2013-04-30 14:40:00 CEST
2013-04-30 14:40:07 CEST
REGULATED INFORMATION
GeoSentric Oyj - Tilinpäätöstiedote
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012
GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012
GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.
Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.
Sisältö
1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta
2. Katsaus kauteen lokakuu - joulukuu 2012
3. Liiketoimintakatsaus
4. Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2012
5. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
6. Katsaus taloudelliseen asemaan ja tulokseen
7. Riittävä maksuvalmius
8. Tulevaisuuden näkymät
9. Arvio liiketoiminnan merkittävistä riskeistä
10. Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnasta
11. Investoinnit
12. Henkilöstö ja organisaatio
13. Ympäristöasiat
14. Konsernirakenne
15. Yhtiön hallitus ja tilintarkastajat
16. Hallituksen valtuutus
17. Rahoitus ja rakennejärjestelyt
18. Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat
19. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä
20. Huomautus
1. YHTEENVETO AVAINLUVUISTA JA TULOKSESTA
Yhteenveto Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta esittävistä avainluvuista
(teuroa, ellei toisin ilmaistu):
Kaudella 10-12/2012 2012 10-12/2011 2011
Liikevaihto 0 0 0 49
Liikevoitto -149 -589 -248 12739
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) -0,00 -0,00 0,00 0,01
Kauden lopussa
Varat yhteensä 947 1171
Oma pääoma -606 931
Velat yhteensä 1553 240
2. KATSAUS KAUTEEN LOKAKUU - JOULUKUU 2012
Yhtiö vahvisti, että se on vastaanottanut varsinaisen yhtiökokouksen 5.6.2012
vahvistaman vakuudellisen €350.000 suuruisen lainan kokonaisuudessaan. Tämän
rahoituksen odotetaan kattavan Yhtiön liiketoiminnan kulut vuoden 2013
ensimmäiselle vuosineljännekselle saakka. Laina erääntyy takaisinmaksettavaksi
eräpäivänä 30.4.2013 edellyttäen tällöin enintään €700.000 takaisinmaksua.
Siten Yhtiö avasi uuden rahoituskierroksen marraskuussa 2012 ja laski
liikkeeseen uuden vakuudellisen korollisen velkakirjalainan tavoitteena nostaa
vähintään €1.000.000 ja enintään €1.550.000. Tämän uuden velkakirjalainan
perusteella saatavat varat oli tarkoitus käyttää nykyisen vakuudellisen lainan
takaisinmaksuun, Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseen vuonna 2013 ja
mahdolliseen tuolloin esitettyyn GHNV:n liiketoiminnan vuonna 2013 edellyttämän
lisärahoitukseen osallistumiseen. Yhtiö ei saanut yhtään merkintöjä, mutta,
joulukuun 2012 lopussa riippumaton sijoitusyhtiö sitoutui antamaan noin €360.00
suuruisen lisälainan olemassa olevan €350.000 vakuudellisen lainan ehtoja
vastaavin ehdoin.
Tämä lisälainan myötä Yhtiön oli mahdollista osallistua GHNV:n
rahoituskierrokseen koko sen noin 24% omistusosuutta vastaavalla osuudella noin
€360.000 merkintähintaan. Lisälainan vakuutena käytettiin GHNV:N uusia
osakkeita, jotka Yhtiö merkitsi osallistuessaan täydellä osuudellaan GHNV:n
rahoituskierrokseen. Lisälaina erääntyy 30.4.2013 ja sille maksetaan enintään
38,44% lunastuspreemio takaisinmaksettaessa. Yhtiöllä on oikeus maksaa laina
takaisin siirtämällä rahamaksun sijaan lisälainan varoilla maksetut GHNV:n
uudet osakkeet velkojalle. Tällöin Yhtiön omistusosuus GHNV:ssä laskisi noin 6%
tasolle edellyttäen, että alkuperäinen laina maksetaan takaisin ja Yhtiö
säilyttäisi nykyiset alkuperäisen vakuudellisen lainan vakuutena olevat GHNV:n
osakkeet.
Koska lisälaina tarvittiin turvaamaan Yhtiön noin 24% omistusosuuden
turvaamiseksi GHNV:ssä lisälaimentumiselta, Yhtiön tarvitsee kerätä
lisärahoitusta turvatakseen sen lyhytaikaisen käyttöpääomatarpeen.
3. LIIKETOIMINTAKATSAUS
Yhtiö on jatkanut toimintaansa holding-yhtiönä, eikä sillä ole ollut omaa
operatiivista liiketoimintaa sen jälkeen, kun se luopui TWIG-liiketoiminnasta
vuoden 2010 lopussa. Lisäksi se luopui kaikesta Yhtiön aiemmin täysin omistaman
hollantilaisen tytäryhtiön, GeoSolutions Holdings N.V.:n (”GHNV”) ja sen
tytäryhtiöiden alaisuudessa harjoitetuista välillisestä operatiivisesta
liiketoiminnasta elokuussa 2011. Järjestelyn seurauksena Yhtiöstä tuli
vähemmistöosakas aiemmin kokonaan omistamassaan tytäryhtiössä GHNV:ssä, josta
se omistaa nyt noin 24%.
GHNV jatkaa välillistä liiketoimintaansa paikannukseen perustuvien palveluiden
sekä paikkaperusteisten sosiaalisten verkostojen ratkaisujen, tuotteiden ja
teknologioiden kehittäjänä ja tarjoajana välillisesti 40%:sti omistamansa
Kiinan markkinoille keskittyvän yhteisyrityksen (”JV”) kautta, jonka Yhtiö
omistaa yhdessä merkittävän kiinalaisen media-alan yhtiön, Sina Corp:n (”Sina”)
kanssa. Liiketoimintamalli perustuu ohjelmistoteknologian ja tuotteistettuja
tavaramerkkejä koskevien aineettomien oikeuksien lisensiointiin ja
tulonmuodostukseen palveluilla, jotka tuottavat mainostuloja sekä
käyttäjämaksuja.
Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa tilikaudella 2012 verrattuna vertailutilikauden
2011 liikevaihtoon 49 teuroa, joka koostui kokonaisuudessaan silloisesta GHNV:n
välillisestä liiketoiminnasta.
Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot tilikaudella 2012 oli 4 teuroa.
Vertailutilikaudella 2011 kirjattiin GHNV:n konsolidoinnin purkamisen
seurauksena syntynyt 16690 teuron kertaluontoinen ei-kassavaikutteinen hyöty.
Jatkuvan liiketoiminnan kulut olivat tilikaudella 2012 merkittävästi
alhaisemmat verrattuna aiempaan tilikauteen, laskien kaudella tilikaudella 2012
593 teuroon vertailutilikauden 2011 4000 teurosta. Tämä johtui enimmäkseen
edellä mainitusta GHNV-alakonsernin konsolidoinnin purkamisesta 4.8.2011
alkaen.
Yhtiön tulos tilikaudella 2012 sisältää myös Yhtiön suhteellisen osuuden GHNV:n
tuloksesta, joka oli -526 teuroa (-231 teuroa 2011).
Yllä mainituista tekijöistä johtuen tulos ennen veroja tilikaudella 2012 oli
-1602 teuroa, verrattuna vuoden 2011 14707 teuroon. Tilikauden tulos per osake
oli -0,00 euroa osakkeelta.
4. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2012
Merkittävimmät tapahtumat tilikaudella 2012 olivat seuraavat:
Liiketoiminta
Yhtiö jatkoi toimintaansa holding-yhtiönä noin 24% osakeomistuksellaan GHNV:ssä.
Alentaakseen edelleen operatiivisen toimintansa kuluja ja pidentääkseen aikaa,
joksi Yhtiön kassavarat riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, Yhtiö päätti
vuorolomauttaa koko henkilöstönsä 50%:sti toistaiseksi syyskuusta alkaen.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous (”VYK”) 5.6.2012 vahvisti tilintarkastetun
tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja päätti, että tilikauden tulos kirjataan
edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta. Kokous
valitsi edelleen tilintarkastajaksi Ernst & Youngin, päätti tilintarkastajien
ja hallituksen jäsenten palkkioista, päätti hallituksen jäsenmääräksi kolme ja
valitsi hallitukseen Victor Franckin, Jeffrey Crevoiseratin ja Mike Pon.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Victor Franckin.
Edelleen VYK vahvisti Yhtiön hallituksen aiemmin tekemän €350.000 vakuudellisen
lainan rahoitusehdotuksen ehtojen hyväksymispäätöksen jäljempänä
”Rahoitusjärjestelyt” kohdassa kuvatusti.
VYK päätti myös kaikkien ulkona olevien optio-oikeuksien peruuttamisesta sekä
lisäksi Yhtiön osakkeen yhdistämisestä enintään suhteessa 10:1 viimeistään
31.12.2012 edellyttäen, että osakkeen yhdistämisen edellytykset täyttyvät.
Hallitus ei ole pystynyt toteuttamaan osakkeiden yhdistämistä teknisistä syistä
johtuen, minkä johdosta tuleva osakkeiden yhdistäminen edellyttää uuden
yhtiökokouksen päätöksen.
Rahoitusjärjestelyt
Yhtiö on käynyt rahoitusjärjestelyneuvotteluja laajasti tilikaudella 2012 ja
Yhtiö selvittänyt mahdollisia vaihtoehtoja varmistaakseen riittävän
maksuvalmiuden yhtiön toiminnan turvaamiseksi vuodelle 2012 ja siitä eteenpäin.
Kuten tiedotettiin 20.2.2012 Yhtiö yritti kerätä vähintään €350.000 ja enintään
€500.000 tarjoamalla vaihtovelkakirjalainaa suurimmille osakkeenomistajilleen.
Suurimmat osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita merkitsemään
Yhtiön tarjoamaa vakuudellista lainaa.
Maaliskuussa 2012 Yhtiö vastaanotti ei-sitovan ehdotuksen riippumattomalta
asiantuntijaryhmältä, joka koostuu useista sijoittajista. Pitkän
neuvotteluprosessin jälkeen Yhtiö ja riippumaton asiantuntoja ryhmä vihdoin
saavuttivat yksimielisyyden €350.000 vakuudellisesta rahoituksesta. Vaikeiden
ja pitkittyneiden rahoitusneuvottelujen johdosta Yhtiön osakkeiden kaupankäynti
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä keskeytettiin 3.4.2012 lähtien Yhtiön
hakemuksesta. Samalla Yhtiön hallitus harkitsi yhtiökokouksen koolle kutsumista
päättämään Yhtiön selvitystilaan asettamisesta. Lopulta €350.000 vakuudellista
lainaa koskevien onnistuneiden rahoitusneuvottelujen johdosta, Yhtiön ei
kuitenkaan tarvinnut edistää selvitystilaprosessia, vaan hallitus kutsui
varsinaisen yhtiökokouksen koolle vahvistamaan vakuudellisen lainan.
VYK vahvisti rahoitusehdotuksen Yhtiölle tarjotusta €350.000 määräisestä
vakuudellisesta lainasta. Lainan vakuutena ovat Yhtiön omistamat GHNV:n
osakkeet. Lisäksi lainan myöntänyt riippumaton asiantuntijaryhmä on oikeutettu
järjestelypalkkioon vastaten 1% Yhtiön osakkeista, sekä optiojärjestelyyn, joka
oikeuttaa merkitsemään yhden euron merkintähinnalla 10% Yhtiön sen hetkisestä
osakemäärästä merkintähetkellä milloin tahansa 24 kuukauden kuluessa
varsinaisesta yhtiökokouksesta. Laina erääntyy 30.4.2013 ja sille kertyy 12%
vuotuinen korko, joka maksetaan Yhtiön osakkeina käyttäen edellisen
rahoituskierroksen osakemerkintähintaan €0.0004 perustuvaa arvostusta. Yhtiöllä
on myös oikeus maksaa laina takaisin koska tahansa, jolloin Yhtiön tulee maksaa
lunastuspreemio, joka on 25%, mikäli maksu tapahtuu kolmen kuukauden kuluessa
varsinaisesta yhtiökokouksesta, 50% mikäli maksu tapahtuu myöhemmin kuin kolmen
kuukauden, mutta aiemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua kokouksesta, 75% mikäli
maksu tapahtuu myöhemmin kuin kuuden kuukauden, mutta aikaisemmin kuin yhdeksän
kuukauden kuluttua kokouksesta ja 100% mikäli maksu tapahtuu myöhemmin kuin
yhdeksän kuukauden kuluttua kokouksesta.
Hallitus päätti siten varsinaisen yhtiökokouksen 29.6.2011 myöntämän
valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen sovittuna järjestelypalkkiona maksutta
yhteensä 34.902.464 uutta osaketta ja maksutta 76.519.300 uutta osaketta
sovittuna koron ennakkomaksuna. Osakkeet edustivat 1,88% täysin laimentuneesta
osakemäärästä. Hallitus päätti edelleen laskea liikkeeseen osakeyhtiölain 10
luvun 1§:n mukaisia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat sijoittajan
merkitsemään yhteensä enintään 400.185.345 uutta osaketta €1,00
kokonaismerkintähinnalla. Mikäli Yhtiö päättäisi antaa uusia osakkeita tai
osakkeita merkittäisiin optio-oikeuksilla tai muilla erityisillä oikeuksilla
ennen erityisten oikeuksien käyttämistä, merkittävien osakkeiden määrää
muutettaisiin vastaavasti siten, että niillä merkittävissä olevien osakkeiden
määrä säilyy 10%:ssa kaikista ulkona olevista osakkeista erityisten oikeuksien
käyttämishetkellä. Merkittävissä olevat osakkeet edustivat erityisten
oikeuksien merkintäajankohtana 6,75% täysin laimentuneesta osakemäärästä.
Yhtiö on vastaanottanut koko vakuudellisen lainan määrän, €350.000, vuoden 2012
aikana. Lainan odotettiin turvaavan Yhtiön liiketoiminnan rahoituksen vuoden
2013 ensimmäiselle vuosineljännekselle saakka. Laina erääntyy
takaisinmaksettavaksi eräpäivänä 30.4.2013 edellyttäen tällöin enintään
€700.000 takaisinmaksua. Koska Yhtiön sijoitus GHNV:ssä ei tuota vielä Yhtiölle
liikevaihtoa, Yhtiön tulee rahoittaa Lainan takaisinmaksu ulkopuolisella
lisärahoituksella.
Siten Yhtiö avasi uuden rahoituskierroksen marraskuussa 2012 ja laski
liikkeeseen uuden vakuudellisen korollisen velkakirjalainan tavoitteena nostaa
vähintään €1.000.000 ja enintään €1.550.000. Tämän uuden velkakirjalainan
perusteella saatavat varat oli tarkoitus käyttää nykyisen vakuudellisen lainan
takaisinmaksuun, Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseen vuonna 2013 ja
mahdolliseen tuolloin esitettyyn GHNV:n liiketoiminnan vuonna 2013 edellyttämän
lisärahoitukseen osallistumiseen. Yhtiö ei saanut yhtään merkintöjä, mutta,
joulukuun 2012 lopussa riippumaton sijoitusyhtiö sitoutui antamaan noin
€360.000 suuruisen lisälainan olemassa olevan €350.000 vakuudellisen lainan
ehtoja vastaavin ehdoin.
Tämä lisälainan myötä Yhtiön oli mahdollista osallistua GHNV:n
rahoituskierrokseen koko sen noin 24% omistusosuutta vastaavalla osuudella noin
€360.000 merkintähintaan. Lisälainan vakuutena käytettiin GHNV:n uusia
osakkeita, jotka Yhtiö merkitsi osallistuessaan täydellä osuudellaan GHNV:n
rahoituskierrokseen. Lisälaina erääntyy 30.4.2013 ja sille maksetaan enintään
38,44% lunastuspreemio takaisinmaksettaessa. Yhtiöllä on oikeus maksaa laina
takaisin siirtämällä rahamaksun sijaan lisälainan varoilla maksetut GHNV:n
uudet osakkeet velkojalle. Tällöin Yhtiön omistusosuus GHNV:ssä laskisi noin 6%
tasolle edellyttäen, että alkuperäinen laina maksetaan takaisin ja Yhtiö
säilyttäisi nykyiset alkuperäisen vakuudellisen lainan vakuutena olevat GHNV:n
osakkeet.
Koska lisälaina tarvittiin turvaamaan Yhtiön noin 24% omistusosuus GHNV:ssä
lisälaimentumiselta, Yhtiön tarvitsee kerätä lisärahoitusta turvatakseen sen
lyhytaikaisen käyttöpääomatarpeen.
Muutokset johdossa
Huhtikuussa 2012 Yhtiö tiedotti toimeksiantopohjalla työskennelleen CFO Robin
Hallidayn toimeksiantosuhteen Yhtiöön päättyneen.
Oikeudenkäynnit
Magi.tel on jatkanut kanteen ajamista Italiassa Yhtiötä vastaan vaikka lain
yrityksen saneerauksesta mukaan kaikki Magi.telin saatavat ovat lakanneet
19.3.2004, kun Turun käräjäoikeus vahvisti GeoSentric Oyj:n/Benefon Oyj:n
saneerausohjelman. Kaikissa tapauksissa, kaikki oikeudenkäynnissä Yhtiölle
määrätyt vaateet tai vahingot korvaisi TWIG Com Oy, joka osti
TWIG-liiketoiminnan Yhtiöltä. Italian tuomioistuin on äskettäin ratkaisut asian
Yhtiön hyväksi. Kuten edellä on todettu, päätöksellä ei ole kuitenkaan
vaikutusta Yhtiön taloudelliseen asemaan
Kuten markkinoille tiedotettiin 15.8.2012, Yhtiön entinen CFO Robin Halliday on
täysin omistamansa konsultointiyhtiön kautta nostanut kanteen Yhtiötä vastaan.
Kanteen määrä on noin 40.000 euroa. Yhtiö on kiistänyt kanteen ja ryhtynyt
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin siihen vastaamiseksi.
