2024-02-14 17:02:07 CET

2024-02-14 17:02:06 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Liettua Englanti
UAB “Orkela” - Tarpinė informacija

PRANEŠIMAS DĖL UAB „ORKELA“ FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2023 M. 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ


Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę

UAB „Orkela“ (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota VĮ „Registrų centras“ 2015 m. rugsėjo 24 d.

 

Buveinės adresas: Jogailos g. 4 , Vilnius. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Pagrindinė Bendrovės veikla – nekilnojamo turto vystymas ir statyba. Bendrovei priklauso žemės sklypas ir pastatų kompleksas, esantys Vasario 16-osios g. 1, Vilnius. Bendrovė vysto licėjaus ir viešbučio kompleksą šalia Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir vienuolyno. Numatoma, kad Bendrovė baigs projektą 2023 metais.

Svarbiausi 2023 m. įvykiai

  • 2023 m. sausio mėnesį Bendrovė išleido 2 571 vnt. užtikrintų nekonvertuojamų obligacijų, kurių vienos nominali vertė 1 000 Eur. Bendra obligacijų emisijų nominali vertė yra 17,099 mln. Eur.
  • 2023 m. kovo mėnesį Bendrovė išleido 3 000 vnt. užtikrintų nekonvertuojamų obligacijų, kurių vienos nominali vertė 1 000 Eur. Bendra obligacijų emisijų nominali vertė yra 20,099 mln. Eur.
  • 2023 m. gegužės mėnesį Bendrovė išleido 852 vnt. užtikrintų nekonvertuojamų obligacijų, kurių vienos nominali vertė 1 000 Eur. Bendra obligacijų emisijų nominali vertė yra 20,951 mln. Eur.
  • 2023 m. lapkričio mėnesį Bendrovė išleido 1 751 vnt. užtikrintų nekonvertuojamų obligacijų, kurių vienos nominali vertė 1 000 Eur. Bendra obligacijų emisijų nominali vertė yra 22,702 mln. Eur.
  • 2023 m. lapkričio mėnesį Lietuvos bankas patvirtino bazinį prospektą, skirtą iki 19,049 mln. Eur vertės UAB “Orkela” obligacijų (esančių bendros 40 mln. Eur obligacijų emisijos dalimi), siūlymo ir iki 19,049 mln. EUR vertės obligacijų įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą;
  • 2023 m. lapkričio mėnesį Bendrovė nutraukė subnuomos sutartį su Royal Russell School Vilnius UAB;
  • 2023 m. gruodžio mėnesį Bendrovė išleido 847 vnt. užtikrintų nekonvertuojamų obligacijų, kurių vienos nominali vertė 1 000 Eur. Bendra obligacijų emisijų nominali vertė yra 23,549 mln. Eur

 

Per 2023 m. Bendrovė investavo į projekto vystymą 13,5 mln. Eur. Per šį laikotarpį Bendrovė patyrė 386,3 tūkst. Eur su projekto vystymu susijusių sąnaudų bei 1 503,7 tūkst. Eur projekto finansavimo kaštų.

Bendrovės turtas 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 34 541 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 19 083 tūkst. Eur).

Paskolos ir bendros projekto sąmatos santykis (Loan to cost ratio) 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 54,20%.

Daugiau informacijos:

UAB „Orkela“ direktorė

Anastasija Pocienė

Anastasija.Pociene@lordslb.lt
+370 671 16 232

Priedai