Norvestia - NAV kurs

NORVESTIAS SUBSTANS SJÖNK MED 0,2 % I JUNI

Helsingfors, Finland, 2014-07-11 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp  
          Börsmeddelande              11.7.2014 kl. 11.30 

NORVESTIAS SUBSTANS SJÖNK MED 0,2 % I JUNI

Substansavkastning, 1 månad                           -0,2 %                    
Substansavkastning, från årets början                  4,0 %  (utdelningsjustera
                                                              d)                
Justerad substansavkastning, från årets början*        3,9 %  (utdelningsjustera
                                                              d)                
Substansavkastning, 12 månader                        12,4 %  (utdelningsjustera
                                                              d)                
                                           30.6.2014     31.5.2014    31.12.2013
     Substans/aktie, euro                       9,59          9,61          9,57
     Justerad substans/aktie, euro*             9,69          9,71          9,67
     TILLGÅNGAR                           milj. euro    milj. euro    milj. euro
     LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR                               
         Andelar i intressebolag                 6,5           6,2           6,3
         Lånefordran från intressebolag          2,9           2,9           3,6
         Övriga placeringar                      3,8           4,0           3,8
         Uppskjutna skattefordringar             5,2           5,1           5,5
     KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR                                                    
         Värdepappersportfölj                   62,0          61,6          61,1
         Övriga finansiella tillgångar                                          
         till verkligt värde                    58,8          59,0          58,5
         Likvida medel och fordringar           14,8          15,9          15,5
     TILLGÅNGAR SAMMANLAGT                     154,0         154,7         154,3
     Kortfristiga skulder                       -0,8          -0,9          -1,4
     Uppskjutna skatteskulder                   -6,3          -6,6          -6,4
     SUBSTANS                                  146,9         147,2         146,5
     JUSTERAD SUBSTANS*                        148,4         148,7         148,1

Antal aktier 15 316 560 st.

* På grund av en ny investeringsrunda har en extern värdering gjorts i ett av
intressebolagen, Coronaria Hoitoketju Oy, vilket har resulterat i en
värdeökning i industriplaceringar. Enligt IFRS är den här typen av värdeökning
i placeringar i intressebolag inte möjlig att boka, eftersom intressebolagen i
Norvestias koncernbokslut behandlas enligt kapitalandelsmetoden. 

KALKYLERINGSPRINCIPER

Värdepappersportföljen består främst av noterade aktier och derivatkontrakt,
som värderas till verkligt värde på basen av balansdagens sista avslutskurs på
en aktiv marknad. Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde består
huvudsakligen av fonder för vilka substansvärdet på balansdagen används som
verkligt värde. Gruppen innehåller även obligationer, som värderas till
verkligt värde på basen av balansdagens sista avslutskurs. 

Övriga placeringar består av onoterade aktier och investeringar i private
equity fonder, som värderas till verkligt värde. För investeringar utan en
aktiv marknad har det verkliga värdet definierats genom användning av
kalkylmässiga värderingsmetoder, vilka i de flesta fall baserar sig på
estimerade kassaflöden. Investeringar i private equity fonder värderas enligt
vedertaget bruk inom branschen dvs. det verkliga värdet för investeringen i
private equity fonden är det senaste värdet som rapporterats av private equity
fondens förvaltningsbolag. 

Högaktningsfullt

Norvestia Abp



Juha Kasanen
verkställande direktör
tfn +358-9-6226 380

DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi