2022-07-05 17:00:00 CEST

2022-07-05 17:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
F-Secure Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

F-Secure Oyj julkaisee historialliset taloudelliset tiedot vuodelta 2021


F-Secure Oyj, Pörssitiedote 5.7.2022 klo 18.00

F-Secure Oyj julkaisee historialliset taloudelliset tiedot vuodelta 2021

30.6.2022 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti F-Secure Oyj (”F-Secure”) muodostui osittaisjakautumisella WithSecure Oyj:stä (”WithSecure”). Osittaisjakautuminen toteutui 30.6.2022. Kaupankäynti F-Securen osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 1.7.2022.

Tässä esitetyt F-Securen historialliset taloudelliset tiedot, jotka koskevat vuosineljänneksiä 1.1.–31.3.2021, 1.4.–30.6.2021, 1.7.–30.9.2021 ja 1.10.–31.12.2021, on laadittu carve-out-periaatteiden mukaisesti. Sovelletut carve-out-periaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet vastaavat 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneitä tilikausia koskevien carve-out-tilinpäätösten laatimisessa noudatettuja laatimisperiaatteita.

F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä carve-out-periaatteella WithSecuren tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin sisältyneet F-Securen liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Carve-out -taloudelliset tiedot sisältävät myös kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka perustuvat johdon harkintaan, oletuksiin ja arvioihin. Merkittävimmät arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja oletukset liittyvät tietyistä keskitetysti tuotettavista palveluista aiheutuvien kulujen kohdistamiseen, vuokrasopimuksiin liittyviin järjestelyihin, jaettuihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja kassanhallintaan ja rahoitukseen liittyviin kohdistuksiin, kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen määrittämiseen sekä sijoitettuun omaan pääomaan.

F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen F-Securen liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos F-Secure olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt WithSecuresta erilliset konsernin taloudelliset tiedot esitetyiltä tilikausilta. Ne eivät myöskään välttämättä kuvaa, millainen F-Securen tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat ovat tulevaisuudessa.

Vuosineljänneksiä koskevat tiedot ovat tilintarkastamattomia. Carve-out -taloudelliset tiedot esitetään miljoonina euroina, ellei muuta mainita. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mikä saattaa aiheuttaa yksittäisten lukujen summan poikkeamisen esitetystä yhteissummasta.

Yhdistelty laaja tuloslaskelma


Carve-out-tiedot
milj. EUR1-3/20214-6/20217-9/202110-12/20211-12/2021
Liikevaihto26,326,326,527,1106,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-2,1-2,0-2,2-2,5-8,8
Bruttokate24,224,324,324,697,4
Liiketoiminnan muut tuotot0,10,10,10,20,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut-6,7-7,3-7,1-7,6-28,7
Tuotekehityksen kulut-4,3-4,1-4,0-4,6-16,9
Hallinnon kulut-1,7-4,0-1,4-1,7-8,8
Liikevoitto11,69,112,010,943,5
Rahoitustuotot0,1-0,10,10,10,3
Rahoituskulut-0,10,2-0,2-0,1-0,2
Tulos ennen veroja11,59,211,910,943,6
Tuloverot-2,4-1,9-2,4-2,4-9,1
Kauden tulos9,17,49,58,534,4
 




Muut laajan tuloksen erät




Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää
tulosvaikutteisiksi:





Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot0,00,0-0,10,10,1
Kauden laaja tulos9,17,49,48,634,5

Yhdistelty tase

 Carve-out-tiedot
milj. EUR31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021
VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineelliset hyödykkeet0,30,20,20,3
Aineettomat hyödykkeet5,45,65,65,9
Laskennalliset verosaamiset0,40,40,40,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä6,16,36,36,4
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus0,10,10,10,1
Jaksotettu liikevaihto0,71,51,41,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset22,220,921,119,1
Lähipiirisaamiset WithSecurelta 1)11,510,510,212,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä34,432,932,832,5
     
VARAT YHTEENSÄ40,539,139,138,9
     
SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT    
SIJOITETTU OMA PÄÄOMA11,79,712,09,5
     
PITKÄAIKAISET VELAT    
Korolliset velat, pitkäaikaiset0,10,10,10,1
Laskennalliset verovelat0,30,30,30,2
Muut pitkäaikaiset velat3,53,23,13,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä3,93,63,53,5
     
LYHYTAIKAISET VELAT    
Korolliset velat, lyhytaikaiset0,10,10,10,1
Ostovelat ja muut velat7,79,27,69,2
Muut lyhytaikaiset velat17,116,515,916,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä24,925,823,625,9
     
SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ40,539,139,138,9

1) Historiallisesti WithSecure hallitsi F-Securen rahoitusta keskitetyn kassanhallinnan kautta ja siksi carve-out -taloudellisissa tiedoissa ei ole kohdistettu F-Securelle rahavaroja.

Yhdistelty rahavirtalaskelma


Carve-out-tiedot
milj. EUR1-3/20214-6/20217-9/202110-12/20211-12/2021
Liiketoiminnan rahavirta     
Kauden tulos9,17,49,58,534,4
Oikaisut2,82,23,22,911,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta11,99,512,711,345,5
      
Käyttöpääoman muutos-3,61,4-2,74,5-0,4
      
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja8,310,910,015,945,1
      
Nettorahoituserät ja verot-2,4-1,9-2,4-2,3-9,0
      
Liiketoiminnan rahavirta5,99,07,613,636,1
      
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,2-0,5-0,4-0,6-1,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot-0,0-0,00,0
Investointien rahavirta-0,2-0,5-0,4-0,6-1,6
      
Rahoituksen rahavirta     
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut0,00,0-0,10,0-0,2
Oman pääoman ehtoinen nettorahoitus WithSecuren kanssa-5,7-8,5-7,1-13,0-34,3
Rahoituksen rahavirta-5,8-8,5-7,2-13,0-34,5
      
Rahavarojen muutos 1)-----
Rahavarat tilikauden alussa 1)-----
Rahavarat tilikauden lopussa 1)-----

1) Historiallisesti WithSecure hallitsi F-Securen rahoitusta keskitetyn kassanhallinnan kautta ja siksi rahoituslaskelmalla ei ole suoraan F-Securelle kohdistettu rahavaroja.

Myyntituottojen jaottelu


Carve-out-tiedot
milj. EUR1-3/2021
4-6/2021

7-9/2021

10-12/2021

1-12/2021
Myyntikanavat     
Ulkoinen liikevaihto


  
Kumppanikanava20,820,821,021,684,2
Suoramyyntikanava (verkkokauppa)5,55,55,55,522,1
Yhteensä26,326,326,527,1106,3
      
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot     
Ulkoinen liikevaihto     
Pohjoismaat9,19,19,39,436,9
Muu Eurooppa12,612,412,312,549,6
Pohjois-Amerikka3,43,63,73,814,6
Muu maailma1,21,21,31,45,2
Liikevaihto yhteensä26,326,326,527,1106,3
      
      
Asiakassopimuksiin perustuvat saamiset ja velatCarve-out-tiedot 
milj. EUR31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021 
Jaksotettu liikevaihto0,71,51,41,3 
Saadut ennakot, pitkäaikaiset3,43,23,13,1 
Saadut ennakot, lyhytaikaiset17,116,515,916,6 


VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

F-Secure käyttää liikevoiton (EBIT) lisäksi oikaistua liikevoittoa, oikaistua EBITA:a ja oikaistua käyttökatetta (EBITDA:a) tunnuslukuina kuvatessaan kehitystä eri jaksojen välillä. Oikaistuun liikevoittoon (EBIT), oikaistuun EBITA:an ja oikaistuun käyttökatteeseen (EBITDA:an) ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät vuoden 2021 strategisiin arviointeihin. Liikevoiton (EBIT) lisäksi esitellään oikaistu liikevoitto, oikaistu EBITA ja oikaistu käyttökate (EBITDA), jotta saadaan kuvattua liiketoiminnan kehitystä sekä parannettua kausien välistä vertailukelpoisuutta. F-Secure uskoo, että nämä vertailukelpoiset vaihtoehtoiset tunnusluvut tarjoavat merkityksellistä lisätietoa jättämällä pois eriä, jotka eivät kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan ja jotka heikentävät kausien välistä vertailukelpoisuutta.

Tunnusluvut


Carve-out-tiedot
milj. EUR, ellei muuta mainita1-3/20214-6/20217-9/202110-12/20211-12/2021
Liikevaihto26,326,326,527,1106,3
Liikevaihdon kasvu, %----6,1 %
Bruttokate24,224,324,324,697,4
% liikevaihdosta91,9 %92,3 %91,8 %90,8 %91,7 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA)11,911,812,411,347,4
% liikevaihdosta45,2 %45,0 %46,7 %41,7 %44,6 %
Oikaistu EBITA11,811,812,311,247,2
% liikevaihdosta45,0 %44,8 %46,4 %41,5 %44,4 %
Liikevoitto (EBIT)11,69,112,010,943,5
% liikevaihdosta43,9 %34,5 %45,1 %40,2 %40,9 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)11,611,512,010,945,9
% liikevaihdosta43,9 %43,5 %45,1 %40,2 %43,2 %
Tulos ennen veroja11,59,211,910,943,6
% liikevaihdosta43,9 %35,0 %44,9 %40,2 %41,0 %
Investoinnit0,20,50,40,61,7
% liikevaihdosta0,6 %2,0 %1,4 %2,2 %1,6 %
Saadut ennakot20,519,719,019,719,7
Liiketoiminnan rahavirta5,99,07,613,636,1
Nettovelka 1)0,20,20,20,20,2
Omavaraisuusaste, %28,8 %24,9 %30,8 %24,5 %24,5 %
Kassakonversio68,2 %107,3 %75,0 %134,9 %95,6 %
Henkilöstö kauden lopussa 2)244245246248248

1) Carve-out-tilinpäätöksissä F-Securelle ei ole kohdistettu rahavaroja tai eräitä vuokrasopimusvelkoja, kuten toimitiloihin liittyviä vuokrasopimusvelkoja. Tästä johtuen carve-out -taloudellisista tiedoista johdettu nettovelka-tunnusluku ei kuvasta F-Securen nettovelkaa Jakautumisen jälkeen Yhtiön toimiessa erillisenä yhtiönä.
2) Käsittää suoraan kuluttajatietoturvaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön. Luku ei sisällä jaettujen konsernitoimintojen osuutta henkilöstöstä.

Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) täsmäytys käyttökatteeseen ja liikevoittoon (EBIT) 

Carve-out-tiedot
milj. EUR1-3/2021
4-6/2021

7-9/2021

10-12/2021

1-12/2021
Oikaistu käyttökate (EBITDA)11,911,812,411,347,4
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)     
Strategiaan liittyvät kulut--2,4---2,4
Käyttökate (EBITDA)11,99,512,411,345,0
Poistot-0,3-0,4-0,4-0,4-1,5
Liikevoitto (EBIT)11,69,112,010,943,5
      
Oikaistun EBITA:n täsmäytys EBITA:an ja liikevoittoon (EBIT)  

Carve-out-tiedot
milj. EUR1-3/2021
4-6/2021

7-9/2021

10-12/2021

1-12/2021
Oikaistu EBITA11,811,812,311,247,2
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)     
Strategiaan liittyvät kulut--2,4---2,4
EBITA11,89,412,311,244,8
Poistot-0,3-0,3-0,3-0,3-1,3
Liikevoitto (EBIT)11,69,112,010,943,5
      
Oikaistun liikevoiton (EBIT) täsmäytys liikevoittoon (EBIT)   

Carve-out-tiedot
milj. EUR1-3/2021
4-6/2021

7-9/2021

10-12/2021

1-12/2021
Oikaistu liikevoitto (EBIT)11,611,512,010,945,9
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)     
Strategiaan liittyvät kulut--2,4---2,4
Liikevoitto (EBIT)11,69,112,010,943,5
      
Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden kulujen osalta  

Carve-out-tiedot
milj. EUR1-3/2021
4-6/2021

7-9/2021

10-12/2021

1-12/2021
Liiketoiminnan muut kulut     
Myynnin ja markkinoinnin kulut-6,7-7,3-7,1-7,6-28,7
Tuotekehityksen kulut-4,3-4,1-4,0-4,6-16,9
Hallinnon kulut-1,7-4,0-1,4-1,7-8,8
Yhteensä-12,7-15,4-12,5-13,9-54,5
      
Poistot toiminnoittain     
Myynti ja markkinointi0,00,0-0,1-0,1-0,2
Tuotekehitys-0,3-0,3-0,3-0,3-1,3
Yhteensä-0,3-0,4-0,4-0,4-1,5
      
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät toiminnoittain     
Hallinnon kulut-1,7-4,0-1,4-1,7-8,8
Strategisiin arviointeihin liittyvillä kuluilla vähennettynä--2,4---2,4
Hallinon kulut, pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-1,7-1,6-1,4-1,7-6,5
      
Liiketoiminnan muut kulut, pl. poistot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     
Myynnin ja markkinoinnin kulut-6,7-7,2-7,0-7,6-28,5
Tuotekehityksen kulut-4,0-3,7-3,6-4,2-15,6
Hallinnon kulut-1,7-1,6-1,4-1,7-6,5
Yhteensä-12,4-12,6-12,1-13,5-50,6

Tunnuslukujen laskentakaavat

TunnuslukuMääritelmä
Käyttökate (EBITDA)Liikevoitto (EBIT) + poistot ja arvonalentumiset
EBITALiikevoitto (EBIT) + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto (EBIT)Tulos ennen veroja ja nettorahoituseriä
Oikaistu käyttökate (EBITDA)Käyttökate (EBITDA) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Oikaistu EBITAEBITA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Oikaistu liikevoitto (EBIT)Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätVertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät strategisiin arviointeihin.
InvestoinnitVastaa Yhdistellyn rahavirtalaskelman erää Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.
Liiketoiminnan rahavirtaVastaa Yhdistellyn rahavirtalaskelman erää Liiketoiminnan rahavirta.
NettovelkaKorolliset velat - rahavarat
Omavaraisuusaste, %Sijoitettu oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma
Kassakonversio(Oikaistu käyttökate - Investoinnit - Nettokäyttöpääoman muutos) / Oikaistu käyttökate


Jakautumisesite ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös ovat saatavilla osoitteessa https://investors.f-secure.com/.

F-Secure Oyj

Lisätietoja:

Sari Somerkallio, Talousjohtaja
puh. +358 40 3569251
investor.relations@f-secure.com

F-Secure lyhyesti

F-Secure on suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva kyberturvallisuusyhtiö, joka tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka tekevät digitaalisista hetkistä turvallisempia jokaiselle. F-Secure toimii yli 100 maassa ja sillä on ~170 kanavakumppania. F-Secure on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoliikennepalveluiden tarjoajien kautta. F-Secure Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. Lue lisää: www.f-secure.com.