2012-11-15 08:00:01 CET
2012-11-15 08:00:11 CET
REGULATED INFORMATION
Viking Line - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.9.2012
Maarianhamina, 2012-11-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS
15.11.2012, klo 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.9.2012
Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta - 30.
syyskuuta 2012 389,5 miljoonaan euroon (382,7 Meur). Liiketulos oli 3,2
miljoonaa euroa (10,1 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa
euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6
Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur).
Koko vuoden matkustajamäärien ja rahtimäärien arvioidaan nousevan edellisvuoden
tasolle. Polttoainehinnat ovat vaihdelleet vuoden aikana. Polttoainekulujen
arvioidaan kokonaisuudessaan olevan huomattavasti korkeammat kuin edellisenä
vuonna. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa
vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten koko
toimintavuoden 2012 tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan olevan negatiivinen,
kuten aiemmin on ilmoitettu. Tämän johdosta on ryhdytty eri toimenpiteisiin
tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden
toimenpiteiden positiivinen tulosvaikutus syntyy pääasiallisesti vuoden 2013
aikana.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta - 30.
syyskuuta 2012 3,4 prosentilla 156,4 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan
kvartaaliin 2011 (151,2 Meur). Kvartaalin liiketulos oli 21,0 miljoonaa euroa
(23,5 Meur). Tulos verojen jälkeen oli kolmannella kvartaalilla 2012 15,8
miljoonaa euroa (17,0 Meur).
Kolmannella kvartaalilla matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 3,9 prosentilla
147,8 miljoonaan euroon (142,2 Meur) ja rahtitoiminnan tuotot 1,0 prosentilla
7,7 miljoonaan euroon (7,6 Meur). Kaikkiaan liiketoiminnan kulut nousivat 5,7
prosentilla 135,5 miljoonaan euroon (128,2 Meur). Näistä polttoainekulut
kasvoivat 9,5 prosentilla 17,2 miljoonaan euroon (15,7 Meur).
Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta - 30.
syyskuuta 2012 389,5 miljoonaan euroon (382,7 Meur). Liiketulos oli 3,2
miljoonaa euroa (10,1 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa
euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6
Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat koko raportointikaudella 1,6 prosentilla
361,1 miljoonaan euroon (355,4 Meur). Rahtitoiminnan tuotot lisääntyivät 7,3
prosentilla 25,8 miljoonaan euroon (24,0 Meur). Myyntikate kasvoi 0,7
prosentilla 278,1 miljoonaan euroon (276,2 Meur). Konsernin käyttökulut
kasvoivat 2,6 prosentilla 275,2 miljoonaan euroon (268,3 Meur). Näistä
polttoainekulut kasvoivat 9,9 prosentilla 50,9 miljoonaan euroon (46,4 Meur)
kohonneiden polttoainehintojen johdosta, mikä on myös pääasiallinen syy
tuloksen heikentymiseen.
Ruotsin kruunun vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on myös
myötävaikuttanut konsernin kohonneeseen kustannustasoon.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella
pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin
2011.
Matkustajamäärä oli raportointikauden aikana 4 854 325 matkustajaa (4 860 792).
Matkustajamäärät lisääntyivät linjalla Helsinki-Tallinna ja lyhyessä
reittiliikenteessä Ahvenanmerellä. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät
hieman. Viking Linen rahtimäärät olivat 88 488 yksikkökuormaa (84 468). Viking
Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,0 % (19,5 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan raportointikauden aikana lyhyessä
reittiliikenteessä Ahvenanmerellä 2,1 prosenttiyksiköllä 44,7 prosenttiin
useammista liikennöintipäivistä johtuen. Markkinaosuus vahvistui myös linjalla
Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma 0,6 prosentti-yksiköllä 50,0 prosenttiin.
Markkinaosuus linjalla Helsinki-Tallinna oli edellisvuoden tasolla 24,1
prosenttia. Markkinaosuus supistui linjalla Helsinki-Maarianhamina-Tukholma 0,2
prosenttiyksiköllä 45,1 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja
Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui 1,6 prosenttiyksiköllä 50,3
prosenttiin harvemmista liikennöintipäivistä johtuen. Konsernin
kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 33,6 % (33,8 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Viking Gracen rakennustyöt STX Finland Oy:n telakalla Turussa etenevät
suunnitelmien mukaan. Alus laskettiin vesille 10. elokuuta 2012 ja toimituksen
suunnitellaan tapahtuvan 10. tammikuuta 2013. Euroopan unionin komissio on 25.
huhtikuuta 2012 hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön myöntämän 28
miljoonan euron ympäristötuen. Aluksen ympäristötuen jälkeinen noin 225
miljoonan euron nettoinvestointi rahoitetaan pääasiallisesti 185,0 miljoonan
euron pitkäaikaisella lainalla Finnish Export Credit Ltd:ltä. Laina nostetaan
aluksen toimituksen yhteydessä.
Konsernin investoinnit olivat 39,9 miljoonaa euroa (21,7 Meur), mistä 30,1
miljoonaa euroa koskee Viking Gracea.
30. syyskuuta 2012 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 77,4
miljoonaa euroa (85,6 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,7 %, kun se oli 45,3 %
edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 41,8 miljoonaa euroa (39,8 Meur).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,4 miljoonaa euroa (14,8 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti
tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.
Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja
laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä.
Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota
sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole
tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 048 henkilöä (3 099), joista
emoyhtiössä 1 860 (1 898). Maissa työskenteli 725 henkilöä (765) ja merellä 2
323 henkilöä (2 334). Janusz Grabowski astui 5. marraskuuta 2012 operatiivisen
johtajan virkaan vastuualueenaan kaupalliset matkustajapalvelut. Toimenhaltija
kuuluu konsernin johtoryhmään.
RISKITEKIJÖITÄ
Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden
hintoihin, mutta myös heikentynyt taloudellinen tilanne ympäristössämme
vaikuttaa toimintaan negatiivisesti.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2012
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee
hintapaineen jatkumista.
Koko vuoden matkustajamäärien ja rahtimäärien arvioidaan nousevan edellisvuoden
tasolle. Polttoainehinnat ovat vaihdelleet vuoden aikana. Polttoainekulujen
arvioidaan kokonaisuudessaan olevan huomattavasti korkeammat kuin edellisenä
vuonna. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa
vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten koko
toimintavuoden 2012 tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan olevan negatiivinen,
kuten aiemmin on ilmoitettu. Tämän johdosta on ryhdytty eri toimenpiteisiin
tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden
toimenpiteiden positiivinen tulosvaikutus syntyy pääasiallisesti vuoden 2013
aikana.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
2012 2011 2012 2011 2011
MEUR 1.7-30.9 1.7-30.9 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
LIIKEVAIHTO 156,4 151,2 389,5 382,7 504,3
Liiketoiminnan muut 0,1 0,5 0,3 2,2 2,5
tuotot
Kulut
Tavarat ja palvelut 44,2 41,0 111,5 106,4 141,3
Palkat ja 30,8 29,8 93,3 92,1 121,7
työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
Poistot ja 7,0 7,2 21,2 21,3 28,3
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut 53,4 50,2 160,6 154,9 205,8
------------------------------------------------------
135,5 128,2 386,6 374,7 497,1
LIIKETULOS 21,0 23,5 3,2 10,1 9,8
Rahoitustuotot 0,8 0,3 1,3 0,9 1,5
Rahoituskulut -0,7 -0,8 -2,0 -2,4 -3,4
TULOS ENNEN VEROJA 21,1 23,0 2,5 8,6 7,9
Tuloverot -5,2 -6,0 -0,8 -2,3 -0,3
TILIKAUDEN TULOS 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6
Muuntoerot 0,2 -0,1 0,2 0,0 0,0
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6
TULOS
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella 1,47 1,58 0,16 0,58 0,70
oikaistu, euroa
KONSERNIN TASE
MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1,0 1,1 1,1
Maa-alueet 1,1 1,1 1,1
Rakennukset ja 10,4 6,0 6,6
rakennelmat
Vuokrakiinteistöjen 0,5 0,5 0,5
perusparannusmenot
Alukset 179,5 201,7 196,0
Koneet ja kalusto 6,8 5,0 5,4
Ennakkomaksut 56,5 13,6 26,4
Myytävissä olevat 0,0 0,0 0,0
sijoitukset
Saamiset 0,8 0,9 0,8
Pitkäaikaiset varat 256,6 229,8 237,9
yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 15,4 13,1 13,7
Tuloverosaamiset 2,4 1,0 1,4
Takaisinperityt - 39,2 -
ennakkomaksut
Myyntisaamiset ja muut 40,2 40,8 49,0
saamiset
Rahavarat 41,8 39,8 55,7
Lyhytaikaiset varat 99,8 134,0 119,8
yhteensä
VARAT YHTEENSÄ 356,4 363,8 357,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot 0,2 0,0 0,1
Kertyneet voittovarat 160,8 163,1 164,4
----------------------------------
Emoyhtiön omistajille 162,8 165,0 166,3
kuuluva oma pääoma
Oma pääoma yhteensä 162,8 165,0 166,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 31,2 33,9 31,2
Pitkäaikaiset korolliset 77,4 85,6 81,5
velat
Pitkäaikaiset velat 108,6 119,5 112,7
yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset 8,7 8,6 8,6
velat
Tuloverovelat 0,0 1,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 76,3 69,8 70,0
Lyhytaikaiset velat 85,0 79,4 78,6
yhteensä
Velat yhteensä 193,6 198,8 191,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT 356,4 363,8 357,7
YHTEENSÄ
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
2012 2011 2011
MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 1,7 6,3 7,6
Oikaisut
Poistot ja 21,2 21,3 28,3
arvonalentumiset
Muut erät, joihin ei 0,2 -1,1 -1,1
liity rahavirtaa
Korkokulut ja muut 1,3 1,7 2,4
rahoituskulut
Korkotuotot ja muut -0,3 -0,2 -0,6
rahoitustuotot
Osinkotuotot 0,0 0,0 0,0
Tuloverot 0,8 2,3 0,3
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden -11,3 -8,2 3,7
saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos -1,8 -1,1 -1,6
Ostovelkojen ja muiden 6,4 2,1 2,4
velkojen muutos
Maksetut korot -1,3 -1,6 -2,1
Maksetut muut -0,1 -0,1 -0,2
rahoituskulut
Saadut korot 0,4 0,2 0,3
Saadut muut 0,0 0,1 0,1
rahoitustuotot
Maksetut verot -1,8 -6,9 -8,9
LIIKETOIMINNAN 15,4 14,8 30,6
NETTORAHAVIRTA
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -2,9 -6,5 -6,9
Muut -6,9 -1,7 -3,6
käyttöomaisuusinvestoinn
it
Ennakkomaksut -30,1 -13,6 -26,4
Takaisinperityt - - 39,2
ennakkomaksut
Muun käyttöomaisuuden 0,1 0,2 0,4
myynti
Pitkäaikaisten saamisten 0,0 0,0 0,0
muutos
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0
INVESTOINTIEN -39,8 -21,5 2,8
NETTORAHAVIRTA
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen 0,3 - 0,2
nostot
Pitkäaikaisten velkojen -4,4 -4,4 -8,7
lyhennykset
Maksetut osingot -5,4 -7,0 -7,0
RAHOITUKSEN -9,5 -11,4 -15,5
NETTORAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS -33,9 -18,1 17,9
Rahavarat tilikauden 55,7 57,9 57,9
alussa
Eräpäivään asti 20,0 - -20,0
pidettävien sijoitusten
muutos
RAHAVARAT TILIKAUDEN 41,8 39,8 55,7
LOPUSSA
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3
Osingonjako -5,4 -5,4
Raportointikauden laaja 0,0 0,1 1,8 1,9
tulos
Oma pääoma 30.9.2012 1,8 0,0 0,2 160,8 162,8
Oma pääoma 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,7 165,7
Osingonjako -7,0 -7,0
Raportointikauden laaja 0,0 -0,1 6,4 6,3
tulos
Oma pääoma 30.9.2011 1,8 0,0 0,0 163,1 165,0
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2012 2012 2011
MEUR Q3 Q2 Q1 Q4
LIIKEVAIHTO 156,4 131,9 101,2 121,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,3
Kulut
Tavarat ja palvelut 44,2 38,3 29,0 34,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 30,8 31,4 31,2 29,6
Poistot ja arvonalentumiset 7,0 7,0 7,1 7,0
Liiketoiminnan muut kulut 53,4 53,7 53,5 50,9
---------------------------
135,5 130,3 120,8 122,3
LIIKETULOS 21,0 1,6 -19,5 -0,3
Rahoitustuotot 0,8 0,3 0,2 0,6
Rahoituskulut -0,7 -0,6 -0,6 -0,9
TULOS ENNEN VEROJA 21,1 1,3 -19,9 -0,7
Tuloverot -5,2 -0,4 4,8 2,0
TILIKAUDEN TULOS 15,8 0,9 -15,1 1,3
Muuntoerot 0,2 0,0 0,1 0,1
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS 16,0 0,9 -15,0 1,3
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 15,8 0,9 -15,1 1,3
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,0 0,9 -15,0 1,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,47 0,08 -1,39 0,12
SEGMENTTITIEDOT KONSERNI
2012 2011 2011
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
Liikevaihto
Alukset 385,7 378,6 499,2
Jakamaton 4,0 4,2 5,3
Tomintasegmentit yhteensä 389,7 382,8 504,5
Eliminoinnit -0,2 -0,2 -0,2
Konsernin liikevaihto yhteensä 389,5 382,7 504,3
Liiketulos
Alukset 38,4 44,1 56,2
Jakamaton -35,3 -34,0 -46,4
Konsernin liiketulos yhteensä 3,2 10,1 9,8
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Vastuusitoumukset 87,0 95,8 93,5
Omasta puolesta annetut vakuudet 134,9 133,1 135,3
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu 198,9 228,8 224,9
kirjanpitoon
- kokonaisarvo 254,2 241,5 250,1
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT
2012 2011 2011
1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
Oma pääoma per osake, euroa 15,07 15,28 15,40
Omavaraisuusaste 45,7 % 45,3 % 46,5 %
Investoinnit, Meur 39,9 21,7 36,9
- % liikevaihdosta 10,2 % 5,7 % 7,3 %
Matkustajat 4 854 325 4 860 792 6 351 714
Yksikkökuormat 88 488 84 468 114 795
Henkilöstö, keskimäärin 3 048 3 099 3 060
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) /
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen
loppusumma - saadut ennakot)
Pyöristyksistä syntyy +/- 0,1 miljoonan euron
pyöristyseroja.
Konsernin toimintavuoden 2012 tilinpäätöstiedote julkaistaan 14. helmikuuta
2013.
Maarianhamina 14. marraskuuta 2012
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja
TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail:
mikael.backman@vikingline.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |