Norvestia - Substanssiarvo

NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,0 % TAMMIKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2016-02-10 15:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj        
     Pörssitiedote            10.2.2016 klo 16.05 

NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,0 % TAMMIKUUSSA

Oikaistu substanssituotto, 1 kk*                 -1,0 %                   
Substanssituotto, 1 kk                           -1,1 %                   
Oikaistu substanssituotto, 12 kk*                11,4 %  (osinko-oikaistu)
Substanssituotto, 12 kk                           3,7 %  (osinko-oikaistu)
                                                                          
                                      31.1.2016   31.12.2015    31.12.2014
Substanssi/osake, euroa                   10,08        10,19          9,59
Oikaistu substanssi/osake, euroa*         10,98        11,09          9,73
Pörssikurssi, euroa                        7,83         7,99          7,40
                                                                          
VARAT                                     milj.  milj. euroa   milj. euroa
                                          euroa                           
PITKÄAIKAISET VARAT                                                       
   Osuudet osakkuusyrityksissä             11,2         11,2           7,3
   Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä        1,7          1,7           1,9
   Muut sijoitukset                         7,4          7,4           4,6
   Laskennalliset verosaamiset              3,4          3,7           3,7
                                                                          
LYHYTAIKAISET VARAT                                                       
   Kaupankäyntisalkku                      72,1         74,8          65,4
   Muut rahoitusvarat                                                     
   käypään arvoon                          48,3         50,0          52,0
   Rahavarat ja saamiset                   18,1         15,9          17,1
VARAT YHTEENSÄ                            162,2        164,7         152,0
                                                                          
Lyhytaikaiset velat                        -1,8         -1,9          -0,4
Laskennalliset verovelat                   -6,1         -6,8          -4,7
                                                                          
SUBSTANSSI                                154,3        156,0         146,9
OIKAISTU SUBSTANSSI*                      168,2        169,9         149,0
                                                                          

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Kasvusijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset
arvonmääritykset johtivat arvonnousuun osakkuusyrityksissä. IFRS:n mukaan
arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska
osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä
pääomaosuusmenetelmällä. 

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin listattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka
arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla
markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat
pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen
substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös
joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä
kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä. 

Muihin sijoituksiin kuuluvat listaamattomat osakkeet ja
pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli
sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen
laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat
ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitusten käyvät arvot
pohjautuvat pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiden viimeisimpiin ilmoittamiin
rahaston arvoihin. 

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi