|
|||
2010-06-30 07:37:19 CEST 2010-06-30 07:38:16 CEST REGULATED INFORMATION SEB Bankas AB - Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalasDėl ne nuosavybės VP įregistravimo2010 m. birželio 30 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atidarė bendrąsias sąskaitas šešioms AB SEB banko emisijoms: ISIN kodas - LT0000431041 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 22 117 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 2 211 700 litų (640 552,59 euro) Investavimo koeficientas 40% Finansinės priemonės iShares MSCI South Korea Index Fund, iShares MSCI Japan Index Fund, iShares MSCI Taiwan Index Fund Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 23 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. liepos 11 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT0000431058 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 8 148 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 814 800 litų (235 982,39 euro) Investavimo koeficientas 151% Finansinės priemonės iShares MSCI South Korea Index Fund, iShares MSCI Japan Index Fund, iShares MSCI Taiwan Index Fund Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 23 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. liepos 11 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT1000430108 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 4 141 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito) Bendra nominalioji vertė 414 100 eurų (1 429 804,48 lito) Investavimo koeficientas 73% Finansinės priemonės iShares MSCI South Korea Index Fund, iShares MSCI Japan Index Fund, iShares MSCI Taiwan Index Fund Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 23 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. liepos 11 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta EUR Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT0000431066 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 17 164 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 1 716 400 litų (497 103,80 euro) Investavimo koeficientas 70% Finansinės priemonės Kava, sojų pupelės, kukurūzai, cukrus, medvilnė ir kakava Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 23 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. liepos 11 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT0000431074 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 10 760 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro) Bendra nominalioji vertė 1 076 000 litų (311 631,14 euro) Investavimo koeficientas 214% Finansinės priemonės Kava, sojų pupelės, kukurūzai, cukrus, medvilnė ir kakava Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 23 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. liepos 11 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta LTL Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas ISIN kodas - LT1000430090 VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Išplatintų VP skaičius 2 585 vnt. Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito) Bendra nominalioji vertė 258 500 eurų (892 548,80 lito) Investavimo koeficientas 130% Finansinės priemonės Kava, sojų pupelės, kukurūzai, cukrus, medvilnė ir kakava Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 23 d. Emisijos išpirkimo data 2013 m. liepos 11 d. Emisijos trukmė 1114 dienų Emisijos valiuta EUR Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo apdraudimo Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus Emisijos prospektas Skelbiamas Evaldas Čepulis Finansų rinkų departamento direktoriaus pavaduotojas (8 5) 268 2375 |
|||
|