2012-05-09 08:00:01 CEST
2012-05-09 08:00:12 CEST
REGULATED INFORMATION
Viking Line - Interimsrapport
VIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 31.3.2012
Mariehamn, 2012-05-09 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Viking Line Abp DELÅRSRAPPORT 9.5.2012, kl. 09.00
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 31.3.2012
Koncernens omsättning under perioden 1 januari - 31 mars 2012 var 101,2 Meur
(100,6 Meur 1 januari - 31 mars 2011). Rörelseresultatet uppgick till -19,5
Meur (-15,8 Meur).
Finansnettot blev -0,4 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter
uppgick till -19,9
Meur (-16,2 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,1 Meur (-12,0
Meur).
Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för
koncernens resultat. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms
uppgå till föregående års nivå. De kraftigt höjda bränslepriserna förväntas
kvarstå på en
hög nivå under resten av året och därför bedöms koncernens resultat för
verksamhetsåret
2012 bli väsentligt lägre än resultatet för verksamhetsåret 2011. Med anledning
av detta
vidtas ett antal åtgärder för att förbättra resultatet såväl på kort sikt som
på lång sikt.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning under perioden 1 januari - 31 mars 2012 var 101,2 Meur
(100,6 Meur 1 januari - 31 mars 2011). Rörelseresultatet uppgick till -19,5
Meur (-15,8 Meur).
Finansnettot blev -0,4 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter
uppgick till -19,9
Meur (-16,2 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,1 Meur (-12,0
Meur).
Fraktintäkterna ökade med 13,1 % till 9,5 Meur (8,4 Meur). De
passagerarrelaterade intäkterna
sjönk med 0,4 % till 91,1 Meur (91,5 Meur). Försäljningsbidraget minskade med
0,4 % till
72,2 Meur (72,6 Meur).
Koncernens driftskostnader ökade med 3,5 % till 91,8 Meur (88,7 Meur). Därav
steg bränsle-
kostnaderna med 11,9 % till 17,2 Meur (15,4 Meur) till följd av högre
bränslepriser. Koncernens
totala kostnader för reparation och underhåll var 6,6 Meur (5,1 Meur), vilket
är 28,8 % högre än
föregående år. Den svenska kronans förstärkning, som i grunden är positiv, har
även
medverkat till ett förhöjt kostnadsläge inom koncernen.
TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra
Östersjön.
Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2011.
Under rapportperioden uppgick antalet passagerare till 1 251 922, vilket
motsvarar
fjolårets nivå. Volymökningarna uppnåddes på linjerna Mariehamn-Kapellskär och
Helsingfors-
Tallinn. På de övriga linjerna minskade passagerarvolymerna något. Viking Lines
fraktvolymer
ökade med 12,6 % till 31 636 fraktenheter. Viking Lines fraktmarknadsandel var
därmed
21,7 % (20,4 %).
Viking Line har under verksamhetsårets tre första månader förstärkt
marknadsandelen på
linjen Helsingfors-Tallinn med 1,0 procentenheter till 24,7 % och på linjen
Helsingfors-
Mariehamn-Stockholm med 0,8 procentenheter till 45,6 %. På linjen
Åbo-Mariehamn/Långnäs
-Stockholm minskade marknadsandelen med 0,7 procentenheter till 47,4 %. I
kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn minskade marknadsandelen med
6,3 procentenheter till 48,3 % på grund av färre trafikdagar. Marknadsandelen i
kortruttstrafiken
på Ålands hav ökade med 11,6 procentenheter till 45,2 % till följd av fler
trafikdagar.
Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 33,5 % (33,6
%).
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Byggandet av Viking Grace på varvet STX Finland Oy i Åbo framskrider
planenligt. Det
miljöinvesteringsstöd om 28 Meur som beviljats av kommunikationsministeriet har
godkänts
av EU-kommissionen den 25 april 2012. Nettoinvesteringen, efter miljöstödet, i
fartyget
om ca 230 Meur finansieras huvudsakligen genom ett långfristigt lån om 185,0
Meur från
Finnish Export Credit Ltd. Lånet lyfts i samband med leverans av fartyget.
Koncernens investeringar uppgick till 16,1 Meur (16,7 Meur), varav 13,1 Meur
avser
förskottsbetalningar för Viking Grace.
Den 31 mars 2012 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 81,6
Meur
(89,9 Meur).Soliditeten var 43,8 % jämfört med 42,2 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 29,2 Meur (28,3
Meur).
Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -20,5 Meur (-12,9 Meur).
RAPPORTERING
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett
sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och
bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som
i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad
genomsnittlig
skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är
inte reviderad.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 2 892 (2 927), varav i moderbolaget 1
795 (1 824).
