Reykjavíkurborg - Ársreikningur

Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar - júní 2012

Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar-júní 2012 var
lagður fram í borgarráði í dag fimmtudaginn 30. ágúst. 

Rekstur Reykjavíkurborgar skiptist í A-hluta og B-hluta. Til A-hluta telst
starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að
ræða Aðalsjóð, þ.e. rekstur fagsviða, og Eignasjóð. Til B-hluta teljast
fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu
borgarinnar, en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með
þjónustutekjum. Fyrirtækin eru: Bílastæðasjóður Reykjavíkur, Faxaflóahafnir
sf., Félagsbústaðir hf., Íþrótta- og sýningahöllin hf., Malbikunarstöðin Höfði
hf., Orkuveita Reykjavíkur, Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, Slökkvilið
höfuðborgar­svæðisins bs., Sorpa bs. og Strætó bs, auk Aflvaka hf og Jörundar
ehf. 

Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 2.807 mkr en áætlun gerði ráð fyrir
að hún yrði neikvæð um 2.271 mkr á tímabilinu. Niðurstaðan er því lakari en
gert var ráð fyrir, sem nemur 537 mkr. Afkoma A-hluta er lakari en áætlað var
eða neikvæð um 2,8 milljaða. Meginástæða þessarar óhagstæðu niðurstöðu má rekja
til gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar en hún nemur 1.300 mkr skv.
bráðabirgðamati en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 300 mkr. Rekstrarniðurstaða
fyrir fjármagnsliði var neikvæð um 1.842 mkr en áætlun gerði ráð fyrir
neikvæðri niðurstöðu um 1.358 mkr eða 483 mkr verri en áætlun gerði ráð fyrir. 

Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar, A og B hluta, var neikvæð um
4.464 mkr en áætlun gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 277 mkr. Viðsnúning
í rekstri má einkum finna í fjármagnsliðnum sem var neikvæður um 12.555 mkr en
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að hann væri neikvæður um 6.143 mkr.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 7.085 mkr sem er um 364
mkr lakara niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. 

Heildareignir samstæðunnar samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi námu í lok
ársins samtals 460.612 mkr, heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 318.452
mkr og eigið fé nam 142.160 mkr en þar af nam hlutdeild meðeigenda 7.864 mkr. 

Fjárhagslegur styrkur A-hluta borgarsjóðs er mikill hvort sem litið er til
eiginfjárstöðu eða hefðbundinna skuldaþekjuhlutfalla. Eiginfjárhlutfall,
skuldahlutfall og sjóðstreymi samstæðunnar er einnig að styrkjast. 



Reykjavík, 30. ágúst 2012.

Attachments:

Samsta Reykjavikurborgar jan.-juni 2012.pdf