Eignarhaldsfélagið Farice ehf. - Fyrirtækjafréttir

Fjárhagslegri endurskipulagningu að ljúka - hlutafé aukið um EUR 63,7 milljónir

Eignarhaldsfélagið Farice ehf. og dótturfélag þess, Farice hf., hafa síðustu
mánuði unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu félaganna í samvinnu stærstu
kröfuhafa þeirra og hluthafa. Samkomulag hefur náðst um útlínur slíkrar
endurskipulagningar og er stefnt að því að henni ljúki eigi síðar en þann 16.
desember n.k. 

Þann 10. desember 2010 héldu Eignarhaldsfélagið Farice ehf. og Farice hf. bæði
hluthafafundi. Á hluthafafundi Farice hf. var samþykktur samruni félagsins við
móðurfélag þess, Eignarhaldsfélagið Farice ehf. Á hluthafafundi
Eignarhaldsfélagsins Farice ehf. var samruni félaganna einnig samþykktur með
tilheyrandi hækkun hlutafjár eftir að hlutafé félagsins hafði verið lækkað til
að mæta tapi. Þá var nafni sameinaðs félags breytt í Farice ehf., auk þess sem
skerpt var á tilgangi félagsins. 

Stærstu hluthafar Farice ehf., íslenska ríkið og Landsvirkjun, leggja félaginu
til nýtt hlutafé í A-flokki að fjárhæð EUR 11 milljónir. Þá hafa stærstu
óveðtryggðu kröfuhafar félagsins samþykkt sem hluta af fjárhagslegri
endurskipulagningu félagsins að breyta þeim kröfum í hluti í B-flokki í
félaginu samtals að upphæð EUR 52,7 milljónir, sem veitir þeim m.a. forgang á
greiðslur frá félaginu umfram hluthafa í A-flokki. Hlutafé sameinaðs félags
verður því aukið um samtals EUR 63,7 milljónir og mun eftir
endurskipulagninguna nema um EUR 75,5 milljónum. 

Veðtryggðir lánveitendur Farice ehf., að undanskildum skuldabréfaflokki EFAR 09
1 sem verður óbreyttur, hafa samþykkt að endurfjármagna skuldir félagsins.
Heildarskuldir að meðtöldum skuldabréfaflokknum munu eftir endurskipulagninguna
nema um EUR 56,5 milljónum. 

Aukning hlutafjár og endurfjármögnun skulda er háð endanlegri skjalagerð
lánasamninga, sem fyrr greinir er gert ráð fyrir að ljúki eigi síðar en 16.
desember n.k.