|
|||
2010-10-29 07:50:45 CEST 2010-10-29 07:51:41 CEST REGULATED INFORMATION SEB Bankas AB - Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalasDėl ne nuosavybės VP įregistravimo2010 m. spalio 29 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atidarė bendrąsias sąskaitas šešioms AB SEB banko emisijoms: ISIN kodas - LT0000431108 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 28 492 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 2 849 200 litų (825 185,36 euro) Investavimo koeficientas 34% Finansinės priemonės BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. spalio 26 d. Emisijos išpirkimo data 2014 m. gegužės 15 d. Emisijos trukmė 1297 dienos Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT0000431116 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 13 473 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 1 347 300 litų (390 205,05 euro) Investavimo koeficientas 121% Finansinės priemonės BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. spalio 26 d. Emisijos išpirkimo data 2014 m. gegužės 15 d. Emisijos trukmė 1297 dienos Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT1000430116 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 8 540 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito) Bendra nominalioji vertė 854 000 eurų (2 948 691,20 lito) Investavimo koeficientas 58% Finansinės priemonės NBNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. spalio 26 d. Emisijos išpirkimo data 2014 m. gegužės 15 d. Emisijos trukmė 1297 dienos Emisijos valiuta EUR Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT0000431082 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 21 329 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 2 132 900 litų (617 730,54 euro) Investavimo koeficientas 34% Finansinės priemonės iShares Dow Jones U.S. Technology Fund, iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund, iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. spalio 26 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. lapkričio 13 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT0000431090 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 7 238 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 723 800 litų (209 626,97 euro) Investavimo koeficientas 140% Finansinės priemonės iShares Dow Jones U.S. Technology Fund, iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund, iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. spalio 26 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. lapkričio 13 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT1000430124 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 1 011 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito) Bendra nominalioji vertė 101 100 eurų (349 078,08 lito) Investavimo koeficientas 62% Finansinės priemonės iShares Dow Jones U.S. Technology Fund, iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund, iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. spalio 26 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. lapkričio 13 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta EUR Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas Evaldas Čepulis Finansų rinkų departamento direktoriaus pavaduotojas (8 5) 268 2375 |
|||
|