|
|||
2012-05-09 08:00:01 CEST 2012-05-09 08:00:12 CEST REGULATED INFORMATION Viking Line - InterimsrapportVIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 31.3.2012Mariehamn, 2012-05-09 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Viking Line Abp DELÅRSRAPPORT 9.5.2012, kl. 09.00 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 31.3.2012 Koncernens omsättning under perioden 1 januari - 31 mars 2012 var 101,2 Meur (100,6 Meur 1 januari - 31 mars 2011). Rörelseresultatet uppgick till -19,5 Meur (-15,8 Meur). Finansnettot blev -0,4 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -19,9 Meur (-16,2 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,1 Meur (-12,0 Meur). Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för koncernens resultat. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå. De kraftigt höjda bränslepriserna förväntas kvarstå på en hög nivå under resten av året och därför bedöms koncernens resultat för verksamhetsåret 2012 bli väsentligt lägre än resultatet för verksamhetsåret 2011. Med anledning av detta vidtas ett antal åtgärder för att förbättra resultatet såväl på kort sikt som på lång sikt. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning under perioden 1 januari - 31 mars 2012 var 101,2 Meur (100,6 Meur 1 januari - 31 mars 2011). Rörelseresultatet uppgick till -19,5 Meur (-15,8 Meur). Finansnettot blev -0,4 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -19,9 Meur (-16,2 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,1 Meur (-12,0 Meur). Fraktintäkterna ökade med 13,1 % till 9,5 Meur (8,4 Meur). De passagerarrelaterade intäkterna sjönk med 0,4 % till 91,1 Meur (91,5 Meur). Försäljningsbidraget minskade med 0,4 % till 72,2 Meur (72,6 Meur). Koncernens driftskostnader ökade med 3,5 % till 91,8 Meur (88,7 Meur). Därav steg bränsle- kostnaderna med 11,9 % till 17,2 Meur (15,4 Meur) till följd av högre bränslepriser. Koncernens totala kostnader för reparation och underhåll var 6,6 Meur (5,1 Meur), vilket är 28,8 % högre än föregående år. Den svenska kronans förstärkning, som i grunden är positiv, har även medverkat till ett förhöjt kostnadsläge inom koncernen. TRAFIK OCH MARKNAD Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2011. Under rapportperioden uppgick antalet passagerare till 1 251 922, vilket motsvarar fjolårets nivå. Volymökningarna uppnåddes på linjerna Mariehamn-Kapellskär och Helsingfors- Tallinn. På de övriga linjerna minskade passagerarvolymerna något. Viking Lines fraktvolymer ökade med 12,6 % till 31 636 fraktenheter. Viking Lines fraktmarknadsandel var därmed 21,7 % (20,4 %). Viking Line har under verksamhetsårets tre första månader förstärkt marknadsandelen på linjen Helsingfors-Tallinn med 1,0 procentenheter till 24,7 % och på linjen Helsingfors- Mariehamn-Stockholm med 0,8 procentenheter till 45,6 %. På linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs -Stockholm minskade marknadsandelen med 0,7 procentenheter till 47,4 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn minskade marknadsandelen med 6,3 procentenheter till 48,3 % på grund av färre trafikdagar. Marknadsandelen i kortruttstrafiken på Ålands hav ökade med 11,6 procentenheter till 45,2 % till följd av fler trafikdagar. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 33,5 % (33,6 %). INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Byggandet av Viking Grace på varvet STX Finland Oy i Åbo framskrider planenligt. Det miljöinvesteringsstöd om 28 Meur som beviljats av kommunikationsministeriet har godkänts av EU-kommissionen den 25 april 2012. Nettoinvesteringen, efter miljöstödet, i fartyget om ca 230 Meur finansieras huvudsakligen genom ett långfristigt lån om 185,0 Meur från Finnish Export Credit Ltd. Lånet lyfts i samband med leverans av fartyget. Koncernens investeringar uppgick till 16,1 Meur (16,7 Meur), varav 13,1 Meur avser förskottsbetalningar för Viking Grace. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 81,6 Meur (89,9 Meur).Soliditeten var 43,8 % jämfört med 42,2 % föregående år. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 29,2 Meur (28,3 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -20,5 Meur (-12,9 Meur). RAPPORTERING Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad. ORGANISATION OCH PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen var 2 892 (2 927), varav i moderbolaget 1 795 (1 824). Landpersonalens antal var 699 (729) och sjöpersonalens 2 193 (2 198). BOLAGSSTÄMMA Vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 18 april 2012 fastställdes moderbolagets bokslut och koncernbokslutet. Styrelsens förslag till dividend om 0,50 euro per aktie för räkenskapsperioden 1 januari - 31 december 2011 omfattades. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagets nuvarande styrelsesammansättning ändrades enligt följande. Trygve Eriksson invaldes som ordinarie ledamot och Åsa Ceder samt Johnny Rosenholm valdes till styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Åsa Ceder, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm. Till revisorer i bolaget omvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell jämte revisorssuppleanterna CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund. RISKFAKTORER Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömning av riskerna i affärsverksamheten på kort sikt. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand bunkerpriserna. UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2012 Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för koncernens resultat. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå. De kraftigt höjda bränslepriserna förväntas kvarstå på en hög nivå under resten av året och därför bedöms koncernens resultat för verksamhetsåret 2012 bli väsentligt lägre än resultatet för verksamhetsåret 2011. Med anledning av detta vidtas ett antal åtgärder för att förbättra resultatet såväl på kort sikt som på lång sikt. KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 2012 2011 2011 MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12 OMSÄTTNING 101,2 100,6 504,3 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,4 2,5 Kostnader Varor och tjänster 29,0 28,0 141,3 Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,2 30,9 121,7 Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,0 28,3 Övriga rörelsekostnader 53,5 50,8 205,8 --------------------------------- 120,8 116,7 497,1 RÖRELSERESULTAT -19,5 -15,8 9,8 Finansiella intäkter 0,2 0,4 1,5 Finansiella kostnader -0,6 -0,7 -3,4 RESULTAT FÖRE SKATTER -19,9 -16,2 7,9 Inkomstskatter 4,8 4,1 -0,3 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -15,1 -12,0 7,6 Omräkningsdifferenser 0,1 0,1 0,0 RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -15,0 -11,9 7,6 Resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -15,1 -12,0 7,6 Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -15,0 -11,9 7,6 Resultat per aktie före och efter utspädning, -1,39 -1,11 0,70 euro KONCERNENS BALANSRÄKNING MEUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 1,1 1,1 1,1 Markområden 1,1 1,1 1,1 Byggnader och konstruktioner 7,8 5,6 6,6 Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,5 0,5 0,5 Fartyg 190,5 212,1 196,0 Maskiner och inventarier 5,6 5,2 5,4 Förskottsbetalningar 39,5 12,5 26,4 Placeringar som kan säljas 0,0 0,0 0,0 Fordringar 0,8 0,0 0,8 Långfristiga tillgångar totalt 246,9 238,2 237,9 Kortfristiga tillgångar Varulager 14,5 12,8 13,7 Inkomstskattefordringar 5,9 4,5 1,4 Återkrav av förskottsbetalningar - 39,2 - Kundfordringar och övriga fordringar 49,1 41,2 49,0 Likvida medel 29,2 28,3 55,7 Kortfristiga tillgångar totalt 98,7 126,0 119,8 TILLGÅNGAR TOTALT 345,6 364,3 357,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1,8 1,8 1,8 Fonder 0,0 0,0 0,0 Omräkningsdifferenser 0,1 0,1 0,1 Balanserade vinstmedel 149,4 151,9 164,4 --------------------------------- Eget kapital hänförligt till moderbolagets 151,3 153,8 166,3 ägare Eget kapital totalt 151,3 153,8 166,3 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 31,2 33,9 31,2 Långfristiga skulder, räntebärande 81,6 89,9 81,5 Långfristiga skulder totalt 112,8 123,8 112,7 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande 8,6 8,7 8,6 Inkomstskatteskulder - 4,5 0,0 Leverantörsskulder och övriga skulder 72,8 73,5 70,0 Kortfristiga skulder totalt 81,4 86,7 78,6 Skulder totalt 194,2 210,4 191,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 345,6 364,3 357,7 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2012 2011 2011 MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12 AFFÄRSVERKSAMHETEN Räkenskapsperiodens resultat -15,1 -12,0 7,6 Justeringar Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,0 28,3 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0,1 0,1 -1,1 Räntekostnader och övriga finansiella 0,5 0,5 2,4 kostnader Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,2 -0,1 -0,6 Dividendintäkter - - 0,0 Inkomstskatter -4,8 -4,1 0,3 Förändring av rörelsekapital Förändring av kundfordringar och övriga -10,0 -8,7 3,7 fordringar Förändring av varulager -0,9 -0,8 -1,6 Förändring av leverantörsskulder och övriga 2,8 5,9 2,4 skulder Erlagda räntor -0,5 -0,5 -2,1 Erlagda finansiella kostnader 0,0 0,0 -0,2 Erhållna räntor 0,1 0,1 0,3 Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,0 0,1 Erlagda skatter 0,3 -0,3 -8,9 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN -20,5 -12,9 30,6 INVESTERINGAR Investeringar i fartyg -1,1 -3,9 -6,9 Investeringar i övriga anläggningstillgångar -1,9 -0,3 -3,6 Förskottsbetalningar -13,1 -12,5 -26,4 Återkrav av förskottsbetalningar - - 39,2 Försäljning av övriga anläggningstillgångar - 0,0 0,4 Förändring av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 Erhållna dividender - - 0,0 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -16,1 -16,7 2,8 FINANSIERING Ökning av långfristiga skulder 0,1 - 0,2 Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0 -8,7 Erlagda dividender - - -7,0 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 0,1 0,0 -15,5 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -36,5 -29,6 17,9 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 55,7 57,9 57,9 Förändring av investeringar som hålls till 10,0 - -20,0 förfall LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 29,2 28,3 55,7 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktie- Omräknings Balanserad Eget - e kapital MEUR kapital Fonder differense vinstmedel totalt r Eget kapital 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3 Dividendutdelning 0,0 Räkenskapsperiodens 0,0 0,0 -15,0 -15,0 totalresultat Eget kapital 31.3.2012 1,8 0,0 0,1 149,4 151,3 Eget kapital 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,7 165,7 Dividendutdelning - Räkenskapsperiodens 0,0 0,0 -11,9 -11,9 totalresultat Eget kapital 31.3.2011 1,8 0,0 0,1 151,9 153,8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL 2012 2011 2011 2011 MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 OMSÄTTNING 101,2 121,7 151,2 130,8 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,3 0,5 1,3 Kostnader Varor och tjänster 29,0 34,8 41,0 37,4 Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,2 29,6 29,8 31,4 Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,0 7,2 7,1 Övriga rörelsekostnader 53,5 50,9 50,2 53,9 --------------------------- 120,8 122,3 128,2 129,8 RÖRELSERESULTAT -19,5 -0,3 23,5 2,3 Finansiella intäkter 0,2 0,6 0,3 0,2 Finansiella kostnader -0,6 -0,9 -0,8 -0,8 RESULTAT FÖRE SKATTER -19,9 -0,7 23,0 1,7 Inkomstskatter 4,8 2,0 -6,0 -0,5 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -15,1 1,3 17,0 1,3 Omräkningsdifferenser 0,1 0,1 -0,1 -0,1 RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -15,0 1,3 17,0 1,2 Resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -15,1 1,3 17,0 1,3 Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -15,0 1,3 17,0 1,2 Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -1,39 0,12 1,58 0,12 SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN 2012 2011 2011 RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12 Omsättning Fartygen 100,3 99,6 499,2 Ofördelat 1,0 1,1 5,3 Rörelsesegmenten totalt 101,3 100,6 504,5 Elimineringar 0,0 0,0 -0,2 Koncernens omsättning totalt 101,2 100,6 504,3 Rörelseresultat Fartygen -7,5 -3,4 56,2 Ofördelat -12,0 -12,4 -46,4 Koncernens rörelseresultat totalt -19,5 -15,8 9,8 GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER MEUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 Ansvarsförbindelser 91,1 100,0 93,5 Säkerheter, för egen del 134,7 110,9 135,3 Investeringsåtaganden som inte upptagits i 211,8 229,2 224,9 bokföringen - avtalat belopp 250,8 241,5 250,1 NYCKELTAL OCH STATISTIK 2012 2011 2011 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12 Eget kapital per aktie, euro 14,01 14,24 15,40 Soliditet 43,8 % 42,2 % 46,5 % Investeringar, Meur 16,1 16,7 36,9 - i % av omsättningen 15,9 % 16,6 % 7,3 % Passagerare 1 251 922 1 250 835 6 351 714 Fraktenheter 31 636 28 096 114 795 Antal årsanställda, medeltal 2 892 2 927 3 060 Resultat per aktie = (Resultat före skatter - inkomstskatter +/- minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning - erhållna förskott) Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR. Följande delårsrapport (januari - juni 2012) publiceras den 16 augusti 2012. Mariehamn den 8 maj 2012 VIKING LINE ABP Styrelsen Kent Nyström Vice verkställande direktör VD Mikael Backman, tel. +358-18-27000, e-mail; mikael.backman@vikingline.com |
|||
|