 657 2 184 2 082 2,0 % Stockmann Abp serie B 91 852 1 688 1 362 1,3 % Stora Enso Abp serie R 315 533 1 691 1 525 1,5 % Tikkurila Oyj 81 311 1 284 1 203 1,2 % UPM-Kymmene Oyj 271 752 2 486 2 390 2,3 % Uponor Oyj 50 826 686 417 0,4 % YIT Abp 92 640 1 571 1 383 1,3 % ETFS Crude Oil 33 000 621 604 0,6 % Nordea Bank AB FDR 172 740 963 1 326 1,3 % Powershares QQQ 29 100 1 123 1 543 1,5 % SPDR S&P 500 ETF Trust 4 000 366 445 0,4 % StatoilHydro ASA 8 000 200 161 0,2 % TeliaSonera AB 190 000 685 1 061 1,0 % 47 307 42 753 41,4 % DERIVATKONTRAKT Nokia säljoptioner (sålda) -2 000 0 0 0,0 % Nokia köpoptioner (sålda) -2 000 0 14 0,0 % 0 14 0,0 % FONDER Brummer & Partners Nektar 29 770 5 519 7 901 7,6 % Brummer & Partners Zenit 1 025 482 6 576 6,4 % Didner & Gerge Aktiefond 27 102 1 954 4 017 3,9 % eQ Active Hedge 2 K 84 700 1 000 956 0,9 % eQ Eurobond 2 K 22 038 3 032 3 930 3,8 % eQ High Yield Bond 2 K 14 354 2 139 2 884 2,8 % Fourton Hannibal A 14 482 1 000 1 031 1,0 % Futuris 18 035 2 678 6 831 6,6 % OP-Suomi Arvo A 10 283 709 1 408 1,4 % RAM One 26 305 2 228 3 581 3,5 % Russian Prosperity Fund Euro A 10 944 1 000 1 007 1,0 % Seligson & Co. 1 216 914 3 014 3 030 2,9 % Rahamarkkinarahasto AAA Taaleritehdas Arvo Markka 8 967 1 007 798 0,8 % 25 762 43 950 42,6 % OBLIGATIONER nominellt värde Nordea Bank AB, förfaller 2 000 1 997 2 011 1,8 % 17.6.2013 Pohjola, förfaller 25.2.2013 5 000 4 996 5 012 4,8 % Sponda, förfaller 27.6.2013 2 500 2 660 2 578 2,5 % 9 653 9 601 9,1 % SUMMA NORVESTIA ABP 82 722 96 318 93,1 % NORVESTIA INDUSTRIES OY ONOTERADE INTRESSEBOLAG* Coronaria Hoitoketju Oy 31 011 2 533 2 759 2,7 % GSP Group Oy 5 039 1 296 386 0,4 % Miltton Ab 5 000 1 500 1 579 1,5 % 5 329 4 724 4,6 % VENTURE CAPITAL FOND Lifeline Ventures Fund I Ky 413 413 0,4 % SUMMA NORVESTIA INDUSTRIES OY 5 742 5 137 5,0 % NORVENTURES AB ONOTERADE BOLAG Polystar Instruments AB 266 000 1 717 1 989 1,9 % SUMMA NORVENTURES AB 1 717 1 989 1,9 % SUMMA NORVESTIAKONCERNEN 90 181 103 444 100,0 % Tabellen inkluderar inte koncernens likvida medel. * Det verkliga värdet för intressebolag redovisas som koncernens balansvärde. Delårsrapporten har varit föremål för en översiktlig granskning. Helsingfors 24.10.2012 NORVESTIA ABP På styrelsens vägnar Juha Kasanen verkställande direktör tfn +358-9-6226 380 DISTRIBUTION Nasdaq OMX Helsinki Oy Centrala kommunikationsmedier www.norvestia.fi |
|||
|