2014-06-04 09:00:01 CEST
2014-06-04 09:00:05 CEST
REGULATED INFORMATION
Takoma Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013 – 30.4.2014 (6 kk)
Tampere, 2014-06-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Takoma Oyj Osavuosikatsaus 4.6.2014 klo 10.00
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013 - 30.4.2014 (6 kk)
-- Katsauskauden aikana Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet
yrityssaneerausmenettelyn piiriin.
-- Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus
Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana.
Näihin yhtiöihin liittyvät tuotot ja kulut on esitetty lopetettuina
liiketoimintoina tuloslaskelmassa.
-- Takoma Oyj on luovuttanut huhtikuussa Tampereen Laatukoneistus Oy:n
liiketoiminnan käytössä olleen kiinteistön takaisin Akaan kaupungille.
Luovutuksesta syntyi noin 0,7 milj. euron kirjanpidollinen tappio, joka on
otettu huomioon jo ensimmäisellä kvartaalilla lopetetuissa toiminnoissa.
Järjestelyllä ei ollut olennaista kassavirtavaikutusta.
-- Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen
erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut
-- Liikevaihto 7,29 (6,54) milj. euroa, kasvua 11 %.
-- Jatkuvien toimintojen liikevoitto -0,61 (-0,94) milj. euroa. Liikevoittoa
rasittaa vielä saneeraukseen liittyvät kulut yhteensä noin 0,4 milj. euroa
-- Jatkuvien toimintojen tulos / osake -4,4 (-5,8) senttiä
-- Kokonaistulos / osake -13,7 (-13,3) senttiä
-- Katsauskauden kokonaistulosta rasittaa lopetettujen liiketoimintojen n.
-1,46 (-1,18) milj. euron tappio, josta Akaan kiinteistön osuus on 0,7
milj. euroa
-- Oma pääoma / osake 0,01 euroa (0,64 euroa)
-- Vertailukelpoisen tilauskertymän kasvu 7,79 (5,27) milj. euroa. Kasvua 2,52
milj. euroa eli 48 %
-- Tilauskanta 4,90 (vertailukelpoinen 5,33) milj. euroa. Laskua
vertailukaudesta 8 %. Tilauskanta on pysynyt edellisen kvartaalin tasolla
-- Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle on myönnetty uusi 2,0 milj. euron
factoring-limiitti.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevaihto oli 7,29 (6,54) milj.
euroa, kasvua oli viime katsauskaudesta 12 %.
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tuli kokonaisuudessaan
voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -0,61 (-0,94) milj. euroa.
Liikevoittoa rasittavat saneeraukseen liittyvät kulut noin 0,4 milj. euroa.
Jatkuvien toimintojen liikevoitto -% oli -8,4 % (-14,3 %) katsauskauden
liikevaihdosta.
KATSAUSKAUDEN TULOS
Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,11(-0,02) milj. euroa. Jatkuvien
toimintojen tulos ennen veroja oli -0,68 (-0,91) milj. euroa. Konsernin
katsauskauden kokonaistulos oli -2,14 (-2,09) milj. euroa, josta lopetettavien
toimintojen osuus -1,46 (-1,18) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -13,7
(-13,3) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -4,4 (-5,8) senttiä ja
lopetettujen -9,3 (-9,2) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -12,6(-18,4) %.
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -1,29 (-0,61) milj.
euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus oli -0,59 milj. euroa.
Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli -0,05 (0,46) milj. euroa.
Nettokäyttöpääoma oli 3,90 (3,08) milj. euroa katsauskauden lopussa.
Investointien nettorahavirta oli 1,99 (-0,32) milj. euroa, mikä johtui
realisointien päätökseen viemisestä.
Rahoituksen nettorahavirta oli -0,52 (0,86) milj. euroa, mikä johtui pääosin
siitä, että factoring-limiittiä oli vähemmän käytössä kuin katsauskauden
alussa.
Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,30 (0,62) milj. euroa
ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 5,37 (9,94) milj. euroa, jotka on kaikki
esitetty lyhytaikaisena rahoitusvelkana. Rahoitusvelkoihin kuuluva Panostaja
Oyj:n antamaa 1,2 milj. euron rahoitus on esitetty muissa veloissa. Yhtiön
rahoitusasemaan vaikuttaa myös konkurssiin asetettujen yhtiöiden tase-erien
poistuminen yhdistellystä taseesta. Näiden erien vaikutus on 1,6 milj. euroa.
Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle on myönnetty uusi 2,0 milj. euron
factoring-limiitti.
Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyyn
17.1.2014. Taloudellinen selvitys on annettu 11.4.2014 ja ohjelmaehdotus tulee
olla annettuna 5.6.2014.
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 0,13 (10,07) milj. euroa.
Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 0,9 (38) % ja nettovelan
suhde omaan pääomaan (gearing) oli 5.048,7 (96,5) %.
Liitetiedoissa on esitetty 0,67 milj. euroa vastuita, joiden määrä täsmentyy
saneerausohjelmaa vahvistettaessa.
TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ
Tilauskanta edellisen kvartaalin tasolla 4,90 (5,33) milj. euroa, jossa on
laskua vertailukauteen 8 %. Vertailuvuoteen nähden tilauskannan lasku
katsauskauden lopussa johtui lähinnä pääasiakkaan muuttuneesta tilaussyklistä.
Vertailukelpoinen tilauskertymä 7,79 (5,27) milj. euroa, kasvua 48 %. Vuoden
2014 kahden ensimmäisen kvartaalin tilauskertymät ovat olleet samalla tasolla
ollen n. 3,9 milj. euroa kumpanakin kvartaalina.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,02 (0,13) milj. euroa. Suunnitelman
mukaiset jatkuvien toimintojen käytössä olevien koneiden poistot olivat 0,58
(0,78) milj. euroa.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Katsauskauden aikana yhtiön tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy ja
Hervannan Koneistus Oy on asetettu konkurssiin 17.1.2014 sekä Takoma Systems Oy
2.1.2014. Näiden yhtiöiden omaisuuseriä tai velkoja ei ole enää yhdistetty
konsernitaseeseen. Mahdolliset jako-osuudet Takoma Oyj:lle konkurssipesistä
tarkentuvat kolmannen kvartaalin aikana.
TAKOMAN TAVOITTEET
Saneerausmenettelyn alettua yhtiön ja sen johdon tavoitteena on ollut toiminnan
ja rahoitustilanteen vakauttaminen. Yhtiö keskittyy löytämään yhdessä
selvittäjän ja velkojaintoimikunnan kanssa sellaisen ratkaisun
saneerausohjelmaksi, joka turvaisi yhtiön voimansiirtoliiketoiminnan sekä
lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen sekä investoinnit.
Saneeraustoimien oletetaan näkyvän lopputilikauden aikana kannattavuuden
paranemisena. Takoma ei esitä pitkän aikavälin tavoitteita.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Takoman varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen
1.11.2012 - 31.10.2013 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2013 jaeta.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Takoma Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä alennettiin viiteen.
Viisijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha
Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu, Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus
piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio
Tommilan.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
Launis.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen
perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus
päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista.
Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella lisäksi
valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa
valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.
HENKILÖSTÖ
Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 88
(96). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 93 (94).
Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 23 (29) ja tuotannon työntekijöitä 65
(69).
Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut eri yksiköissä.
Lopetettuihin toimintoihin liittyen konkurssien kautta on päättynyt 39
työsuhdetta ja keskitetyistä toiminnoista on huhtikuun loppuun mennessä
päättynyt 7 työsuhdetta.
Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 85
henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 3 henkilöä.
MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Toimitusjohtaja Ari Virtanen on vapautettu tehtävästään 14.2.2014 ja uudeksi
toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön talousjohtaja Ilkka Miettinen.
Myyntijohtaja Ari Kesti on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta 20.1.2014.
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO
Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 3,76 (5,33) milj. euroa.
Osakkeen päätöskurssi 30.4.2014 oli 0,24 (0,34) euroa. Katsauskauden aikana
Takoman osakevaihto oli 4 892 (2 819) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 1,19
(1,49) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 31,2(17,9) %:a koko osakekannasta.