Landpersonalens antal var 699 (729) och sjöpersonalens 2 193 (2 198).
BOLAGSSTÄMMA
Vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 18 april 2012 fastställdes
moderbolagets
bokslut och koncernbokslutet. Styrelsens förslag till dividend om 0,50 euro per
aktie för
räkenskapsperioden 1 januari - 31 december 2011 omfattades. Stämman beviljade
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Bolagets nuvarande styrelsesammansättning ändrades enligt följande. Trygve
Eriksson
invaldes som ordinarie ledamot och Åsa Ceder samt Johnny Rosenholm valdes till
styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma har
därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund,
Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G
Nordström
jämte suppleanterna Åsa Ceder, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.
Till revisorer i bolaget omvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell
jämte
revisorssuppleanterna CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund.
RISKFAKTORER
Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömning
av
riskerna i affärsverksamheten på kort sikt. De särskilda riskerna under den
närmaste tiden
gäller i första hand bunkerpriserna.
UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2012
Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för
koncernens resultat. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms
uppgå till föregående års nivå. De kraftigt höjda bränslepriserna förväntas
kvarstå på en
hög nivå under resten av året och därför bedöms koncernens resultat för
verksamhetsåret
2012 bli väsentligt lägre än resultatet för verksamhetsåret 2011. Med anledning
av detta
vidtas ett antal åtgärder för att förbättra resultatet såväl på kort sikt som
på lång sikt.
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2012 2011 2011
MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
OMSÄTTNING 101,2 100,6 504,3
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,4 2,5
Kostnader
Varor och tjänster 29,0 28,0 141,3
Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,2 30,9 121,7
Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,0 28,3
Övriga rörelsekostnader 53,5 50,8 205,8
---------------------------------
120,8 116,7 497,1
RÖRELSERESULTAT -19,5 -15,8 9,8
Finansiella intäkter 0,2 0,4 1,5
Finansiella kostnader -0,6 -0,7 -3,4
RESULTAT FÖRE SKATTER -19,9 -16,2 7,9
Inkomstskatter 4,8 4,1 -0,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -15,1 -12,0 7,6
Omräkningsdifferenser 0,1 0,1 0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -15,0 -11,9 7,6
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -15,1 -12,0 7,6
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -15,0 -11,9 7,6
Resultat per aktie före och efter utspädning, -1,39 -1,11 0,70
euro
KONCERNENS BALANSRÄKNING
MEUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 1,1 1,1 1,1
Markområden 1,1 1,1 1,1
Byggnader och konstruktioner 7,8 5,6 6,6
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,5 0,5 0,5
Fartyg 190,5 212,1 196,0
Maskiner och inventarier 5,6 5,2 5,4
Förskottsbetalningar 39,5 12,5 26,4
Placeringar som kan säljas 0,0 0,0 0,0
Fordringar 0,8 0,0 0,8
Långfristiga tillgångar totalt 246,9 238,2 237,9
Kortfristiga tillgångar
Varulager 14,5 12,8 13,7
Inkomstskattefordringar 5,9 4,5 1,4
Återkrav av förskottsbetalningar - 39,2 -
Kundfordringar och övriga fordringar 49,1 41,2 49,0
Likvida medel 29,2 28,3 55,7
Kortfristiga tillgångar totalt 98,7 126,0 119,8
TILLGÅNGAR TOTALT 345,6 364,3 357,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 0,0 0,0 0,0
Omräkningsdifferenser 0,1 0,1 0,1
Balanserade vinstmedel 149,4 151,9 164,4
---------------------------------
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 151,3 153,8 166,3
ägare
Eget kapital totalt 151,3 153,8 166,3
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 31,2 33,9 31,2
Långfristiga skulder, räntebärande 81,6 89,9 81,5
Långfristiga skulder totalt 112,8 123,8 112,7
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 8,6 8,7 8,6
Inkomstskatteskulder - 4,5 0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder 72,8 73,5 70,0
Kortfristiga skulder totalt 81,4 86,7 78,6
Skulder totalt 194,2 210,4 191,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 345,6 364,3 357,7
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
2012 2011 2011
MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens resultat -15,1 -12,0 7,6
Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,0 28,3
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0,1 0,1 -1,1
Räntekostnader och övriga finansiella 0,5 0,5 2,4
kostnader
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,2 -0,1 -0,6
Dividendintäkter - - 0,0
Inkomstskatter -4,8 -4,1 0,3
Förändring av rörelsekapital
Förändring av kundfordringar och övriga -10,0 -8,7 3,7
fordringar
Förändring av varulager -0,9 -0,8 -1,6
Förändring av leverantörsskulder och övriga 2,8 5,9 2,4
skulder
Erlagda räntor -0,5 -0,5 -2,1
Erlagda finansiella kostnader 0,0 0,0 -0,2
Erhållna räntor 0,1 0,1 0,3
Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,0 0,1
Erlagda skatter 0,3 -0,3 -8,9
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN
AFFÄRSVERKSAMHETEN -20,5 -12,9 30,6
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -1,1 -3,9 -6,9
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -1,9 -0,3 -3,6
Förskottsbetalningar -13,1 -12,5 -26,4
Återkrav av förskottsbetalningar - - 39,2
Försäljning av övriga anläggningstillgångar - 0,0 0,4
Förändring av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0
Erhållna dividender - - 0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -16,1 -16,7 2,8
FINANSIERING
Ökning av långfristiga skulder 0,1 - 0,2
Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0 -8,7
Erlagda dividender - - -7,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 0,1 0,0 -15,5
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -36,5 -29,6 17,9
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 55,7 57,9 57,9
Förändring av investeringar som hålls till 10,0 - -20,0
förfall
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 29,2 28,3 55,7
KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings Balanserad Eget
- e kapital
MEUR kapital Fonder differense vinstmedel totalt
r
Eget kapital 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3
Dividendutdelning 0,0
Räkenskapsperiodens 0,0 0,0 -15,0 -15,0
totalresultat
Eget kapital 31.3.2012 1,8 0,0 0,1 149,4 151,3
Eget kapital 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,7 165,7
Dividendutdelning -
Räkenskapsperiodens 0,0 0,0 -11,9 -11,9
totalresultat
Eget kapital 31.3.2011 1,8 0,0 0,1 151,9 153,8
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL
2012 2011 2011 2011
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2
OMSÄTTNING 101,2 121,7 151,2 130,8
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,3 0,5 1,3
Kostnader
Varor och tjänster 29,0 34,8 41,0 37,4
Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,2 29,6 29,8 31,4
Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,0 7,2 7,1
Övriga rörelsekostnader 53,5 50,9 50,2 53,9
---------------------------
120,8 122,3 128,2 129,8
RÖRELSERESULTAT -19,5 -0,3 23,5 2,3
Finansiella intäkter 0,2 0,6 0,3 0,2
Finansiella kostnader -0,6 -0,9 -0,8 -0,8
RESULTAT FÖRE SKATTER -19,9 -0,7 23,0 1,7
Inkomstskatter 4,8 2,0 -6,0 -0,5
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -15,1 1,3 17,0 1,3
Omräkningsdifferenser 0,1 0,1 -0,1 -0,1
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -15,0 1,3 17,0 1,2
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -15,1 1,3 17,0 1,3
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -15,0 1,3 17,0 1,2
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -1,39 0,12 1,58 0,12
SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN
2012 2011 2011
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
Omsättning
Fartygen 100,3 99,6 499,2
Ofördelat 1,0 1,1 5,3
Rörelsesegmenten totalt 101,3 100,6 504,5
Elimineringar 0,0 0,0 -0,2
Koncernens omsättning totalt 101,2 100,6 504,3
Rörelseresultat
Fartygen -7,5 -3,4 56,2
Ofördelat -12,0 -12,4 -46,4
Koncernens rörelseresultat totalt -19,5 -15,8 9,8
GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
MEUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Ansvarsförbindelser 91,1 100,0 93,5
Säkerheter, för egen del 134,7 110,9 135,3
Investeringsåtaganden som inte upptagits i 211,8 229,2 224,9
bokföringen
- avtalat belopp 250,8 241,5 250,1
NYCKELTAL OCH STATISTIK
2012 2011 2011
1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
Eget kapital per aktie, euro 14,01 14,24 15,40
Soliditet 43,8 % 42,2 % 46,5 %
Investeringar, Meur 16,1 16,7 36,9
- i % av omsättningen 15,9 % 16,6 % 7,3 %
Passagerare 1 251 922 1 250 835 6 351 714
Fraktenheter 31 636 28 096 114 795
Antal årsanställda, medeltal 2 892 2 927 3 060
Resultat per aktie = (Resultat före skatter - inkomstskatter +/-
minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare /
Antal aktier per balansdagen
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning -
erhållna förskott)
Vid avrundningen till miljoner euro uppstår
avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR.
Följande delårsrapport (januari - juni 2012) publiceras den 16 augusti 2012.
Mariehamn den 8 maj 2012
VIKING LINE ABP
Styrelsen
Kent Nyström
Vice verkställande direktör
VD Mikael Backman, tel. +358-18-27000, e-mail;
mikael.backman@vikingline.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |