Klaipedos Nafta - Tarpinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. devynių mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia devynių mėnesių, pasibaigusių 2021 m. rugsėjo 30 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

Lyginant 2021 m. 9 mėn. su 2020 m. 9 mėn. pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai kito taip:

	2021 m. 9 mėn. finansiniai rezultatai	Pokytis, lyginant su 2020 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn. koreguoti* rezultatai	Pokytis, lyginant su 2020 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	46,3 mln. Eur	- 23,8%	46,3 mln. Eur	- 23,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai)	- 54,8 mln. Eur	- 79,0 mln. Eur	-44,2 mln. Eur	- 56,1 mln. Eur
EBITDA	20,3 mln. Eur	- 46,6%	20,3 mln. Eur	- 46,6%

Lyginant 2021 m. 9 mėn. su 2020 m. 9 mėn. pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai kito taip:

	2021 m. 9 mėn. finansiniai rezultatai	Pokytis, lyginant su 2020 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn. koreguoti* rezultatai	Pokytis, lyginant su 2020 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	44,0 mln. Eur	- 24,8%	44,0 mln. Eur	- 24,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai)	- 55,5 mln. Eur	- 79,1 mln. Eur	-44,8 mln. Eur	- 56,1 mln. Eur
EBITDA	19,3 mln. Eur	- 48,1%	19,3 mln. Eur	- 48,1%

* Koreguoti finansiniai rezultatai yra perskaičiuojami ir pateikiami iš grynojo pelno (nuostolių) eliminuojant šias sumas: 1) nerealizuoto užsienio valiutos kursų pokyčio, atsirandančio dėl 16 TFAS reikalavimų, įtaką, 2) dėl nerealizuoto užsienio valiutos kursų pokyčio pripažinto atidėtojo pelno mokesčio įtaką ir (3) išvestinių finansinių priemonių poveikį. 2020 m. Grupei ir Bendrovei pakeitus koreguotų rodiklių skaičiavimo metodiką, lyginamieji rodikliai atitinkamai pakoreguoti.

Vadovybės komentaras:

2021 m. devynių  mėnesių laikotarpiu, taip kaip ir 2020 m., Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų svyravimai. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 16 TFAS „Nuoma“, pagal kurio reikalavimus Bendrovė kapitalizavo sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente.

2021 m. 9 mėn. reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 26,6 mln. Eur ir yra 6,1 mln. Eur arba 18,7% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (32,7 mln. Eur). Pagrindinės priežastys: (1) 2021 m. SGD saugumo dedamosios pajamų sumažėjimas dėl proporcingai įvertintos grąžintinos sumos, susijusios su per 2014-2019 m. laikotarpį Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytos investicijų grąžos viršijimu ir papildomų SGD perkrovos pajamų už 2019 m. grąžinimu, sudarančios 1,9 mln. Eur per 2021 m. sausio-rugsėjo mėn. (2) 2021 m. 9 mėn. lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu 1,1 mln. Eur mažesnė su VERT suderinta SGD saugumo dedamoji; (3) 2021 m. 9 mėn. lyginant su 2020 m. 2,0 mln. Eur mažesnės išdujinimo pajamos kurias Bendrovė surenka papildomai; (4) per 2021 m. 9 mėn. dėl mažesnių vartojimo pajėgumų buvo surinkta 1,5 mln. Eur mažiau pastoviosios dalies pajamų nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu; (5) per 2021 m. 9 mėn. gauta 0,4 mln. Eur baudų pajamų už nepanaudotus pajėgumus (2020 m. tokių nebuvo).

Pajamos iš komercinės SGD veiklos per 2021 m. 9 mėn. yra 4,2 mln. Eur ir yra 0,1 mln. Eur mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (4,3 mln. Eur). Komercinės SGD veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SGD terminalo operavimą Açu uoste Brazilijoje, ir SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

2021 m. 9 mėn. naftos terminalų pajamos yra 8,3 mln. Eur mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu. KN apskaitė 51 mln. Eur Klaipėdos naftos terminalo turto vertės sumažėjimą 2021 m. rugpjūčio 31 d., ir atitinkamą 7,6 mln. Eur  atidėtojo pelno mokesčio įtaką. Bendra šio vertės sumažėjimo pripažinimo įtaka  (įskaitant atidėtąjį pelno mokestį ir įtaką nusidėvėjimo sąnaudoms) pelnui (nuostoliams) per 2021 m. 9 mėnesių laikotarpį – 43,1 mln. Eur nuostoliai. Toliau sėkmingai augo KN perkraunamų biodegalų apimtis – per 9 šių metų mėnesius krova išaugo 38% lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. KN pratęsė esamas mazuto saugojimo sutartis bei sudarė naujas - etanolio saugojimui. Klaipėdos naftos terminale pradėti bitumo krovai skirtos infrastruktūros bandymai, o 4-tą šių metų ketvirtį planuojama į laivą pakrauti pirmąjį bitumo krovinį.

Pridedama:

1. AB „Klaipėdos nafta“ neaudituotos sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. rugsėjo 30 d.
2. 2021 m. 9 mėn. Grupės veiklos rezultatų pristatymas.

Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, +370 46 391772

Priedai

• KN TFAS 3K 2021
• KN_veiklos rezultatai_2021_3K

Attachments:

KN_veiklos rezultatai_2021_3K.pdf

KN TFAS 3K 2021.pdf