Takoman osakkeen markkinatakaus on päättynyt 31.12.2013. Osakkeenomistajien
kokonaismäärä oli 1.196 (1.088) katsauskauden lopussa.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Saneerausmenettelyyn pääsy on vakauttanut yhtiön toimintaympäristöä ja sekä
asiakkaiden että toimittajien luottamusta.
Maailmantalouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat
vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään
jo pitkään. Alkaneella tilikaudella on kuitenkin merkkejä hitaasta elpymisestä.
Takoma ei anna arviota liikevaihtonsa kehityksestä.
MARKKINANÄKYMÄT
Offshore markkinoiden kehitys näyttää edelleen vakaalta. Meriteollisuuden
volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle, mutta
valmistuksen ja kasvun painopiste on siirtynyt Kaukoitään.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,
joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä
Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille,
jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman
näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna
velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma,
joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen.
Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut toimintaedellytyksensä myymällä
yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle. Maaliskuussa on
myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears
Oy:n myyntisaatavien rahoittamisesta.
Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä
edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle
riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät
investoinnit.
TAKOMAN NÄKYMÄT KATSAUSKAUDELLE 2014
Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ei raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014
Katsauskaudelta 1.11.2013 - 31.10.2014 Takoma julkaisee vielä yhden
osavuosikatsauksen seuraavasti:
1.11.2013 - 31.7.2014 (9kk) 3.9.2013
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole
noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki
tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu
myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta
tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa,
joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai
maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu
yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos
esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.
Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja
Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Takoma Oyj
katsoo menettäneensä määräysvallan konkurssiin asetettuihin tytäryhtiöihin
konkurssiin asettamishetkellä. Tytäryritysten varat ja velat ovat kirjattu pois
taseesta määräysvallan menettämispäivän kirjanpitoarvoihin. Näihin yhtiöihin
liittyvä tulos on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,
joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä
Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille,
jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman
näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna
velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma,
joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen.
Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut toimintaedellytyksensä myymällä
yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle. Maaliskuussa on
myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears
Oy:n myyntisaatavien rahoittamisesta.
Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä
edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle
riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät
investoinnit.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1000 eur
02/14- 02/13- 11/13- 11/12- 11/12-
04/14 04/13 04/14 04/13 10/13
3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk
Liikevaihto 3 775 3 487 7 293 6 539 14 149
Liiketoiminnan muut tuotot 64 77 218 137 380
Valmiiden ja keskeneräisen 465 72 149 91 -172
tuotteiden varaston muutos
Aineiden ja tarvikkeiden -2 182 -1 790 -3 590 -3 257 -6 876
käyttö
Työsuhde-etuuksista -1 219 -1 245 -2 606 -2 423 -4 924
aiheutuvat kulut
Poistot -261 -389 -584 -783 -3 355
Liiketoiminnan muut kulut -906 -677 -1 491 -1 240 -2 951
Liikevoitto -265 -465 -611 -937 -3 748
Rahoitustuotot 0 5 0 34 7
Rahoituskulut -36 -6 -107 -16 -51
Voitto ennen veroja -301 -466 -718 -919 -3 792
Tuloverot 0 9 34 13 -226
Tilikauden tulos jatkuvista -301 -457 -684 -906 -4 018
liiketoiminnoista
Tulos lopetetuista liiketoiminnoista -193 -562 -1 460 -1 183 -5 856
Tilikauden tappio -494 -1 019 -2 144 -2 088 -9 873
Jakautuminen
Emoyhtiön -494 -1 019 -2 144 -2 088 -9 873
omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta / tappiosta laskettu
osakekohtainen tulos (euroa),
laimennettu ja laimentamaton
Jatkuvat liiketoiminnot -0,019 -0,029 -0,044 -0,058 -0,256
Lopetetut liiketoiminnot -0,012 -0,036 -0,093 -0,075 -0,374
Laimentamaton ja laimennettu -0,032 -0,065 -0,137 -0,133 -0,630
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1000 eur
02/14- 02/13- 11/13- 11/12- 11/12-
04/14 04/13 04/14 04/13 10/13
3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk
Tilikauden tulos jatkuvista -301 -457 -684 -906 -4 018
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos lopetetuista -193 -562 -1 460 -1 183 -5 856
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos -494 -1 019 -2 144 -2 088 -9 873
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset
verojen jälkeen 0 6 -2 15 21
Muuntoero 0 -1 1
Tilikauden laaja tulos yhteensä -494 -1 013 -2 147 -2 074 -9 852
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön -494 -1 013 -2 147 -2 074 -9 852
omistajille
KONSERNIN TASE
1000 eur
04/2014 04/2013 muutos% 10/2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 3 191 10 946 7 549
Liikearvo 2 539 5 038 2 538
Muut aineettomat hyödykkeet 34 405 218
Rahoitusvarat 32 29 32
Laskennalliset verosaamiset 0 1 096 0
Saamiset 0 380 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 5 796 17 894 -67,6 % 10 337
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 600 5 094 3 640
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 985 2 921 4 291
Rahavarat 302 621 122
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 887 8 635 2,9 % 8 053
Myytävissä olevat pitkäaik. Omaisuuserät 1 982
Varat yhteensä 14 682 26 529 -44,7 % 20 372
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 940 940 940
Ylikurssirahasto 422 422 422
Muut rahastot 0 -4 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 903 4 903 4 903
Kertyneet voittovarat -6 137 3 814 -3 971
Oma pääoma yhteensä 127 10 074 -98,7 % 2 297
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 73 0 148
Rahoitusvelat 0 5 228 1 845
Pitkäaikaiset velat yhteensä 73 5 228 -89,0 % 1 993
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8 976 6 390 8 630
Varaukset 134 122 716
Rahoitusvelat 5 373 4 715 6 736
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 983 11 227 24,5 % 16 083
Velat yhteensä 14 555 16 455 -11,5 % 18 076
Oma pääoma ja velat yhteensä 14 682 26 529 -44,7 % 20 372
Rahavirtalaskelmassa on esitetty sekä lopetetut että jatkavat liiketoiminnot
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1000 eur
11/13- 11/12- muutos% 11/12-
04/14 04/13 10/13
6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -2 144 -2 088 -9 873
Oikaisut 916 1 152 6 457
Käyttöpääoman muutokset -48 461 2 875
Rahoituserien ja verojen rahavirta -13 -130 -363
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 288 -605 113,1 % -903
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -19 -431 -547
Investoinnit liiketoimintaan
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 2 003 102 541
Luovutustulot muista sijoituksista
Lainasaamisten muutos
Saadut osingot investoinneista 0
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
Investointien nettorahavirta 1 985 -330 -701,5 % -6
Rahoituksen rahavirta
Lainojen muutos -516 858 333
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta -516 858 -160,1 % 333
Rahavarojen muutos 181 -77 -335,9 % -576
Rahavarat tilikauden alussa 122 698 698
Rahavarat tilikauden lopussa 302 621 122
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma
rahasto oman tot voitto- yhteensä
pääoman varat
rahasto
Oma pääoma 1.11.2012 940 422 4 903 -19 5 902 12 148
Kauden tulos -2 088 -2 088
Rahavirtojen suojaukset 15 15
Oma pääoma 30.4.2013 940 422 4 903 -4 3 814 10 074
Oma pääoma 1.11.2013 940 422 4 903 3 -3 971 2 296
Kauden tulos -2 144 -2 144
Muut erot -23 -23
Rahavirtojen suojaukset -2 -2
Oma pääoma 30.4.2014 940 422 4 903 -23 -6 115 127
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
1000 tuhatta euroa 1.11.2013- 30.4.2014 1.11.2012- 30.4.2013
Lopetettujen toimintojen tulos
Tuotot 901 4 739
Kulut -2 360 -5 922
Tulos ennen veroja -1 459 -1 183
Verot -2 0
Tulos verojen jälkeen -1 460 -1 183
Rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirrat -591 -562
