|
|||
2014-09-11 10:45:00 CEST 2014-09-11 10:45:02 CEST REGULATED INFORMATION Norvestia - NAV kursNORVESTIAS SUBSTANS SJÖNK MED 0,2 % I AUGUSTIHelsingfors, Finland, 2014-09-11 10:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp Börsmeddelande 11.9.2014 kl. 11.45 NORVESTIAS SUBSTANS SJÖNK MED 0,2 % I AUGUSTI Substansavkastning, 1 månad -0,2 % Substansavkastning, från årets början 3,2 % (utdelningsjustera d) Justerad substansavkastning, från årets början* 3,2 % (utdelningsjustera d) Substansavkastning, 12 månader 8,8 % (utdelningsjustera d) 31.8.2014 31.7.2014 31.12.2013 Substans/aktie, euro 9,52 9,54 9,57 Justerad substans/aktie, euro* 9,62 9,64 9,67 TILLGÅNGAR milj. euro milj. euro milj. euro LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Andelar i intressebolag 6,5 6,5 6,3 Lånefordran från intressebolag 2,9 2,9 3,6 Övriga placeringar 3,9 3,9 3,8 Uppskjutna skattefordringar 5,1 4,9 5,5 KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR Värdepappersportfölj 59,4 58,9 61,1 Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde 59,1 56,9 58,5 Likvida medel och fordringar 15,3 18,2 15,5 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 152,2 152,2 154,3 Kortfristiga skulder -0,5 -0,3 -1,4 Uppskjutna skatteskulder -5,9 -5,8 -6,4 SUBSTANS 145,8 146,1 146,5 JUSTERAD SUBSTANS* 147,3 147,6 148,1 Antal aktier 15 316 560 st. * På grund av en ny investeringsrunda har en extern värdering gjorts i ett av intressebolagen, Coronaria Hoitoketju Oy, vilket har resulterat i en värdeökning i industriplaceringar. Enligt IFRS är den här typen av värdeökning i placeringar i intressebolag inte möjlig att boka, eftersom intressebolagen i Norvestias koncernbokslut behandlas enligt kapitalandelsmetoden. KALKYLERINGSPRINCIPER Värdepappersportföljen består främst av noterade aktier och derivatkontrakt, som värderas till verkligt värde på basen av balansdagens sista avslutskurs på en aktiv marknad. Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde består huvudsakligen av fonder för vilka substansvärdet på balansdagen används som verkligt värde. Gruppen innehåller även obligationer, som värderas till verkligt värde på basen av balansdagens sista avslutskurs. Övriga placeringar består av onoterade aktier och investeringar i private equity fonder, som värderas till verkligt värde. För investeringar utan en aktiv marknad har det verkliga värdet definierats genom användning av kalkylmässiga värderingsmetoder, vilka i de flesta fall baserar sig på estimerade kassaflöden. Investeringar i private equity fonder värderas enligt vedertaget bruk inom branschen dvs. det verkliga värdet för investeringen i private equity fonden är det senaste värdet som rapporterats av private equity fondens förvaltningsbolag. Högaktningsfullt Norvestia Abp Juha Kasanen verkställande direktör tfn +358-9-6226 380 DISTRIBUTION Nasdaq OMX Helsinki Oy Centrala kommunikationsmedier www.norvestia.fi |
|||
|