Solteq Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

Pörssitiedote
Osavuosikatsaus
30.4.2024 klo 8.00

Positiivinen käänne kannattavuudessa

Tammi-maaliskuu

  ·
Vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (14,1) ja se laski 3,8
prosenttia. Liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (16,9) ja se laski 19,7
prosenttia

  ·
Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1) ja käyttökate oli 0,4
miljoonaa euroa (1,3). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 2,6 (0,9)

  ·
Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,7) ja liiketulos oli
-0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -1,8 (
-4,6)

  ·
Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,01)

  ·
Konsernin omavaraisuusaste oli 29,3 prosenttia (30,5)

  ·
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa (0,5)

  ·
Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan
positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa
tilikaudella 2023

Avainluvut


                   1-3/2024  1-3/2023  Muutos-%  1-12/2023  Rullaava 12kk

Liikevaihto, TEUR    13 571    16 899     -19,7     57 655         54 327
Vertailukelpoinen    13 571    14 113      -3,8     54 183         53 641
liikevaihto, TEUR
Käyttökate, TEUR        358     1 281     -72,1      8 695          7 772
Vertailukelpoinen       358       121     196,7     -1 662         -1 425
käyttökate, TEUR
Liiketulos, TEUR       -247       -91    -170,8     -3 541         -3 697
Vertailukelpoinen      -247      -652      62,1     -4 575         -4 171
liiketulos, TEUR
Tilikauden tulos,      -705       204    -445,4     -5 380         -6 289
TEUR
Osakekohtainen        -0,04      0,01    -445,4      -0,28          -0,32
tulos, EUR
Liiketulos, %          -1,8      -0,5                 -6,1           -6,8
Vertailukelpoinen      -1,8      -4,6                 -7,2           -7,8
liiketulos, %
Omavaraisuusaste,      29,3      30,5                 30,1           30,0
%

Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Positiivinen käänne kannattavuudessa

Solteq Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes toi positiivisen käänteen kannattavuuden
kehitykseen. Sen sijaan kysynnän lasku ja odotettua heikompi myynti jättivät
liikevaihdon kehityksen jälkeen yhtiön omista odotuksista. Konsernin
vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa katsauskaudella.
Vertailukelpoinen liikevaihto supistui 2,6 prosenttia Retail & Commerce
-segmentissä ja 7,5 prosenttia Utilities-segmentissä.
Yhtiön kannattavuus parani katsauskaudella. Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4
miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 0,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liiketulos parani 0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden.
Kannattavuuskäänteen ajurina toimi Utilities -segmentti, jonka vuonna 2023
toteuttama tehostamisohjelma sekä pitkäjänteinen työ tuotteiden laadun
parantamisessa johtivat parempaan kannattavuuteen. Sen sijaan Retail & Commerce
-segmentissä kannattavuus heikkeni kulurakenteen ja hieman supistuneen
liikevaihdon epäsuhdan takia.
Retail & Commerce -segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan
säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Retail
& Commerce uudistaa kuluvalla vuosineljänneksellä myyntistrategiansa sekä
asiakkuuden hallinnan prosessejaan parantaakseen myynnin suoriutumista.
Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä
ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

Tulosohjeistus 2024
Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan
positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa
tilikaudella 2023
Toiminnan jatkuvuuden periaate
Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut
yhtiön uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit. Solteq-konsernin velkarahoituksen
keskeiset elementit ovat kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina sekä pankki- ja
valmiusluottolimiitit.
Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron
suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan.
Osavuosikatsauksen laatimishetkellä ulkona olevasta joukkovelkakirjalainan 23,0
miljoonaan euron määrästä 0,6 miljoonan euroa oli yhtiön omistuksessa.
Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi 1.10.2024. Pankki- ja
valmiusluottolimiitit ovat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät
taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.
Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin
joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat
taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että
yhtiön omavaraisuusaste tarkasteluhetkellä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate
(käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset
nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1. Varojen jaon ja muun kuin
joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamisen
mahdollistavat taloudelliset kovenantit eivät täyty katsauskauden perusteella.
Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan aina viimeisimmän raportoidun 12
kuukauden ajanjakson perusteella. Edellä mainittujen lainan taloudellisten
kovenanttiehtojen rikkoutumiset eivät sellaisenaan johda oikeuteen vaatia lainan
välitöntä takaisinmaksua, vaan ne rajoittavat yhtiön varojen jakoa ja muun kuin
joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista.
Yhtiön toiminnan jatkuvuuden edellytyksenä on rahoituksen uudelleenjärjestely.
Yhtiö on aloittanut toimenpiteet yhtiön uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi.
Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan huomioinut tilikauden 2023
aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, yhtiön taloudellisen suoriutumisen
katsauskaudella 1-3/2024, taloudelliset ennusteet sekä rahoituksen saatavuuteen
ja rahoitusneuvotteluihin liittyvät riskit.
Yhtiö uskoo suunnitellun rahoituksen uudelleenjärjestelyn johtavan suotuisaan
lopputulokseen. Rahoituksen uudelleenjärjestelystä ei kuitenkaan ole vielä
sitovia päätöksiä, ja mikäli yhtiö ei onnistuisi sopimaan uudelleenjärjestelystä
joukkovelkakirjalainan eräpäivään mennessä, yhtiö ei pystyisi suoriutumaan
velvoitteistaan ja sen liiketoiminnan jatkuvuuden edellytykset vaarantuisivat.
Edellä mainitut toimenpiteet ja riskit huomioiden yhtiön johto arvioi yhtiön
liiketoiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan
maltillinen. Näin ollen yhtiön johto on katsonut perustelluksi laatia
osavuosikatsauksen toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.
Taloudellinen raportointi
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti, osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu
IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2023
tilinpäätöksessä. 1.1.2024 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei
ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksen
tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liitteet
Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com
Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
Puhelin: 050 567 3421
Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Solteq lyhyesti
Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.

Attachments:

Osavuosikatsaus Q1 2024.pdf

04290079.pdf