Yhtiöllä ei ole muita vireillä olevia tai uhkaavia oikeudenkäyntejä, joilla
Yhtiö näkisi olevan merkittävää vaikutusta Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen
tai kannattavuuteen.
5. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Alkuvuodesta 2013 Yhtiö on neuvotellut uuden liiketoiminnan hankinnasta
perustuen allekirjoitettuun aiesopimukseen Sinophi Healthcare Limitedin kanssa.
Sinophi Healthcare Limited on yksityiseen erityisterveydenhuoltoon ja
-sairaanhoitoon keskittynyt yritys, joka toimii erityisesti Kiinassa.
Suunniteltu järjestely oli tarkoitus toteuttaa hankkimalla Sinophi Healthcare
Limitedin koko osakepääoma sekä osake- ja äänimäärä laskemalla liikkeeseen
vastineeksi Yhtiön uusia osakkeita, jotka edustaisivat 90 % järjestelyn
jälkeisestä Yhtiön osake- ja äänimäärästä.
Huomattavista ponnisteluista huolimatta neuvottelut Sinophi Healthcare
Limitedin kanssa päättyivät tuloksettomina maaliskuussa 2013.
Neuvotteluiden päättymisen seurauksena Yhtiö aloitti neuvottelut toisen
ostokohteen kanssa samantyyppisen rakenteen pohjalta kuin mistä Sinophin kanssa
oli neuvoteltu. Yhtiö esitti myös päärahoittajilleen pyynnön lyhytaikaisesta
lisärahoituksesta, ja vastaanotti kirjallisen sitoumuksen tästä lyhytaikaisesta
rahoituksesta. Tämä lyhytaikainen rahoitus mahdollistaa Yhtiön toteuttaa
yritysostoprosessi, tai mikäli prosessi ei etenisi, lopettaa Yhtiön toiminta
hallitusti. Yhtiö on maaliskuussa 2013 vastaanottanut riippumattomalta
asiantuntijaryhmältä sitoumuksen antaa lainaa ja rahoittaa Yhtiötä enintään
€250.000 saakka, minkä järjestelyn hallitus on hyväksynyt. Tämä sitoumus on
saatu samalta riippumattomalta asiantuntijaryhmältä, joka on aiemmin antanut
vakuudellisia lainoja Yhtiölle. Kyseinen sijoittaja ja Yhtiö neuvottelevat myös
kolmansien osapuolien kanssa liiketoimintasuunnitelmasta, jonka mukaisesti
Yhtiö hankkisi vähemmistöosuuden toisesta liiketoiminnasta. Mikäli tämä
järjestely toteutuisi onnistuneesti, sijoittaja lykkäisi aiempien
vakuudellisten lainojen takaisinmaksua, mikä pitäisi Yhtiön maksukykyisenä ja
sen toiminnan käynnissä. Yhtiö on jo vastaanottanut ensimmäisen, €25.000
suuruisen erän rahoituksesta Yhtiön välittömään käyttöpääoman tarpeeseen.
Jäljellä oleva rahoitus annetaan jaksoittain vuoden 2013 aikana Yhtiön
käyttöpääoman tarpeeseen. Tämän rahoituksen vakuutena on Yhtiön omistamat
GHNV:n osakkeet. Lisäksi sijoittaja on oikeutettu saamaan Yhtiön osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia rahoituksen ehdoissa sovitun määrän, sekä
kertaluonteisen sijoituspalkkion, joka maksetaan sijoittajalle suunnattavilla
maksuttomilla Yhtiön osakkeilla varsinaisen yhtiökokouksen 2013 hyväksymisen
jälkeen.
Tilikauden jälkeen Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Michael Po
ilmoitti irtisanoutuvansa Yhtiöstä. Michael Po on sopinut avustavansa Yhtiötä
siirtymäkauden ajan huhtikuun 2013 loppuun asti.
6. KATSAUS TALOUDELLISEEN ASEMAAN JA TULOKSEEN
Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat avainluvut (teuroa, ellei
toisin mainita):
Kaudella 10-12/2012 2012 10-12/2011 2011
Liikevaihto 0 0 0 49
Liiketulos -149 -589 -248 12739
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) -0,00 -0,00 0,00 0,01
Katsauskauden päättyessä
Varat yhteensä 947 1171
Oma pääoma -606 931
Velat yhteensä 1553 240
Kassa 96 131
Riittävä maksuvalmius
Yhtiö on säilyttänyt riittävän maksuvalmiuden tilikauden ajan.
Kuten 23.4.2012 tiedotettiin, Yhtiö onnistui varmistamaan riippumattomalta
asiantuntijaryhmältä sitoumuksen €350.000 vakuudellisesta lisärahoituksesta,
joka varmistaa Yhtiön rahoituksen vuonna 2012 ja vuoden 2013 puolelle.
Kuten 14.11.2012 tiedotettiin, Yhtiö päätti laskea liikkeeseen uuden
vakuudellisen korollisen lainan, tavoitteenaan nostaa tällärahoitusinstrumentilla vähintään €1.000.000 ja mahdollisesti enintään
€1.550.000 Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseksi vuonna 2013, nykyisen
vakuudellisen lainan takaisinmaksamiseksi ja GHNV:n lisärahoitukseen
osallistumiseksi. Yhtiö ei vastaanottanut yhtään merkintää, mutta joulukuun
2012 lopulla riippumaton sijoitusyhtiö sitoutui antamaan noin €360.000
suuruisen lisälainan olemassa olevan €350.000 vakuudellisen lainan ehtoja
vastaavin ehdoin. Tämä lisälaina mahdollisti vain Yhtiön osallistumisen GHNV:n
rahoituskierrokseen sen täydellä omistusosuutta vastaavalla osuudella.
Yhtiö on vastaanottanut sen merkittäviltä sijoittajilta sitoumuksen uudesta
lyhytaikaisesta rahoituksesta, joka mahdollistaa Yhtiön toteuttaa
yritysostoprosessi, tai mikäli prosessi ei etenisi, lopettaa Yhtiön toiminta
hallitusti. Tämä lisärahoitus varmistaa Yhtiön rahoituksen vuonna 2013.
Yhtiö jatkaa mahdollisten vaihtoehtojen selvittämistä varmistaakseen toiminnan
jatkumisen. Yhtiö työskentelee muiden tahojen kanssa ja neuvottele
mahdollisesta liiketoimintasuunnitelmasta, jonka mukaisesti Yhtiö hankkisi
vähemmistöosuuden toisesta liiketoiminnasta. Mikäli varsinainen yhtiökokous ei
hyväksyisi rahoitusjärjestelyä ja siihen liittyvää liiketoimintasuunnitelmaa,
Yhtiöllä ei ole kykyä maksaa takaisin aikaisempia vakuudellisia lainoja, ja
Yhtiön GHNV:n osakkeet, jotka on pantattu näiden lainojen vakuudeksi, olisi
huutokaupattava Yhtiön näiden velkojen pääomien maksamiseksi. Mikäli GHNV:n
osakkeet saataisiin myytyä vakuudellisten lainojen velan yhteismäärää
suuremmalla arvolla, Yhtiö olisi oikeutettu pitämään kaiken sellaisen
ylimenevän osuuden itsellään.
Yhtiöllä ei ole riittävää rahoitusta liiketoiminnallensa vuoden 2013 jälkeen,
jos se ei onnistu keräämään lisärahoitusta.
7. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Markkinanäkymät
Merkittävän kiinalaisen mediayhtiö Sina Corp:n (”Sina”) kanssa muodostetun
yhteisyrityksen (”JV”) johdosta sekä keskitettäessä GHNV:n kehitystoiminta sekä
myynti- ja markkinointiaktiviteetit Kiinaan, Yhtiön osakkuusyhtiön GHNV:n
tulevat liiketoimintanäkymät keskittyvät tällä hetkellä lähes kokonaisuudessaan
Kiinan markkinoille. Yhteistyössä Sinan, Kiinan kolmanneksi suurimman
internet-yhtiön kanssa, välitön tavoite on hyötyä Sinan nyt erittäin laajan yli
300M käyttäjän käyttäjäkannasta GyPSii-sovellusalustan ja -sovellusten
levittämiseksi mahdollisimman monelle matkapuhelimen käyttäjälle lähivuosien
aikana. JV tulee yhdistämään GeoSolutions B.V:n, GHNV:n 100%:sti omistaman
tytäryhtiön, aineettomat oikeudet sekä Sinan laajan käyttäjäkannan ja
markkinointi- ja myyntiaktiviteetit kehittääkseen Tuding ja Weilingdi
-tuotteiden sekä GyPSiin paikkaperusteisten palvelujen sovellusalustan Kiinan
markkinoita. Panostamisen näille markkinoille uskotaan parantavan
mahdollisuuksia JV:n tulonmuodostukselle vuonna 2013 ja sen jälkeen
mainonnasta, aineettomien oikeuksien lisensioinnista sekä pieniltä ja
keskisuurilta yrityksiltä saatavista tilauksista. Kiinan
mobiiliteknologiamarkkinat ovat erittäin nopean kasvun vaiheessa verrattuna
muuhun maailmaan. Tämän odotetaan jatkuvan yhdessä Kiinan taloudenkasvun kanssa
pitkälle kuluvaa vuosikymmentä. Tämä mobiiliteknologian vahva kasvu antaa
nostetta myös Sinan ja GyPSiin tuotteille.
GHNV tutkii mahdollisuuksia toimittaa aineettomia oikeuksia ja tuotteitaan myös
muihin kehittyviin maihin Kiinan ulkopuolella, joissa on samanlaiset
käyttäjätilastot ja vastaavasti vahva älypuhelinten kasvu kuin Kiinassa. Tämä
sisältää mahdollisten samanlaisten yhteistyömallien luomisen kuin Sinan kanssa
muodostettu JV.
Taloudelliset ja liiketoiminnan kehityksen näkymät
Yhtiön tämänhetkinen jäljelle jäävä liiketoiminta muodostuu ainoastaan sen
vähemmistöomistuksesta GHNV:ssä. Tämä on puolestaan keskittynyt pääasiassa
40%:sti omistamaansa JV:hen. Tämänhetkiset ennusteet osoittavat, että JV:stä
tulisi voitollinen tulevina vuosina, mutta voi viedä useita vuosia ennen kuin
Yhtiö voi saada JV:stä osinkoja GHNV:n kautta. Jollei Yhtiö päätä aloittaa
uutta omaa liiketoimintaa, on todennäköistä, että Yhtiö ei tuota omaa
liikevaihtoa, eikä saa osinkotuottoja JV:stä ennen kuin JV muuttuu tuottavaksi
tai saa jakokelpoista pääomaa yritysjärjestelyn myötä, ja alkaa jakaa
voittoaan. Siten, liiketoiminnan kulujen minimoimisesta huolimatta, Yhtiö tekee
todennäköisesti tappiota koko tämän ajanjakson ajan. Yhtiön on myös mahdollista
myydä osa tai koko osakeomistuksensa GHNV:ssä tulevaisuudessa, mikä voi tuottaa
kirjanpidollista ja jaettavissa olevaa voittoa.
8. ARVIO LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ
Rahoitusjärjestelyjen seurauksena Yhtiöstä tuli vähemmistöosakas noin 24%
omistusosuudella GHNV:ssä. GHNV:n vähemmistöosakkeenomistajana Yhtiöllä ei ole
määräysvaltaa GHNV:n toimintaan ja se on riippuvainen GHNV:n muiden
osakkeenomistajien toimista. Yhtiön tuleva arvo ja kassavirta on erittäin
riippuvainen Kiinassa toimivan Sinan kanssa tehdystä JV:stä ja sen
menestyksestä. Näiden toteutumisesta ei ole varmuutta. GHNV:n ja sen omistajien
välillä solmitussa Subscription and Shareholders' Agreement -sopimuksessa
sovitusti GHNV on päättänyt optiopoolista hallitukselle ja johdolle vastaten
enintään 15% osakepääomasta. Tämä voi laskea Yhtiön nykyisen omistusosuuden
GHNV:ssä noin 21 %:iin.
Maailmanlaajuisella talouskriisillä ja tämänhetkisellä maailmanlaajuisella
taantumalla on ollut ja saattaa jatkossakin olla negatiivinen vaikutus myös
GyPSii-liiketoimintaan vaikkakin liiketoiminta on nyt melkein kokonaan
keskittynyt Kiinaan, jossa vahva taloudellinen kasvu jatkuu.
GHNV:n liiketoimintasuunnitelman toimeenpanemisen ja toteuttamisen
onnistumisesta ei ole varmuutta. GHNV on liiketoimintastrategiansa mukaisesti
pyrkimässä uusille liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on sille
uusi, tai jotka voivat olla kehityksen alkuvaiheissa. Mikäli GHNV ei kykene
menestyksellisesti vastaamaan tähän kehitykseen, se voi merkittävästi heikentää
sen liiketoiminnan tulosta.
GHNV:n liiketoimintamallin toimivuuden keskeinen seikka on palvelujen
käyttäjien määrän riittävä ja nopea kasvu sekä mobiilin, käyttäjien luoman
sisällön ja paikkaperusteisen mainonnan nopea omaksuminen, mistä ei ole
varmuutta.
Vuoden 1997 jälkeen Yhtiö ei ole jakanut osinkoja ja tulevaisuudessa
voitonjakokyvylle saattaa olla rajoituksia. Tulevaan voitonjakoon liittyy myös
epävarmuus siitä, pystyykö Yhtiö kerryttämään jakokelpoista pääomaa. Yhtiön
tilinpäätöksen mukaan Yhtiön taseessa ei ollut jakokelpoista pääomaa.
Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on laadittu olettaen, että Yhtiö voi saavuttaa
pitkäaikaista arvoa GHNV:n omistuksestaan, mutta tämä mahdollinen
arvonmuodostus on hyvin epävarmaa. Koska rahoituksen vakuudeksi on pantattu
Yhtiön omistamat GHNV:n osakkeet, ja Yhtiö ei odota saavansa tuloa
toiminnastaan ennen lainan erääntymistä 30.4.2013, se tulee tarvitsemaan lisää
ulkopuolista rahoitusta lainan takaisinmaksuun, huolimatta edellä kohdassa
”olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen” mainitusta €250.000 suuruisesta
lisälainasta. Jos Yhtiö ei onnistu saamaan tarvittavaa lisärahoitusta, on
olemassa riski, että velkojat voivat panttioikeuden perusteella vaatia osaa tai
kaikkia Yhtiön omistamia GHNV:n osakkeita realisoitavaksi lainan
takaisinmaksamiseksi.
Lisäksi Yhtiö tulee tarvitsemaan ulkopuolista lisärahoitusta turvatakseen
riittävän maksukyvyn pitkällä aikavälillä ja mahdollistaakseen mahdolliset
lisäinvestoinnit GHNV:hen. Mikäli uusi rahoitus viivästyisi tai sitä ei
saataisi, tämä voisi johtaa maksukyvyttömyysriskiin ja/tai Yhtiön GHNV:n
omistuksen edelleen laimentumiseen. Yhtiön budjetti ja ennusteet
maksuvalmiudesta on laadittu olettaen kulutason alenevan merkittävästi. Mikäli
todellinen kulutaso osoittautuisi korkeammaksi, Yhtiön tulisi tarvitsemaan
ulkopuolista lisärahoitusta, minkä saatavuus on epävarmaa.
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla NASDAQ OMX Helsingin pörssissä on keskeytetty
3.4.2012 lähtien Yhtiön pyynnöstä. Lisäksi merkittävä määrä Yhtiön osakkeita on
ottamatta julkisen kaupankäynnin kohteeksi, koska Yhtiöllä ei ole ollut
taloudellisia resursseja prosessin loppuunsaattamiseksi ennen kuin
pitkäaikainen rahoitus on turvattu. Yhtiö ei voi taata, että kaupankäynti sen
osakkeilla tulee jatkumaan ja että annetut mutta listaamattomat osakkeet
tulevat haetuksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi ennen kuin pitkäaikainen
rahoitus on turvattu. Jos epävarma tilanne jatkuu, on olemassa riski, että
Yhtiön osakkeet tullaan poistamaan listalta.
Kuten markkinoille tiedotettiin 15.8.2012, Yhdistyneistä kuningaskunnista
kotoisin oleva Yhtiön entisen CFO:n Robin Hallidayn omistama SoftTech Support
Services Ltd. on nostanut kanteen GeoSentric Oyj:tä vastaan. Kanteen määrä on
noin 40.000 euroa. Yhtiö on kiistänyt kanteen ja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin
toimenpiteisiin siihen vastaamiseksi. Mikäli Yhtiön täytyisi maksaa vaadittu
määrä täysin tai merkittävin osin, Yhtiön pitäisi saada lisää ulkopuolista
rahoitusta, jonka saaminen on epävarmaa.
Yhtiön liiketoimintaan, kilpailuun ja toimialaan liittyy huomattavia
taloudellisia riskejä, ja yhtiön sijoittajat saattavat menettää kaiken tai osan
yhtiöön sijoittamastaan pääomasta.
Schroders & Co Limited ja Horizon Groupin edustamalla sijoittajaryhmillä on
vaikutusvaltaa GeoSentricissä. Marraskuussa 2011 päätetyn suunnatun annin
johdosta hallituksen jäsenellä Jeffrey Crevoiseratilla on merkittävä osuus
Yhtiön omistuksesta. Yhtiö luottaa siihen, että julkisia osakeyhtiöitä sitova
sääntely ja tiedotusvelvollisuudet sekä Corporate Governance -ohjeiden
noudattaminen yhdessä osaavan ja hyvämaineisen tilintarkastusyhteisön
suorittaman jatkuvan ulkopuolisen tilintarkastuksen kanssa ovat riittäviä
estämään vaikutusvallan väärinkäytökset.
9. SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNASTA
Yhtiöllä ei ollut tutkimus- ja kehitystoimintaa katsauskaudella.
10. INVESTOINIT JA RAHOITUS
Bruttoinvestoinnit vuonna 2012 olivat 360 teuroa. Vuonna 2011
bruttoinvestoinnit olivat 1043 teuroa.
11. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO
Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli tilikaudella 2012 keskimäärin
3 henkilöä toimitusjohtajan lisäksi (44 henkilöä tilikaudella 2011). Kaikkia
työntekijöitä koski lomautukset.
12. YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiön toiminta ei aiheuta merkittävää ympäristöhaittaa.
13. YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus koostuu vähintään kolmesta (3) ja
enintään yhdeksästä (9) varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäsenten
toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
VYK päätti hallituksen jäsenmääräksi kolme. Hallituksen jäseniä ovat Victor
Franck (puheenjohtaja), Michael A. Po ja Jeffrey Crevoiserat. Tilikauden
jälkeen Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Michael Po ilmoitti
irtisanoutuvansa Yhtiöstä. Michael Po on sopinut avustavansa Yhtiötä
siirtymäkauden ajan huhtikuun 2013 loppuun asti.
Yhtiöllä ei ole enää valiokuntia.
Tilikaudella 2012 varsinaisena tilintarkastajana jatkoi tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Erkka Talvinko, KHT.
14. KONSERNIRAKENNE
GHNV:n alakonsernin konsolidoinnin purkamisen johdosta 4.8.2011 lähtien Yhtiö
lakkasi olemasta osa konsernia. Yhtiön ainoa ulkopuolinen sijoitus on sen noin
24 % omistusosuus osakkuusyhtiö GHNV:ssä.
15. HALLITUKSEN VALTUUTUS
Varsinainen yhtiökokous 29.6.2011 ja 1.7.2011 pidetty jatkokokous valtuutti
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 5.000.000 eurolla
ja uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta enintään 5.000.000.000 uudella
osakkeella, optio-oikeudella tai erityisellä oikeudella. Valtuutus on voimassa
kaksi (2) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivästä. Samalla kaikki aiemmat
valtuutukset peruutettiin.
Tilikauden päättyessä hallituksen jäljellä oleva valtuutus, joka myönnettiin
yhtiökokouksen jatkokokouksessa 1.7.2011, oli 5.000.000,00 euroa ja
1.922.802.809 osaketta vastaten 53,39 % tämän tilikauden päättymispäivän
rekisteröidystä osakemäärästä ja 47,24 % täysin laimentuneesta osakemäärästä
huomioiden kaikki osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat instrumentit (mukaan
luettuna nykyinen valtuutus).
16. RAKENNEJÄRJESTELYT JA MUUTOKSET OSAKEMÄÄRÄSSÄ
Rahoitusjärjestelyt ja viimeaikaiset tapahtumat on esitetty tarkemmin edellä
kohdassa “Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2012” ja “Olennaiset tapahtumat
tilikauden jälkeen”.
Ensimmäiseen, VYK:n vahvistamaan €350.000 suruiseen vakuudelliseen lainaan
liittyen, hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 29.6.2011 myöntämän
valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen sovittuna järjestelypalkkiona maksutta
yhteensä 34.902.464 uutta osaketta ja 76.519.300 uutta osaketta maksutta
sovittuna koron ennakkomaksuna. Annit on suunnattu vakuudellisen lainan
velkojalle. Osakkeet edustivat 1,88 % täysin laimentuneesta osakemäärästä.
Lisäksi, rahoituksen ehtojen mukaisesti, Yhtiön tuli toteuttaa optiojärjestely,
joka oikeuttaa vakuudellisen lainan velkojan tai sen siirronsaajan merkitsemään
yhteensä yhden (1) euron merkintähinnalla 10% Yhtiön ulkona olevista osakkeista
merkintähetkellä. Siten hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 29.6.2011
myöntämän valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n
mukaisia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
400.185.346 uutta osaketta €1,00 kokonaismerkintähintaan. Mikäli Yhtiö
päättäisi antaa uusia osakkeita tai osakkeita merkittäisiin optio-oikeuksilla
tai muilla erityisillä oikeuksilla ennen erityisten oikeuksien käyttämistä,
merkittävien osakkeiden määrää muutettaisiin vastaavasti siten, että niillä
merkittävissä olevien osakkeiden määrä säilyy 10%:ssa kaikista ulkona olevista
osakkeista erityisten oikeuksien käyttämishetkellä. Merkittävissä olevat
osakkeet edustavat merkintäoikeuksien liikkeeseen laskun ajankohtana 6,75%
täysin laimentuneesta osakemäärästä. Erityisiä oikeuksia ei ole vielä
rekisteröity.
Yhteenvetona Yhtiön rekisteröityjen arvopaperien määrä muuttui tilikaudella
seuraavasti:
Rekisteröidyt osakkeet 1.1.2012 3.490.246.354
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet (rekisteröinti 111.421.764
kesken)
--------------------------------------------------------------------------------
Liikkeeseen lasketut osakkeet 31.12.2012 3.601.668.118
--------------------------------------------------------------------------------
Rekisteröidyt osakkeet 31.12.2012 3.490.246.354
--------------------------------------------------------------------------------
17. PÄÄOMALAINAT
Yhtiö ei nostanut uusia pääomalainoja vuonna 2012.
Laina, joka annettiin 26.2.2004 ja, josta on jäljellä 112.762,57 euroa, on
erääntynyt eikä se enää oikeuta Yhtiön uusiin osakkeisiin. Tähän mennessä
lainasta ei ole maksettu maksuja. Lainan kiinteäkorko 4 % erääntyy myös
maksettavaksi kunkin vuoden 30.6. edellyttäen, että osakeyhtiölain asettamat
edellytykset pääomalain koronmaksulle täyttyvät. Tähän mennessä korkoja ei ole
maksettu.
18. YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakkeet on listattu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX: GEO1V) ja rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
(PL 1110, FIN-00101, Helsinki, Suomi) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
Osakkeiden ISIN-koodi on FI 0009004204. Osakkeet ovat olleet tarkkailulistalla
11.2.2003 lähtien. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla on keskeytetty 3.4.2012
lähtien Yhtiön pyynnöstä. Yhtiön osakemäärästä 924.656.354 osaketta on julkisen
kaupankäynnin kohteena ja loput haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
Yhtiö ei omista tai pidä hallussaan Yhtiön omia osakkeita.
Tilikauden lopussa Yhtiön osakepääoma oli 8,955,761.65 euroa ja osakemäärä
3.601.668.118, muodostuen 3.490.246.354 rekisteröidystä osakkeesta ja
111.421.764 rekisteröimättömästä osakkeesta (rekisteröinti kesken).
Osakkeiden lukumäärä tilikauden alussa oli 3.490.246.354.
Euroclear Finland Oy:n 31.12.2012 päivätyn osakeluettelon mukaan
osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröityjä omistavat
yhteensä 716.515.781 osaketta vastaten 20,52 % Yhtiön osakkeista ja äänistä. On
huomioitava, että edellä mainitut hallintarekisteröidyt omistukset eivät
sisällä Yhtiön marraskuussa 2011 osakeannissa liikkeeseen laskemia uusia
yhteensä 2.565.590.000 osakkeita ja vakuudellisen lainan 2012 myötä liikkeeseen
laskemia yhteensä 111.421.764 osakkeita, koska osakkeita ei ole listattu
julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja tästä johtuen muodostavat eri lajin
vanhojen osakkeiden kanssa yhtäläisin oikeuksin.
Osakkeenomistaja Osakkeet Osuus äänistä ja
osakkeista %
--------------------------------------------------------------------------------
Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteröidyt 399.244.760 11,44%
osakkeet)
--------------------------------------------------------------------------------
Skandinaviska Enskilda Banken 211.754.956 6,07%
(hallintarekisteröidyt osakkeet)
--------------------------------------------------------------------------------
Svenska Handelsbanken AB 54.026.573 1,55%
(hallintarekisteröidyt osakkeet)
--------------------------------------------------------------------------------
Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 45.611.759 1,31%
(hallintarekisteröidyt osakkeet)
--------------------------------------------------------------------------------
yhteensä 710.638.048 20,36%
--------------------------------------------------------------------------------
Yhtiön tilikaudella saaman tiedon mukaan seuraavien osakkeenomistajien
omistusosuudet ovat (mukaan lukien Yhtiön marraskuussa 2011 liikkeeseen
laskemat uudet 2.565.590.000 osakkeet):
Osakkeenomistaja Osakkeet Osuus äänistä ja osakkeista %
------------------------------------------------------------------------
Ansa Group 468.377.779 13,42 %
------------------------------------------------------------------------
Nobolles Investments Limited 616.107.806 17,65 %
------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden määrä laimentuminen huomioon ottaen per 31.12.2012 oli seuraava:
Rekisteröidyt osakkeet 924.656.354
--------------------------------------------------------------------------------
Rekisteröidyt listaamattomat osakkeet 2.565.590.000
--------------------------------------------------------------------------------
Rekisteröimättömät osakkeet (rekisteröinti kesken) 111.421.764
--------------------------------------------------------------------------------
Rekisteröidyt, osakkeisiin oikeuttavat oikeudet 68.329.805
--------------------------------------------------------------------------------
Rekisteröimättömät osakkeisiin oikeuttavat oikeudet 400.185.346
(rekisteröinti kesken)
--------------------------------------------------------------------------------
Hallituksen valtuutus 1.922.802.890
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 5.992.986.159
--------------------------------------------------------------------------------
Yhtiön kaikki liikkeeseen laskemat arvopaperit, mukaan lukien hallituksen
valtuutus laskea liikkeeseen osakkeita, vastaa noin 166,39 % osakkeiden
määrästä, jos kaikki oikeudet ja valtuutus käytettäisiin, aiheuttaen vastaavan
laimentumisen nykyisiin omistuksiin.
19. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN OMISTUKSET
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorat osakeomistukset ja
osakemerkintöihin oikeuttavien instrumenttien mahdollistamat potentiaaliset
omistukset 31.12.2012, sisältäen määräysvallassa olevien yhtiöiden omistukset,
ovat seuraavat:
Henkilö Osakkeet Osakkeisiin Arvopaperit % osuus
oikeuttavat yhteensä osakkeista ja
arvopaperit äänistä
--------------------------------------------------------------------------------
Franck, 78.500.000 - 78.500.000 2,18
Victor
--------------------------------------------------------------------------------
Po, Mike - 3.000.000 3.000.000 0,00
--------------------------------------------------------------------------------
Crevoiserat, 616.107.806 - 616.107.806 17,11
Jeffrey
--------------------------------------------------------------------------------
VYK päätti tietyistä hallituksen kannustimista. Kyseiseen päätökseen perustuen
hallituksella on valtuutus päättää uudesta optio-ohjelmasta ja laskea
liikkeeseen osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia optio-oikeuksia oikeuttaen
merkitsemään yhteensä enintään 209.414.781 uutta osaketta vastaten 6% 5.6.2012
ulkona olevista osakkeista. Osakkeiden merkintähinta on €0,0004 kultakin
osakkeelta.
20. LÄHIPIIRILIIKETOIMET
Tilikaudella ei ollut lähipiiriliiketoimia.
Osana ehtoja, jotka liittyivät sijoittajien laina sijoitukseen, elo-syyskuussa
2007 järjestettyyn edelliseen rahoituskierrokseen sekä samassa yhteydessä
sovittuun Yhtiön omistusrakenteen uudelleenjärjestelyyn, hallitus hyväksyi
onnistuneen exit-järjestelyn toteutumiseen liittyvän kannustinsopimuksen
solmittavaksi yhtiössä avainasemassa olevien johtoon kuuluvien henkilöiden
kanssa, jotka ovat osakkeenomistajina GeoHolding B.V.:ssä. Kannustinsopimus
perustuu Yhtiön arvostukseen ennalta määritellyissä exit-tilanteissa, joiden
toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää, ja sen määrä voi olla
enintään 10 prosenttia arvostuksesta. Sopimus on voimassa 31.7.2017 asti.
21. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden
voitto kirjataan edellisten tilikausien tulostilille.
GeoSentric Oyj
Lisätietoja: investors@gypsii.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeinen media
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1000 EUR Liitetie 4Q/201 2012 4Q/201 2011
to 2 1
Liikevaihto 0 0 0 49
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0 0 0 0
-----------------------------
-----------------------------
Bruttokate 0 0 0 49
Liiketoiminnan muut tuotot 4 4 4 0 16690
Hallinnon kulut 5 153 593 240 1969
Tuotekehityksen kulut 5 0 0 8 1224
Myynnin ja markkinoinnin kulut 5 0 0 0 807
-----------------------------
-----------------------------
Liiketulos -149 -589 -248 12739
Rahoitustuotot 6 0 0 4264 4265
Rahoituskulut 7 -208 -487 -37 -2066
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 8 -133 -526 -265 -231
-----------------------------
-----------------------------
Tulos ennen veroja -490 -1602 3714 14707
Tuloverot 0 0 0 129
-----------------------------
-----------------------------
Tilikauden tulos -490 -1602 3714 14836
Muuntoerot 0 0 2 -34
-----------------------------
-----------------------------
Tilikauden laaja tulos -490 -1602 3716 14802
Tulos/osake, euroa:
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,00 -0,00 0,00 0,01
Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,00 -0,00 0,00 0,01
osakekohtainen tulos
KONSERNITASE
1000 EUR Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 2
Osuudet osakkuusyrityksissä 8 820 988
Laskennalliset verosaamiset 0 0
-----------------------
----------------------- 823 990
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 28 50
Rahavarat 96 131
-----------------------
-----------------------
124 181
Varat yhteensä 947 1171
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 9 8956 8956
Ylikurssirahasto 9 13631 13631
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 29056 29056
-----------------------
-----------------------
Kertyneet voittovarat -52249 -50712
Oma pääoma yhteensä -606 931
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0 0
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 436 127
Lyhytaikaiset korolliset velat 11 1117 113
-----------------------
-----------------------
1553 240
Velat yhteensä 1553 240
Oma pääoma ja velat yhteensä 947 1171
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1000 EUR 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -1602 14836
Oikaisut 888 -16282
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos 22 174
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 309 -3092
Maksetut korot 0 0
Saadut korot 0 501
Liiketoiminnan nettorahavirta -383 -3863
Investointien nettorahavirta -360 -1043
Rahoituksen rahavirrat
Osakeanneista saadut maksut 0 1026
Lainojen transaktiomenot 0 -31
Lainojen nostot 708 3150
Rahoituksen nettorahavirta 708 4145
Rahavarojen muutos -35 -761
Rahavarat tilikauden alussa 131 892
Rahavarat tilikauden lopussa 96 131
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osake-pää Muuntoer Ylikurssi Sij. vapaan Kertyneet Yhteen
oma (1000 ot (1000 rahasto oman po:n voittovara sä
eur) eur) (1000 rahasto (1000 t (1000
eur) eur) eur)
Oma pääoma 8956 122 13631 30912 -68645 -15024
31.12.2010
Suoraan omaan 0 -122 0 0 88 -34
pääomaan
kirjatut
erät
Tilikauden 0 0 0 0 14836 14836
tulos
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Laaja tulos 0 -122 0 0 14924 14802
Uusmerkintä 0 0 0 1026 0 1026
rahana
Osakeoptiot 0 0 0 0 127 127
Veloista 0 0 0 -2882 2882 0
erotetut
oman pääoman
komponentit
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 8956 0 13631 29056 -50712 931
31.12.2011
Tilikauden 0 0 0 0 -1602 -1602
tulos
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Laaja tulos 0 0 0 0 -1602 -1602
Osakeoptiot 0 0 0 0 65 65
Oma pääoma 8956 0 13631 29056 -52249 -606
31.12.2012
TUNNUSLUVUT
4Q/2012 2012 4Q/2011 2011
Liikevaihto, 1000 EUR 0 0 0 49
Liiketulos, 1000 EUR -149 -589 -248 12739
Tulos ennen veroja, 1000 EUR -490 -1602 3714 14707
Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR 2 360 1000 1043
Henkilöstö keskimäärin 3 3 3 44
Tulos/osake, EUR -0,00 -0,01 0,00 0,01
Oma pääoma/osake, EUR -0,00 -0,01 0,00 0,00
Osakkeiden painotettu keskiarvo kauden 3490246 3490246 1352255 1031507
aikana 1000 kpl
Osakkeiden lukumäärä kauden lopulla 1000 kpl 3490246 3490246 3490246 3490246
1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT
GeoSentric omisti 4.8.2011 asti kokonaan tytäryhtiönsä GeoSolutions Holdings
NV:n ("GHNV"). Yhtiön omistus GHNV:ssä muuttui 4.8.2011 vähemmistöomistukseksi
jolloin GeoSentricin ainoaksi liiketoiminnaksi jäi hallinnoida sen
vähemmistösijoitusta GHNV:ssä. GHNV on paikannukseen perustuvien palveluiden
(LBS) ja sosiaalisten verkostojen ratkaisujen, tuotteiden ja teknologioiden
kehittäjä ja valmistaja. Yhtiö kehittää johtavaa geointegraatioalustaa
mobiili-laitteille, henkilökohtaisille navigointilaitteille,
Internet-selaimille ja muille Internet-päätelaitteille tarjoten
paikkaperusteisten palvelujen, sosiaalisen verkostoitumisen sekä haku-,
mobiili- ja Web 2.0-teknologioiden konvergenssia hyödyntäen rakennettuja
sovelluksia ja paketoituja ODM/OEM-ratkaisuja kuluttaja- ja yritysmarkkinoille.
Yhtiön aineettomia oikeuksia toimitetaan ohjelmistona ja palveluina tuotteissa,
joihin kuuluu GyPSii-tuotealusta ("GyPSii").
Sillä on syvällistä osaamista ja teknologiaan liittyviä aineettomia oikeuksia
koskien käyttäjien luoman sisällön hallintaa, paikkaperusteisia palveluita,
avointa sosiaalista verkostoitumista, mainonnan kohdistamista ja integrointia
sekä sosiaalisia mediamarkkinoita että matkapuhelinten, Internetin,
henkilökohtaisten navigointi- ja Internet-päätelaitteiden käyttäjiä varten.
GeoSentricin päätoimipaikka on Salossa (Suomi). GeoSentric on listattu NASDAQ
OMX Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX:GEO1V). Kaupankäynti on keskeytetty
3.4.2012 lähtien. Konsernin emoyhtiö on GeoSentric Oyj. Yhtiön rekisteröity
kotipaikka on Salo, Suomi, ja toimipaikan käyntiosoite on Meriniitynkatu 11,
24100 Salo ja postiosoite PL 84, 24101 Salo. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä
on saatavissa internet-osoitteesta www.geosentric.com tai emoyhtiön
pääkonttorista osoitteesta Meriniitynkatu 11, 24100 Salo.
Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen
muuttamisesta.
2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Laatimisperusta:
Konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards, "IFRS") mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset.
Tiedot perustuvat tilintarkastettuun vuoden 2012 tilinpäätökseen.
Laatimisperiaatteet:
Noudatetut laatimisperiaatteet on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä.
Konserni on soveltanut 1.1.2012 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja ja tulkintoja: Muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutos tuo lisää läpinäkyvyyttä rahoitusinstrumenttien
luovutuksia koskevien liiketointen esittämiseen. Muutoksella ei ole ollut
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
Muutos IAS 12:een Tuloverot (voimaan 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutos koskee tiettyjen omaisuuserien arvostustavan vaikutuksia
laskennallisiin veroihin. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.
3. TOIMINTASEGMENTIT
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti eli paikkaperusteiset palvelut. Sen
osuus liikevaihdosta on ollut tilivuonna ja vertailuvuonna 100%.
4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
GHNV:n konsolidoinnin purkamisen seurauksena vuonna 2011 syntyi 16690 teuron
kertaluonteinen ei-kassavaikutteinen hyöty.
5. KULUT LAJEITTAIN
1000 EUR 4Q/2012 2012 4Q/2011 2011
Henkilöstökulut 92 329 66 2370
Poistot 1 1 0 66
Liiketoiminnan muut kulut 60 263 182 1564
-----------------------------
-----------------------------
Kululajikohtaiset kulut yhteensä 153 593 248 4000
6. RAHOITUSTUOTOT
VVKL2008B:n takaisinmaksun seurauksena vuonna 2011 syntyi 4264 teuron
kertaluonteinen hyöty.
7. RAHOITUSKULUT
1000 EUR 2012 2011
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen lainojen korkokulut 17 2066
Muut rahoituskulut 470 0
-----------
-----------
Yhteensä 487 2066
8. OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ
1000 EUR 2012 2011
Sijoituksen arvo kauden alussa 988 463
Lisäykset 358 1000
Vähennykset 0 -244
Osuus kauden tuloksesta -526 -231
------------
------------
Sijoituksen arvo tilikauden lopussa 820 988
GeoSolutions Holdings N.V.:n kotipaikka on Hollanti.
GeoSentricin omistusosuus kauden lopussa 24 % 24 %
Varat tilikauden lopussa 2717 4947
Velat tilikauden lopussa 127 163
Liikevaihto 21 17
Tulos -2186 -868
9. OMA PÄÄOMA
Osakkeiden Osakepääo Ylikurssi-r Sij. vapaan Yhteensä
lukumäärä ma (1000 ahasto oman po:n (1000
(1000) eur) (1000 eur) rahasto (1000 eur) eur)
31.12.2010 922156 8956 13631 30912 53499
Ilmaisanti 2500 0
7.1.2011
Uusmerkintä 2565590 1026 1026
rahana
16.12.2011
Veloista -2882 -2882
erotetut oman
pääoman
komponentit
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
31.12.2011 3490246 8956 13631 29056 51643
31.12.2012 3490246 8956 13631 29056 51643
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeilla ei ole enimmäismäärää ja yhtiöllä on
vain yhdenlajisia osakkeita. Myös enimmäispääomaa koskeva määräys on poistettu.
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on
maksettu täysimääräisesti.
10. OPTIO-OIKEUDET
Yhtiöllä on kahdeksan voimassaolevaa optio-ohjelmaa. Kussakin optio-ohjelmassa
yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden yhtiön osakkeen.
Optio-ohjelma 2005A:
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 5.9.2005 enintään 1.500.000 optio-oikeuden
liikkeeseenlaskemisesta yhtiön toimitusjohtajalle Tomi Raidalle. Osakkeiden
merkintähinta on 0,10 euroa.Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2012,
osakkeita ei merkitty.
Optio-ohjelmat 2006A ja 2006B:
Yhtiön hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2006 päättämällä
valtuutuksella päättänyt yhteensä 4.425.000 optio-oikeuden
liikkeeseenlaskemisesta Luben Limitedille korvauksena yhtiön saamista yhteensä
2.950 teuron korottomista lainoista. Osakkeiden merkintähinta on 0,10 euroa.
Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2012, osakkeita ei merkitty.
Optio-ohjelma 2007-1:
Hallitus päätti 27.4.2007 varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2007 antaman
valtuutuksen nojalla enintään 9.778.500 optio-oikeuden liikkeeseenlaskemisesta
GeoSolutionsin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on jaettu yhdeksään luokkaan.
Osakkeiden merkintäaika on alkanut ja päättyy optioluokasta riippuen 27.4.2012
ja 7.4.2014 välisenä välisenä aikana. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 10.9.2007
muuttaa osakemerkintähinnaksi 0,045 euroa. Optio-oikeuksia on palautunut
4.961.000 kpl, jotka on mitätöity. Osakkeiden merkintäaika päättyi 4.663.750
osakkeelta vuonna 2012, osakkeita ei merkitty.
Optio-ohjelma 2008-1:
Hallitus päätti 15.2.2008 ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 antaman
valtuutuksen nojalla enintään 4.451.632 optio-oikeuden liikkeeseenlaskemisesta
yhtiön tietyille avainhenkilöille. Optio-oikeuksia palautui 2.651.632 kpl jotka
mitätöitiin. Osakkeiden merkintähinta on 0,06 euroa. Osakkeiden merkintäaika
päättyi 19.02.2012, osakkeita ei merkitty.
Optio-ohjelma 2008-3:
Hallitus päätti 16.5.2008 ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 antaman
valtuutuksen nojalla enintään 24.500.000 optio-oikeuden liikkeeseenlaskemisesta
yhtiön hallituksen jäsenille. Optio-oikeuksia palautui 17.500.000 kpl jotka
mitätöitiin. Osakkeiden merkintähinta on 0,045 euroa Osakkeiden merkintäaika
päättyi 31.12.2012, osakkeita ei merkitty.
Optio-ohjelma 2009-1:
Yhtiön hallitus päätti 14.5.2009 pidetyssä kokouksessaan laskea liikkeeseen
3.000.000 optio-oikeutta 10.9.2007 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
antamalla valtuutuksella. Optiot on suunnattu hallituksen päätöksen mukaisesti
maksutta hallituksen neuvonantajille. Osakkeiden merkintähinta on 0,045 euroa.
Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2012, osakkeita ei merkitty.
Varsinaisen yhtiökokouksen 29.6.2011 myöntämän valtuutuksen nojalla hallitus on
päättänyt antaa vakuudellisen lainan velkojalle erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat merkitsemään yhteensä 400.185.346 uutta osaketta 1 euron
kokonaismerkintähinnalla.
Tilikaudelle tulosvaikutteisesti IFRS 2 mukaisesti optioista kirjattu
kulu.Vastike annetaan optioina. Tuloslaskelman kulukirjauksen vastaerä on oma
pääoma.
1000 EUR 2012 2011
Avainhenkilöt 66 127
11. RAHOITUSVELAT
1000 EUR Lainan nimellisarvo 2012 2012 2011
Lyhytaikaiset lainat:
Vaihtovelkakirjalaina 2004A 113 113 113
Laina 2012 708 1004 0
-----------
-----------
Lyhytaikaiset yhteensä 1117 113
Vaihtovelkakirjalaina 2004A:
Laina nimellisarvoltaan 1130 teuroa nostettiin vuonna 2004. Lainaa on vaihdettu
osakkeisiin vaihtoajan kuluessa 31.12.2008 mennessä yhteensä 1017 teurolla.
Lainaa on jäljellä 113 teuroa. Lainan korko on 4 %, korkoa ei maksettu. Pääoma,
korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa
vain muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa
vain, jos yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää
täysi kate. Korkoa tai muuta hyvitystä saadaan maksaa vain, jos maksettava
määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan.
Vakuudellinen laina 2012
Yhtiö on vastaanottanut riippumattomalta asiantuntijaryhmältä 350 teuroa
lainaa. Rahoituksen vakuutena ovat Yhtiön omistamat GeoSolutions Holdings
N.V.:n osakkeet. Laina erääntyy 30.4.2013 ja sille kertyy 12 % vuotuinen korko,
joka maksetaan Yhtiön osakkeina. Yhtiöllä on oikeus maksaa laina takaisin koska
tahansa, jolloin Yhtiön tulee maksaa lunastuspreemio, joka on tällä hetkellä 75
% ja nousee 100 %:iin. Sijoittaja on lisäksi oikeutettu saamaan
rahoitusehdoissa sovitun määrän erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat
merkitsemään Yhtiön osakkeita sekä kertaluonteisen rahoituspalkkion, joka
suoritetaan sijoittajalle maksutta annettavina Yhtiön osakkeina. Erityisten
oikeuksien ja rahoituspalkkion arvo on noin 174 teuroa, joka on kirjattu
kuluksi.
Vakuudellinen lisälaina 2012
Yhtiö on vastaanottanut joulukuussa riippumattomalta sijoitusyhtiöltä 358
teuroa lainaa jolla osallistuttiin GeoSolutions Holdings N.V.:n
rahoituskierrokseen koko 24% osuutta vastaavalla osuudella. Rahoituksen
vakuutena ovat saadut GHNV:n osakkeet. Laina erääntyy 30.4.2013 ja sille kertyy
12 % vuotuinen korko, joka maksetaan Yhtiön osakkeina. Yhtiöllä on oikeus
maksaa laina takaisin koska tahansa, jolloin Yhtiön tulee maksaa
lunastuspreemio, joka on tällä hetkellä 9,61 % ja nousee portaittain 38,44
%:iin.
12. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
1000 EUR 2012 2011
Ehdolliset velat 0 0
Omasta puolesta annetut vakuudet:
Pantatut pitkäaikaiset rahoitusvarat 820 0
Riita-asiat ja oikeudenkäynnit:
Magi.tel on jatkanut kanteen ajamista Italiassa Yhtiötä vastaan vaikka lain
yrityksen saneerauksesta mukaan kaikki Magi.telin saatavat ovat lakanneet
19.3.2001, kun Turun käräjäoikeus vahvisti GeoSentric Oyj:n/Benefon Oyj:n
saneerausohjelman. Kaikissa tapauksissa, kaikki oikeudenkäynnissä Yhtiölle
määrätyt vaateet tai vahingot korvaisi TWIG Com Oy, joka osti
TWIG-liiketoiminnan Yhtiöltä.Vuonna 2013 italialaisen tuomioistuimen asiassa
antamassa ratkaisussa GeoSentric vapautettiin kaikista vaatimuksista Magitelia
vastaan. Yhtiöllä ei ole muita vireillä olevia tai uhkaavia oikeudenkäyntejä,
joilla Yhtiö näkisi olevan merkittävää vaikutusta Yhtiön taloudelliseen
tilanteeseen tai kannattavuuteen.
Yhtiön entisen CFO:n omistama Soft Tech Support Services Ltd on nostanut noin
40.000 euron määräisen kanteen GeoSentric Oyj:tä vastaan. Yhtiö on kiistänyt
esitetyn vaatimuksen.
25. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet olivat elokuun alkuun 2011 asti seuraavat:
Emoyritys on GeoSentric Oyj. Tytäryritykset joista emon omistusosuus ja osuus
äänivallasta on 100 % olivat GeoSolutions Holdings N.V., jonka kautta (100%)
tytäryhtiöt GeoSolutions B.V., GyPSii (Shanghai) Co Ltd. ja GyPSii Inc..
GeoSentric (UK) Ltd myytiin kesäkuussa 2011. GeoSentric Oyj:n osakkuus GHNV:ssä
laski 4.8.2011 noin 15% vähemmistöomistukseksi ja oli joulukuun 2012 lopussa
24,34%.
1000 EUR 2012 2011
Johdon työsuhde-etuudet:
Palkat ja palkkiot 114 685
Eläkemaksut 0 47
Muut kustannukset 46 484
Myönnetyt osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 66 127
-----------
-----------
Yhteensä 226 1343
Varsinainen yhtiökokous 5.6.2012 valitsi seuraavat henkilöt jatkamaan
hallituksen jäseninä:
Victor Frank, Jeffrey Crevoiserat ja Michael Po. Hallitus valitsi Victor
Franckin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajana on ollut
Michael Po. Lähipiiritapahtumat on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä.
14. LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN ARVIOINTI
Kuten alla (kohdassa 31) on huomautettu, Yhtiö on saanut rahoitussitoumuksen
riippumattomalta neuvontantajayhteisöltä, joka rahoittaa Yhtiön toimintaa
vuonna 2013. Yhtiön hallitus on hyväksynyt kyseisen rahoitusjärjestelyn, ja
asia siirretään kesäkuun 2013 loppuun mennessä järjestettävän varsinaisen
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Kuten alla (kohdassa 31) edelleen on
huomautettu, lisäksi sijoittaja ja Yhtiö työstävät ja neuvottelevat kolmansien
osapuolten kanssa mahdollista liiketoimintasuunnitelmaa, jonka mukaisesti Yhtiö
hankkisi vähemmistöomistuksen toisesta liiketoiminnasta. Mikäli
osakkeenomistajat eivät hyväksyisi rahoitusjärjestelyä ja siihen liittyvää
liiketoimintasuunnitelmaa, eikä vaihtoehtoista ja hyväksyttävää
rahoitusehdotusta ole saatavilla, on todennäköistä että Yhtiö todetaan
maksukyvyttömäksi ja se joutuisi selvitystilaan. Mikäli varsinainen yhtiökokous
hyväksyy rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän liiketoimintasuunnitelman, se
yhtiön johdon ennusteen mukaan turvaisi Yhtiön käyttöpääoman tarpeen vuoden
2013 yli, ja odotettavissa olisi että Yhtiön toiminnot olisivat
kassavirtapositiivisia sen jälkeen.
Käytetty johdon ennuste perustuu tämän hetkiseen 2013
liiketoimintasuunnitelmaan, budjettiin sekä ulkoisen rahoituksen saatavuuteen.
Johto on lisäksi arvioinut GeoSolutions Holdings N.V.:n osakkeiden arvostuksen
Yhtiö taseessa, ja päätynyt siihen, että viimeisimmässä GeoSolutions Holdings
N.V.:n 2011 Q3:ssa päätetyssä rahoituskierroksessa käytetyn arvostuksen
perusteella, sen liiketoimintasuunnitelman ja GyPSii liiketoiminnan
viimeaikaisen Kiinan kehityksen perusteella, kuten toimintakertomuksessa on
tarkemmin selitetty, GeoSolutions Holdings N.V.:n osakkeilla on vähintään
niiden Yhtiön taseen mukainen kirjanpito-arvo. Mikäli varsinainen yhtiökokous
ei hyväksyisi rahoitusjärjestelyä ja siihen liittyvää
liiketoimintasuunnitelmaa, Yhtiöllä ei ole kykyä maksaa takaisin aikaisempia
vakuudellisia lainoja, ja Yhtiön GeoSolutions Holdings N.V.:n osakkeet, jotka
on pantattu näiden lainojen vakuudeksi, olisi huutokaupattava Yhtiön näiden
velkojen pääomien maksamiseksi. Mikäli GeoSolutions Holdings N.V.:n osakkeet
saataisiin myytyä vakuudellisten lainojen velan yhteismäärää suuremmalla
arvolla, Yhtiö olisi oikeutettu pitämään kaiken sellaisen ylimenevän osuuden
itsellään.
15.TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö on maaliskuussa 2013 saanut riippumattomalta neuvonantajayhteisöltä
sitoumuksen antaa lainaa ja rahoittaa Yhtiötä enintään 250.000 euroon saakka,
minkä järjestelyn hallitus on hyväksynyt. Tämä sitoumus on saatu samalta
riippumattomalta neuvonantajayhteisöltä , joka on aiemmin antanut vakuudellisia
lainoja Yhtiölle. Kyseinen sijoittaja ja Yhtiö työstävät ja neuvottelevat myös
kolmansien osapuolten kanssa liiketoimintasuunnitelmaa, jonka mukaisesti Yhtiö
hankkisi vähemmistöosuuden toisessa liiketoiminnassa. Mikäli tämä kauppa
toteutuisi onnistuneesti, sijoittaja lykkäisi aiempien vakuudellisten lainojen
takaisinmaksun ja tämä pitäisi Yhtiön maksukykyisenä ja sen toiminnan
käynnissä.
Yhtiö on jo vastaanottanut ensimmäisen, 25.000 euron erän rahoitusta Yhtiön
välittömän käyttöpääoman tarpeeseen. Jäljellä oleva rahoitus jaetaan
ajanjaksoihin Yhtiön käyttöpääoman tarpeeseen 2013 loppuajaksi. Tämä rahoitus
on vakuutettu Yhtiön omistamilla GeoSolutions Holdings N.V. osakkeilla. Lisäksi
sijoittaja on oikeutettu saamaan Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
merkintäoikeuksia rahoituksen ehdoissa sovitun määrän, sekä kertaluonteisen
sijoituspalkkion, joka maksetaan sijoittajalle suunnattavilla maksuttomilla
Yhtiön osakkeilla varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymisen jälkeen.
HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja.
Emoyhtiön tilikauden tulos on -1.362.004,64 euroa (suomalainen
tilinpäätöskäytäntö).
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden
tulos kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |