|
|||
2012-11-15 08:00:01 CET 2012-11-15 08:00:11 CET REGULATED INFORMATION Viking Line - InterimsrapportVIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 30.9.2012Mariehamn, 2012-11-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Viking Line Abp DELÅRSRAPPORT 15.11.2012, kl. 09.00 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 30.9.2012 Under rapportperioden 1 januari - 30 september 2012 ökade koncernens omsättning till 389,5 Meur (382,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 Meur (10,1 Meur). Finansnettot blev -0,7 Meur (-1,5 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 2,5 Meur (8,6 Meur). Resultatet efter skatter var 1,7 Meur (6,3 Meur). Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå. Bränslepriserna har varierat under året. Totalt sett bedöms bränslekostnaderna bli avsevärt högre än föregående år. Viking Lines införtjäning har inte ökat tillräckligt i förhållande till den rådande kostnadsutvecklingen. Mot bakgrund av det ovanstående bedöms bokslutet för hela verksamhetsåret 2012, såsom tidigare meddelats, utvisa ett negativt resultat. Med anledning av detta har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra resultatet såväl på kort sikt som på lång sikt. Den positiva resultatpåverkan av dessa åtgärder kommer huvudsakligen att uppstå under 2013. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning ökade under det tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2012 med 3,4 % till 156,4 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2011 (151,2 Meur). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 21,0 Meur (23,5 Meur). Resultat efter skatter för det tredje kvartalet 2012 uppgick till 15,8 Meur (17,0 Meur). Under det tredje kvartalet ökade de passagerarrelaterade intäkterna med 3,9 % till 147,8 Meur (142,2 Meur) och fraktintäkterna med 1,0 % till 7,7 Meur (7,6 Meur). De totala rörelsekostnaderna ökade med 5,7 % till 135,5 Meur (128,2 Meur). Därav steg bränslekostnaderna med 9,5 % till 17,2 Meur (15,7 Meur). Under hela rapportperioden 1 januari - 30 september 2012 ökade koncernens omsättning till 389,5 Meur (382,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 Meur (10,1 Meur). Finansnettot blev -0,7 Meur (-1,5 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 2,5 Meur (8,6 Meur). Resultatet efter skatter var 1,7 Meur (6,3 Meur). De passagerarrelaterade intäkterna ökade under hela rapportperioden med 1,6 % till 361,1 Meur (355,4 Meur). Fraktintäkterna ökade med 7,3 % till 25,8 Meur (24,0 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 0,7 % till 278,1 Meur (276,2 Meur). Koncernens driftskostnader ökade med 2,6 % till 275,2 Meur (268,3 Meur). Därav steg bränslekostnaderna med 9,9 % till 50,9 Meur (46,4 Meur) till följd av högre bränslepriser, vilket även är den främsta orsaken till det minskade resultatet. Den svenska kronans förstärkning, som i grunden är positiv, har även medverkat till ett förhöjt kostnadsläge inom koncernen. Bokslutet för hela verksamhetsåret 2012 bedöms utvisa ett negativt resultat som tidigare meddelats. TRAFIK OCH MARKNAD Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2011. Passagerarantalet under rapportperioden uppgick till 4 854 325 passagerare (4 860 792). Passagerar-volymerna ökade på linjen Helsingfors-Tallinn och i kortruttstrafiken på Ålands hav. På de övriga linjerna minskade passagerarvolymerna något. Viking Lines fraktvolymer uppgick till 88 488 fraktenheter (84 468). Viking Lines fraktmarknadsandel var 20,0 % (19,5 %). Viking Line har under rapportperioden förstärkt marknadsandelen i kortruttstrafiken på Ålands hav med 2,1 procentenheter till 44,7 % som en följd av fler trafikdagar. Marknadsandelen ökade även på linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm med 0,6 procentenheter till 50,0 %. På linjen Helsingfors-Tallinn var marknadsandelen på föregående års nivå 24,1 %. Marknadsandelen minskade på linjen Helsingfors-Mariehamn-Stockholm med 0,2 procentenheter till 45,1 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn minskade marknadsandelen med 1,6 procentenheter till 50,3 % på grund av färre trafikdagar. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 33,6 % (33,8 %). INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Byggandet av Viking Grace på varvet STX Finland Oy i Åbo framskrider planenligt. Fartyget sjösattes den 10 augusti 2012 och leveransen planeras ske den 10 januari 2013. Det miljöinvesteringsstöd om 28 Meur som beviljats av kommunikationsministeriet har godkänts av EU-kommissionen den 25 april 2012. Nettoinvesteringen, efter miljöstödet, i fartyget om ca 225 Meur finansieras huvudsakligen genom ett långfristigt lån om 185,0 Meur från Finnish Export Credit Ltd. Lånet lyfts i samband med leveransen av fartyget. Koncernens investeringar uppgick till 39,9 Meur (21,7 Meur), varav 30,1 Meur avser Viking Grace. Den 30 september 2012 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 77,4 Meur (85,6 Meur). Soliditeten var 45,7 % jämfört med 45,3 % föregående år. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 41,8 Meur (39,8 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 15,4 Meur (14,8 Meur). RAPPORTERING Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad. ORGANISATION OCH PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen var 3 048 (3 099), därav i moderbolaget 1 860 (1 898). Landpersonalens antal var 725 (765) och sjöpersonalens 2 323 (2 334). Janusz Grabowski tillträdde den 5 november 2012 befattningen som operativ direktör med ansvar för den kommersiella ombordverksamheten. Befattningshavaren ingår i koncernens ledningsgrupp. RISKFAKTORER De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand bunkerpriserna, men även det försämrade ekonomiska läget i vår omgivning påverkar verksamheten negativt. UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2012 Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå. Bränslepriserna har varierat under året. Totalt sett bedöms bränslekostnaderna bli avsevärt högre än föregående år. Viking Lines införtjäning har inte ökat tillräckligt i förhållande till den rådande kostnadsutvecklingen. Mot bakgrund av det ovanstående bedöms bokslutet för hela verksamhetsåret 2012, såsom tidigare meddelats, utvisa ett negativt resultat. Med anledning av detta har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra resultatet såväl på kort sikt som på lång sikt. Den positiva resultatpåverkan av dessa åtgärder kommer huvudsakligen att uppstå under 2013. KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 2012 2011 2012 2011 2011 MEUR 1.7-30.9 1.7-30.9 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 OMSÄTTNING 156,4 151,2 389,5 382,7 504,3 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,5 0,3 2,2 2,5 Kostnader Varor och tjänster 44,2 41,0 111,5 106,4 141,3 Kostnader för löner och 30,8 29,8 93,3 92,1 121,7 anställningsförmåner Avskrivningar och 7,0 7,2 21,2 21,3 28,3 nedskrivningar Övriga rörelsekostnader 53,4 50,2 160,6 154,9 205,8 ------------------------------------------------------ 135,5 128,2 386,6 374,7 497,1 RÖRELSERESULTAT 21,0 23,5 3,2 10,1 9,8 Finansiella intäkter 0,8 0,3 1,3 0,9 1,5 Finansiella kostnader -0,7 -0,8 -2,0 -2,4 -3,4 RESULTAT FÖRE SKATTER 21,1 23,0 2,5 8,6 7,9 Inkomstskatter -5,2 -6,0 -0,8 -2,3 -0,3 RÄKENSKAPSPERIODENS 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6 RESULTAT Omräkningsdifferenser 0,2 -0,1 0,2 0,0 0,0 RÄKENSKAPSPERIODENS 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6 TOTALRESULTAT Resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6 Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6 Resultat per aktie före 1,47 1,58 0,16 0,58 0,70 och efter utspädning, euro KONCERNENS BALANSRÄKNING MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 1,0 1,1 1,1 Markområden 1,1 1,1 1,1 Byggnader och 10,4 6,0 6,6 konstruktioner Ombyggnadskostnader för 0,5 0,5 0,5 hyrda fastigheter Fartyg 179,5 201,7 196,0 Maskiner och inventarier 6,8 5,0 5,4 Förskottsbetalningar 56,5 13,6 26,4 Placeringar som kan 0,0 0,0 0,0 säljas Fordringar 0,8 0,9 0,8 Långfristiga tillgångar 256,6 229,8 237,9 totalt Kortfristiga tillgångar Varulager 15,4 13,1 13,7 Inkomstskattefordringar 2,4 1,0 1,4 Återkrav av - 39,2 - förskottsbetalningar Kundfordringar och övriga 40,2 40,8 49,0 fordringar Likvida medel 41,8 39,8 55,7 Kortfristiga tillgångar 99,8 134,0 119,8 totalt TILLGÅNGAR TOTALT 356,4 363,8 357,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1,8 1,8 1,8 Fonder 0,0 0,0 0,0 Omräkningsdifferenser 0,2 0,0 0,1 Balanserade vinstmedel 160,8 163,1 164,4 Eget kapital hänförligt 162,8 165,0 166,3 till moderbolagets ägare ---------------------------------- Eget kapital totalt 162,8 165,0 166,3 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 31,2 33,9 31,2 Långfristiga skulder, 77,4 85,6 81,5 räntebärande Långfristiga skulder 108,6 119,5 112,7 totalt Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, 8,7 8,6 8,6 räntebärande Inkomstskatteskulder 0,0 1,0 0,0 Leverantörsskulder och 76,3 69,8 70,0 övriga skulder Kortfristiga skulder 85,0 79,4 78,6 totalt Skulder totalt 193,6 198,8 191,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER 356,4 363,8 357,7 TOTALT KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2012 2011 2011 MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 AFFÄRSVERKSAMHETEN Räkenskapsperiodens 1,7 6,3 7,6 resultat Justeringar Avskrivningar och 21,2 21,3 28,3 nedskrivningar Övriga poster som inte 0,2 -1,1 -1,1 ingår i kassaflödet Räntekostnader och övriga 1,3 1,7 2,4 finansiella kostnader Ränteintäkter och övriga -0,3 -0,2 -0,6 finansiella intäkter Dividendintäkter 0,0 0,0 0,0 Inkomstskatter 0,8 2,3 0,3 Förändring av rörelsekapital Förändring av -11,3 -8,2 3,7 kundfordringar och övriga fordringar Förändring av varulager -1,8 -1,1 -1,6 Förändring av 6,4 2,1 2,4 leverantörsskulder och övriga skulder Erlagda räntor -1,3 -1,6 -2,1 Erlagda finansiella -0,1 -0,1 -0,2 kostnader Erhållna räntor 0,4 0,2 0,3 Erhållna finansiella 0,0 0,1 0,1 intäkter Erlagda skatter -1,8 -6,9 -8,9 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 15,4 14,8 30,6 INVESTERINGAR Investeringar i fartyg -2,9 -6,5 -6,9 Investeringar i övriga -6,9 -1,7 -3,6 anläggningstillgångar Förskottsbetalningar -30,1 -13,6 -26,4 Återkrav av - - 39,2 förskottsbetalningar Försäljning av övriga 0,1 0,2 0,4 anläggningstillgångar Förändring av 0,0 0,0 0,0 långfristiga fordringar Erhållna dividender 0,0 0,0 0,0 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN -39,8 -21,5 2,8 INVESTERINGAR FINANSIERING Ökning av långfristiga 0,3 - 0,2 skulder Amortering av -4,4 -4,4 -8,7 långfristiga skulder Erlagda dividender -5,4 -7,0 -7,0 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN -9,5 -11,4 -15,5 FINANSIERING FÖRÄNDRING AV LIKVIDA -33,9 -18,1 17,9 MEDEL Likvida medel vid 55,7 57,9 57,9 räkenskapsperiodens början Förändring av 20,0 - -20,0 investeringar som hålls till förfall LIKVIDA MEDEL VID 41,8 39,8 55,7 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktie- Omräknings Balanserad Eget - e kapital MEUR kapital Fonder differense vinstmedel totalt r Eget kapital 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3 Dividendutdelning -5,4 -5,4 Räkenskapsperiodens 0,0 0,1 1,8 1,9 totalresultat Eget kapital 30.9.2012 1,8 0,0 0,2 160,8 162,8 Eget kapital 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,7 165,7 Dividendutdelning -7,0 -7,0 Räkenskapsperiodens 0,0 -0,1 6,4 6,3 totalresultat Eget kapital 30.9.2011 1,8 0,0 0,0 163,1 165,0 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL 2012 2012 2012 2011 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 OMSÄTTNING 156,4 131,9 101,2 121,7 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,1 0,3 Kostnader Varor och tjänster 44,2 38,3 29,0 34,8 Kostnader för löner och anställningsförmåner 30,8 31,4 31,2 29,6 Avskrivningar och nedskrivningar 7,0 7,0 7,1 7,0 Övriga rörelsekostnader 53,4 53,7 53,5 50,9 --------------------------- 135,5 130,3 120,8 122,3 RÖRELSERESULTAT 21,0 1,6 -19,5 -0,3 Finansiella intäkter 0,8 0,3 0,2 0,6 Finansiella kostnader -0,7 -0,6 -0,6 -0,9 RESULTAT FÖRE SKATTER 21,1 1,3 -19,9 -0,7 Inkomstskatter -5,2 -0,4 4,8 2,0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 15,8 0,9 -15,1 1,3 Omräkningsdifferenser 0,2 0,0 0,1 0,1 RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 16,0 0,9 -15,0 1,3 Resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 15,8 0,9 -15,1 1,3 Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 16,0 0,9 -15,0 1,3 Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,47 0,08 -1,39 0,12 SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN 2012 2011 2011 RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 Omsättning Fartygen 385,7 378,6 499,2 Ofördelat 4,0 4,2 5,3 Rörelsesegmenten totalt 389,7 382,8 504,5 Elimineringar -0,2 -0,2 -0,2 Koncernens omsättning totalt 389,5 382,7 504,3 Rörelseresultat Fartygen 38,4 44,1 56,2 Ofördelat -35,3 -34,0 -46,4 Koncernens rörelseresultat totalt 3,2 10,1 9,8 GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Ansvarsförbindelser 87,0 95,8 93,5 Säkerheter, för egen del 134,9 133,1 135,3 Investeringsåtaganden som inte upptagits i 198,9 228,8 224,9 bokföringen - avtalat belopp 254,2 241,5 250,1 NYCKELTAL OCH STATISTIK 2012 2011 2011 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 Eget kapital per aktie, euro 15,07 15,28 15,40 Soliditet 45,7 % 45,3 % 46,5 % Investeringar, Meur 39,9 21,7 36,9 - i % av omsättningen 10,2 % 5,7 % 7,3 % Passagerare 4 854 325 4 860 792 6 351 714 Fraktenheter 88 488 84 468 114 795 Antal årsanställda, medeltal 3 048 3 099 3 060 Resultat per aktie = (Resultat före skatter - inkomstskatter +/- minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning - erhållna förskott) Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 publiceras den 14 februari 2013. Mariehamn den 14 november 2012 VIKING LINE ABP Styrelsen Mikael Backman Verkställande direktör VD Mikael Backman, tel. +358-(0)18-27000, e-mail: mikael.backman@vikingline.com |
|||
|