|
|||
2010-12-27 12:43:00 CET 2010-12-27 12:45:54 CET REGULATED INFORMATION Fagfjárfestasjóðurinn LFEST1 Borgartún - Lýsing/tilkynning um birtingu lýsingarSkuldabréf (LFEST1 10 1) tekin til viðskipta 27. desember 2010Útgefandi: LFEST1 Borgartún, kt. 610510-9810, Borgartúni 19, 105 Reykjavík Dagsetning töku til viðskipta: 27.12.2010 Auðkenni: LFEST1 10 1 ISIN-númer: IS0000020105 Orderbook ID: 78569 Tegund bréfs: Jafngreiðslubréf (Annuity) Markaður: OMX ICE CP Fixed Income Heildarheimild: ISK 2.830.000.000,00 Upphæð tekin til viðskipta nú: ISK 2.830.000.000,00 Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta: 0 Nafnverðseiningar: 1,00 - ein króna - Útgáfudagur: 29. júní 2010 Fyrsti gjalddagi afborgana: 20. september 2010 Fjöldi afborgana: 136 Lokadagur: 20. júní 2044 Fyrsti vaxtadagur bréfs: 30. júní 2010 Fyrsti gjalddagi vaxta: 20. september 2010 Fjöldi vaxtagreiðslna: 136 Nafnvextir: 4,7% Verðtrygging: já Nafn vísitölu: Vísitala neysluverðs Grunngildi vísitölu: 363,8 Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price): Clean price Dagaregla: 30/360 Innkallanlegt: Já Innleysanlegt: nei Breytanlegt: nei Viðskiptavakt: nei Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.): nei Verðbréfamiðstöð: Verðbréfaskráning Íslands Rafbréf: Já Umsjónaraðili - taka til viðskipta: Lögfræðisvið Arion banka hf. |
|||
|