Invalda AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pasirašytas sutarties dėl "Trakcja Polska" ir "Tiltra Group" veiklos sujungimo pakeitimas

Vilnius, Lietuva, 2010-12-22 07:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB "Invalda"
informuoja, kad 2010 metų gruodžio 21 dieną buvo pasirašytas 2010 metų
lapkričio 18 dieną sudarytos sutarties dėl "Trakcja Polska" ir "Tiltra Group"
veiklos sujungimo pakeitimas. Jį pasirašė AB "Invalda", Tiltra Group AB, AB"Kauno tiltai" (toliau - Tiltra Group) ir kiti Tiltra Group akcininkai bei
Lenkijos listinguojamos geležinkelių infrastruktūros statybos rinkos lyderė"Trakcja Polska S. A." ir jos didžiausia akcininkė Ispanijos "Comsa Emte"
grupė. AB "Invalda" yra pateikusi informaciją apie sutartį 2010 metų lapkričio
18 dienos ir 2010 metų gruodžio 1 dienos pranešimuose apie esminį įvykį. 

Pasirašydamos pakeitimą Šalys susitarė, kad:

- sandorio, numatyto sutartyje, metu "Trakcja Polska" neišleis Tiltra Group
akcininkams 47.160.000 akcijų pasirašymo teisių (varantų), už kurias "Tiltra
Group" akcininkai turėjo sumokėti po 0,10 zloto (0,03 EUR) ir kurios suteiktų
teisę pasirašyti 47.160.000 naujų "Trakcja Polska" akcijų; 

- bendra Tiltra Group akcininkams "Trakcja Polska" išleidžiamų obligacijų vertė
padidinama 4.716.000 PLN (1.179.059 EUR, kai EUR/PLN keitimo santykis yra
3,9998) iki 297.216.000 PLN (74.307.715 EUR); 

- bendra sandorio suma išlieka nepakitusi - 777.536.000 PLN (194.393.720 EUR);

- draudimas parduoti ar kitaip perleisti "Trakcja Polska" akcijas (angl."lock-up" įsipareigojimas) galios visoms "Trakcja Polska" akcijoms, kurias
sandorio užbaigimo metu įsigis Tiltra Group akcininkai (72.000.000 vnt. akcijų)
ir visoms "Trakcja Polska" akcijoms, kurias turi Comsa S.A (81.065.510 vnt.
akcijų); šis įsipareigojimas Tiltra Group akcininkams ir Comsa S.A galios
vienerius metus po sandorio užbaigimo, išskyrus išlygas numatytas sutartyje. 

Šalys taip pat susitarė, kad sandorio užbaigimas, kaip numato sutartis ir jos
priedai, pasirašyti 2010 metų lapkričio 30 dieną ir 2010 metų gruodžio 21
dieną, nebepriklausys nuo išankstinės sąlygos, numatančios, kad "Trakcja
Polska" turi gauti įpareigojantį finansinės institucijos pasiūlymą dėl
papildomo finansavimo, įvykdymo. 

Šalys taip pat susitarė gera valia derėtis dėl "Trakcja Polska" mažumos
akcininkų - finansinių investuotojų - interesų atstovavimo "Trakcja Polska"
stebėtojų taryboje. 


         Darius Šulnis
         Prezidentas
         Tel. (8 5) 2734876