Investointien rahavirrat 478 -1
Rahoituksen rahavirrat 107 638
Rahavirrat yhteensä -6 74
KONSERNIN VASTUUT
1000 eur
30.4.2014 30.4.2013 31.10.2013
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Takaukset 671 280 852
Takaisinostositoumukset 165 43 0
Yrityskiinnitykset 8 000 9 400 9 400
Pantit 7 7 7
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 4 861 10 998 4 861
Vuokravastuut 1 230 2 436 1 385
JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT
1000 eur
30.4.2014 30.4.2013 31.10.2013
Koronvaihtosopimukset 0 3 960 3 300
Valuuttatermiinit 0 532 641
TUNNUSLUVUT 30.4.2014 30.4.2013 31.10.2013
Oman pääoman tuotto (ROE), % -353,9 -37,6 -136,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -12,6 -18,4 -48,6
Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 19 431 544
Korolliset velat, 1000 eur 4 873 9 943 8 581
Omavaraisuusaste, % 0,9 38,0 11,3
Nettovelkaantumisaste, % 5048,7 96,5 420,6
Oma pääoma per osake, eur 0,01 0,64 0,15
Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 15 664 15 664
Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 15 664 15 664 15 664
Osakekohtainen tulos, eur -0,14 -0,13 -0,630
Osakkeen ylin kurssi, eur 0,50 1,05 0,93
Osakkeen alin kurssi, eur 0,09 0,31 0,21
Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,24 0,53 0,45
Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,24 0,34 0,24
Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 3,76 5,33 3,76
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 4892 2810 4 280
Osakkeiden vaihto, % 31,2 % 17,9 % 27,3 %
* kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
TOIMINTASEGMENTTITIEDOT
Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components.
Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.
LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS
Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen.
Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään
budjettiin tilikaudelle 2014 ja ennusteisiin 2015 - 2016. Konsernirakenteen
muutokset eivät johdon arvion mukaan muuta olennaisesti käytettyjä ennusteita.
KVARTAALITIEDOT
1000 eur
Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13
TULOSLASKELMA
Liikevaihto 3 775 3 518 4 018 3 593 3 487 3 051
Liiketoiminnan muut tuotot 64 154 193 49 77 60
Valmiiden ja keskeneräisen 465 -316 -187 -76 72 19
tuotteiden varaston muutos
Aineiden ja tarvikkeiden -2 182 -1 408 -1 849 -1 765 -1 788 -1 473
käyttö
Työsuhde-etuuksista -1 219 -1 387 -1 249 -1 251 -1 245 -1 178
aiheutuvat kulut
Poistot -261 -323 3 -2 933 -212 -212
Liiketoiminnan muut kulut -906 -585 -1 159 -551 -677 -563
Liikevoitto -265 -346 -231 -2 935 -286 -296
Rahoitustuotot 0 0 0 1 5 2
Rahoituskulut -36 -71 -17 -26 -14 7
Voitto ennen veroja -301 -417 -248 -2 960 -295 -287
Tuloverot 0 34 -245 7 9 4
Tilikauden tulos jatkuvista -301 -383 -494 -2 953 -286 -284
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos lopetetuista -193 -1 267 -3 483 -831 -739 -802
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos -494 -1 650 -3 976 -3 785 -1 025 -1 086
Osakekohtainen tulos
Jatkavat liiketoiminnot, euroa -0,019 -0,024 -0,032 -0,189 -0,018 -0,018
lopetetut liiketoiminnot, euroa -0,012 -0,081 -0,222 -0,053 -0,047 -0,051
Osakekohtainen tulos jatkavat ja -0,032 -0,105 -0,254 -0,242 -0,065 -0,069
lopetetut liiketoiminnot
Tilauskertymä 3 872 3 915 3 023 3 659 3 128 2 138
Tilauskanta periodin lopussa 4 904 4 806 4 409 5 404 5 338 5 697
Henkilöstö periodin lopussa 88 95 106 97 96 93
Tampereella 4.6.2014
Takoma Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Ilkka Miettinen, toimitusjohtaja, puhelin 050 3848 318
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.takoma.fi
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
(keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
---------------------------------------------------
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osakekohtainen tulos, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
---------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana)
Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma
Osinko/tulos,% Tilikaudella jaettu osinko x 100
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Tilikauden tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Osakkeen kurssi tilikauden lopussa
P/E-luku Osakkeen kurssi tilikauden lopussa
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Tulos/osake
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |