Caverion Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Caverionin julkistaa tiettyjä tunnuslukuja sen epäsuoran emoyhtiön julkistaman vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun johdosta

Caverion Oyj Pörssitiedote 10.6.2024 klo 10.15

Caverionin julkistaa tiettyjä tunnuslukuja sen epäsuoran emoyhtiön julkistaman
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun johdosta

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI JULKISTETTAVAKSI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN TAI
MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOAMINEN TAI
MYYNTI OLISI KIELLETTY SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN. TÄMÄN RAJOITUKSEN
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI MERKITÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN
RIKKOMISTA.

Caverion Oyj:n (”Caverion”) epäsuora emoyhtiö Assemblin Caverion Group AB (publ)
on tänään ilmoittanut laskevansa liikkeelle vakuudellisen joukkovelkakirjalainan
(”Liikkeeseenlasku”) ja jakanut siihen liittyvän offering memorandum -asiakirjan
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, Rule 144A -säännöksen ja
Regulation S -säännöksen mukaisesti, joka sisältää tietoja Liikkeeseenlaskusta
ja yhdistyneestä Assemblin Caverion -konsernista, mukaan lukien tiettyjä
Caverion-konsernia koskevia taloudellisia ja muita tietoja.

Caverion julkisti pörssitiedotteella 30.5.2024 Caverion-konsernin lyhennetyn
tilintarkastamattoman konsolidoidun osavuositilinpäätöksen ajalta 1.1.
-31.3.2024. Lisäksi Caverion julkistaa nyt tiettyjä täydentäviä operatiivisia ja
taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tunnuslukuja, kuten esitetty
alla olevassa taulukossa siinä muodossa kuin ne on tarkoitettu sisällytettäväksi
tiettyihin Liikkeeseenlaskua koskeviin asiakirjoihin. Lisätietoja
Liikkeeseenlaskusta on saatavilla englanniksi Assemblin Caverion Groupin
verkkosivuilta osoitteessa https://www.assemblincaverion.com/investors.

                          1.1.                             1.1.
31.3
                          -31.12.                          -31.3.
päätty
                                                                               -n
eeltä
                                                                               12

                                                                               ku
ukauden
                                                                               ja
ksolta
                          2021       2022       2023       2023     2024
2024
                          (miljoonaa
                          euroa,
                          ellei
                          toisin
                          mainittu)
Caverion saadut           2.382,6    2.394,0    2.494,1    728,6    692,1
2.457,5
tilaukset.............
Caverion tilauskanta                                                2.032,7
2.032,7
................

  Caverion määrittelee vapaan kassavirran
  olevan Caverionin oikaistu EBITDA
  vähennettynä ei-vuokrasopimusliitännäisten
  aineellisten käyttöomaisuusinvestointien
  nettokustannuksilla,
  rahoitusleasingmaksuilla (ilman korkoja)
  sekä Caverionin käyttöpääoman muutoksella.
  Caverion määrittelee kassakonversion olevan
  Caverionin vapaa kassavirta jaettuna
  Caverionin oikaistulla EBITA:lla. Alla on
  esitetty Caverionin vapaa kassavirta ja
  kassakonversio ilmoitetuilta ajanjaksoilta:
                               1.1.                          1.1.
31.3 päätty-neeltä
                               -31.12.                       -31.3.
12 kuukauden

jaksolta
                               2021      2022      2023      2023      2024
2024
                               (miljoonaa
                               euroa)
Caverion oikaistu              142,1     163,0     184,7     39,1      42,8
188,4
EBITDA......
Ei                             (4,4   )  (5,6   )  (6,8   )  (1,9   )  (2,1   )
(6,9                )
-vuokrasopimusliitännäisten
aineellisten
käyttöomaisuusinvestointien
nettokustannukset
Rahoitusleasingmaksut          (46,9  )  (49,8  )  (52,9  )  (12,3  )  (13,5  )
(54,2               )
(ilman korkoja)
Caverionin käyttöpääoman       (21,0  )  9,4       14,0      10,6      (12,5  )
(9,0                )
muutos.
Caverionin vapaa               69,7      117,0     138,9     35,4      14,7
118,2
kassavirta....
Caverionin oikaistu            87,7      105,8     123,7     24,5      26,6
125,7
EBITA.......
Caverionin kassakonversio      79,5   %  110,6  %  112,3  %  144,8  %  55,4   %
94,1                %
(%)..

Yllä esitetyt tunnusluvut ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja joita tulee lukea
yhdessä Caverionin IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittujen
(osavuosi)tilinpäätösten kanssa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään, koska
niiden uskotaan auttavan (osavuosi)tilinpäätösten lukijaa taloudellisen tuloksen
vertaamisessa raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi
tarkastella erillisinä tai IFRS-tunnuslukuja korvaavina mittareina.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Lisätietoja:
Pasi Päivärinta, väliaikainen talousjohtaja, puh. 050 485 0304,
pasi.paivarinta@caverion.com

Caverion lyhyesti

Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka
mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa
osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten
prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä
huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja
suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme
10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, noin 15 000 caverimme voimin.
Liikevaihtomme vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa.

Assemblin Caverion Group muodostettiin huhtikuussa 2024 Assemblinin ja
Caverionin yhdistyttyä Pohjois-Euroopan johtavaksi konserniksi teknisissä
palveluissa ja asennuksissa. Lähes 22 000 ammattilaistamme 10 maassa jakavat
innon älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Liikevaihtomme on yhteensä noin 3,8
miljardia euroa.

www.caverion.fi @CaverionSuomi
www.assemblincaverion.com

#Caverion #BuildingPerformance #energiaviisaus
#AssemblinCaverionGroup #Strongertogether

Attachments:

06108109.pdf