Norvestia - NAV kurs

NORVESTIAS SUBSTANS STEG MED 0,9 % I SEPTEMBER

Norvestia Abp             Börsmeddelande              14.10.2009 kl. 12.00      

NORVESTIAS SUBSTANS STEG MED 0,9 % I SEPTEMBER                                  

Substansavkastning, 1 månad            +0,9 %                                   
Substansavkastning, årets början      +13,5 % (dividendjusterad)                
Substansavkastning, 12 månader         +4,2 % (dividendjusterad)                
--------------------------------------------------------------------------------
|      |                             |   30.9.2009 |   31.8.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Substans/aktie, euro               |        9,67 |        9,58 |        8,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR                         |  milj. euro |  milj. euro |  milj. euro |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR            |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Materiella tillgångar       |         0,0 |         0,0 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Latenta skattefordringar    |         6,7 |         6,8 |         9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Andelar i intressebolag     |         3,6 |         3,6 |         3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Övriga placeringar*         |         1,7 |         1,7 |         1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR            |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Värdepappersportfölj        |        45,3 |        43,5 |        48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Övriga finansiella instrument             |             |             |
|      | till verkligt värde         |        41,8 |        40,6 |        30,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Kassa och bank samt         |             |             |             |
|      | fordringar                  |        55,9 |        56,7 |        43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR SAMMANLAGT              |       155,0 |       152,9 |       137,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder               |        -1,3 |        -0,9 |        -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latenta skatteskulder              |        -5,6 |        -5,2 |        -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUBSTANS                           |       148,1 |       146,8 |       134,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Antal aktier 15 316 560 st.                                                     

* Posten 'övriga placeringar' i substansräkningen har i september flyttats från 
kortfristiga tillgångar till långfristiga tillgångar. Samma ändring har gjorts i
jämförelsetalen för den föregående månaden samt för året 2008. Postens innehåll 
har inte ändrats.                                                               

KALKYLERINGSPRINCIPER                                                           
Offentligt noterade värdepapper, placeringsfonder och derivatinstrument har     
värderats till den sista avslutskursen. Om det inte funnits någon sista         
avslutskurs, har köpnoteringen använts. Onoterade aktier och andelar har        
värderats till verkligt värde med hjälp av kalkylmässiga värderingsmetoder.     

Högaktningsfullt                                                                
Norvestia Abp                                                                   

Juha Kasanen                                                                    
verkställande direktör                                                          


DISTRIBUTION                                                                    
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Centrala kommunikationsmedier                                                   
www.norvestia.fi