Fagfjárfestasjóðurinn LFEST1 Borgartún - Lýsing/tilkynning um birtingu lýsingar

Skuldabréf (LFEST1 10 1) tekin til viðskipta 27. desember 2010

Útgefandi:
LFEST1 Borgartún,
kt. 610510-9810,
Borgartúni 19, 105 Reykjavík

Dagsetning töku til viðskipta:
27.12.2010

Auðkenni:
LFEST1 10 1

ISIN-númer:
IS0000020105

Orderbook ID:
78569

Tegund bréfs:
Jafngreiðslubréf (Annuity)

Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income

Heildarheimild:
ISK 2.830.000.000,00

Upphæð tekin til viðskipta nú:
ISK 2.830.000.000,00

Heildarupphæð sem áður hefur
verið tekin til viðskipta:
0

Nafnverðseiningar:
1,00 - ein króna -

Útgáfudagur:
29. júní 2010

Fyrsti gjalddagi afborgana:
20. september 2010

Fjöldi afborgana:
136

Lokadagur:
20. júní 2044

Fyrsti vaxtadagur bréfs:
30. júní 2010

Fyrsti gjalddagi vaxta:
20. september 2010

Fjöldi vaxtagreiðslna:
136

Nafnvextir:
4,7%

Verðtrygging:
já

Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs

Grunngildi vísitölu:
363,8

Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Clean price

Dagaregla:
30/360

Innkallanlegt:
Já

Innleysanlegt:
nei

Breytanlegt:
nei

Viðskiptavakt:
nei

Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
nei

Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands

Rafbréf:
Já

Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Lögfræðisvið Arion banka hf.

Attachments:

2010 12 22 lfest1 borgartún lýsing.pdf