2012-11-15 08:00:01 CET
2012-11-15 08:00:11 CET
REGULATED INFORMATION
Viking Line - Interimsrapport
VIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 30.9.2012
Mariehamn, 2012-11-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Viking Line Abp DELÅRSRAPPORT
15.11.2012, kl. 09.00
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2012 - 30.9.2012
Under rapportperioden 1 januari - 30 september 2012 ökade koncernens omsättning
till 389,5 Meur (382,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 Meur (10,1
Meur). Finansnettot blev -0,7 Meur (-1,5 Meur). Koncernens resultat före
skatter uppgick till 2,5 Meur (8,6 Meur). Resultatet efter skatter var 1,7 Meur
(6,3 Meur).
Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms uppgå till
föregående års nivå. Bränslepriserna har varierat under året. Totalt sett
bedöms bränslekostnaderna bli avsevärt högre än föregående år. Viking Lines
införtjäning har inte ökat tillräckligt i förhållande till den rådande
kostnadsutvecklingen. Mot bakgrund av det ovanstående bedöms bokslutet för hela
verksamhetsåret 2012, såsom tidigare meddelats, utvisa ett negativt resultat.
Med anledning av detta har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra
resultatet såväl på kort sikt som på lång sikt. Den positiva resultatpåverkan
av dessa åtgärder kommer huvudsakligen att uppstå under 2013.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning ökade under det tredje kvartalet 1 juli - 30 september
2012 med 3,4 % till 156,4 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2011 (151,2
Meur). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 21,0 Meur (23,5 Meur).
Resultat efter skatter för det tredje kvartalet 2012 uppgick till 15,8 Meur
(17,0 Meur).
Under det tredje kvartalet ökade de passagerarrelaterade intäkterna med 3,9 %
till 147,8 Meur (142,2 Meur) och fraktintäkterna med 1,0 % till 7,7 Meur (7,6
Meur). De totala rörelsekostnaderna ökade med 5,7 % till 135,5 Meur (128,2
Meur). Därav steg bränslekostnaderna med 9,5 % till 17,2 Meur (15,7 Meur).
Under hela rapportperioden 1 januari - 30 september 2012 ökade koncernens
omsättning till 389,5 Meur (382,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 3,2
Meur (10,1 Meur). Finansnettot blev -0,7 Meur (-1,5 Meur). Koncernens resultat
före skatter uppgick till 2,5 Meur (8,6 Meur). Resultatet efter skatter var 1,7
Meur (6,3 Meur).
De passagerarrelaterade intäkterna ökade under hela rapportperioden med 1,6 %
till 361,1 Meur (355,4 Meur). Fraktintäkterna ökade med 7,3 % till 25,8 Meur
(24,0 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 0,7 % till 278,1 Meur (276,2 Meur).
Koncernens driftskostnader ökade med 2,6 % till 275,2 Meur (268,3 Meur). Därav
steg bränslekostnaderna med 9,9 % till 50,9 Meur (46,4 Meur) till följd av
högre bränslepriser, vilket även är den främsta orsaken till det minskade
resultatet.
Den svenska kronans förstärkning, som i grunden är positiv, har även medverkat
till ett förhöjt kostnadsläge inom koncernen. Bokslutet för hela
verksamhetsåret 2012 bedöms utvisa ett negativt resultat som tidigare
meddelats.
TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra
Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2011.
Passagerarantalet under rapportperioden uppgick till 4 854 325 passagerare (4
860 792). Passagerar-volymerna ökade på linjen Helsingfors-Tallinn och i
kortruttstrafiken på Ålands hav. På de övriga linjerna minskade
passagerarvolymerna något. Viking Lines fraktvolymer uppgick till 88 488
fraktenheter (84 468). Viking Lines fraktmarknadsandel var 20,0 % (19,5 %).
Viking Line har under rapportperioden förstärkt marknadsandelen i
kortruttstrafiken på Ålands hav med 2,1 procentenheter till 44,7 % som en följd
av fler trafikdagar. Marknadsandelen ökade även på linjen
Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm med 0,6 procentenheter till 50,0 %. På linjen
Helsingfors-Tallinn var marknadsandelen på föregående års nivå 24,1 %.
Marknadsandelen minskade på linjen Helsingfors-Mariehamn-Stockholm med 0,2
procentenheter till 45,1 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn
minskade marknadsandelen med 1,6 procentenheter till 50,3 % på grund av färre
trafikdagar. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om
33,6 % (33,8 %).
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Byggandet av Viking Grace på varvet STX Finland Oy i Åbo framskrider
planenligt. Fartyget sjösattes den 10 augusti 2012 och leveransen planeras ske
den 10 januari 2013. Det miljöinvesteringsstöd om 28 Meur som beviljats av
kommunikationsministeriet har godkänts av EU-kommissionen den 25 april 2012.
Nettoinvesteringen, efter miljöstödet, i fartyget om ca 225 Meur finansieras
huvudsakligen genom ett långfristigt lån om 185,0 Meur från Finnish Export
Credit Ltd. Lånet lyfts i samband med leveransen av fartyget.
Koncernens investeringar uppgick till 39,9 Meur (21,7 Meur), varav 30,1 Meur
avser Viking Grace.
Den 30 september 2012 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till
77,4 Meur (85,6 Meur). Soliditeten var 45,7 % jämfört med 45,3 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 41,8 Meur (39,8
Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 15,4 Meur (14,8 Meur).
RAPPORTERING
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett
sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och
bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i
det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad
genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret.
Delårsrapporten är inte reviderad.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 3 048 (3 099), därav i moderbolaget 1
860 (1 898). Landpersonalens antal var 725 (765) och sjöpersonalens 2 323 (2
334). Janusz Grabowski tillträdde den 5 november 2012 befattningen som operativ
direktör med ansvar för den kommersiella ombordverksamheten. Befattningshavaren
ingår i koncernens ledningsgrupp.
RISKFAKTORER
De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand
bunkerpriserna, men även det försämrade ekonomiska läget i vår omgivning
påverkar verksamheten negativt.
UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2012
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en
fortsatt prispress.
Passagerarvolymerna och fraktvolymerna för hela året bedöms uppgå till
föregående års nivå. Bränslepriserna har varierat under året. Totalt sett
bedöms bränslekostnaderna bli avsevärt högre än föregående år. Viking Lines
införtjäning har inte ökat tillräckligt i förhållande till den rådande
kostnadsutvecklingen. Mot bakgrund av det ovanstående bedöms bokslutet för hela
verksamhetsåret 2012, såsom tidigare meddelats, utvisa ett negativt resultat.
Med anledning av detta har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra
resultatet såväl på kort sikt som på lång sikt. Den positiva resultatpåverkan
av dessa åtgärder kommer huvudsakligen att uppstå under 2013.
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2012 2011 2012 2011 2011
MEUR 1.7-30.9 1.7-30.9 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
OMSÄTTNING 156,4 151,2 389,5 382,7 504,3
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,5 0,3 2,2 2,5
Kostnader
Varor och tjänster 44,2 41,0 111,5 106,4 141,3
Kostnader för löner och 30,8 29,8 93,3 92,1 121,7
anställningsförmåner
Avskrivningar och 7,0 7,2 21,2 21,3 28,3
nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader 53,4 50,2 160,6 154,9 205,8
------------------------------------------------------
135,5 128,2 386,6 374,7 497,1
RÖRELSERESULTAT 21,0 23,5 3,2 10,1 9,8
Finansiella intäkter 0,8 0,3 1,3 0,9 1,5
Finansiella kostnader -0,7 -0,8 -2,0 -2,4 -3,4
RESULTAT FÖRE SKATTER 21,1 23,0 2,5 8,6 7,9
Inkomstskatter -5,2 -6,0 -0,8 -2,3 -0,3
RÄKENSKAPSPERIODENS 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6
RESULTAT
Omräkningsdifferenser 0,2 -0,1 0,2 0,0 0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6
TOTALRESULTAT
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6
Totalresultat hänförligt
till:
Moderbolagets ägare 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6
Resultat per aktie före 1,47 1,58 0,16 0,58 0,70
och efter utspädning,
euro
KONCERNENS BALANSRÄKNING
MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 1,0 1,1 1,1
Markområden 1,1 1,1 1,1
Byggnader och 10,4 6,0 6,6
konstruktioner
Ombyggnadskostnader för 0,5 0,5 0,5
hyrda fastigheter
Fartyg 179,5 201,7 196,0
Maskiner och inventarier 6,8 5,0 5,4
Förskottsbetalningar 56,5 13,6 26,4
Placeringar som kan 0,0 0,0 0,0
säljas
Fordringar 0,8 0,9 0,8
Långfristiga tillgångar 256,6 229,8 237,9
totalt
Kortfristiga tillgångar
Varulager 15,4 13,1 13,7
Inkomstskattefordringar 2,4 1,0 1,4
Återkrav av - 39,2 -
förskottsbetalningar
Kundfordringar och övriga 40,2 40,8 49,0
fordringar
Likvida medel 41,8 39,8 55,7
Kortfristiga tillgångar 99,8 134,0 119,8
totalt
TILLGÅNGAR TOTALT 356,4 363,8 357,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 0,0 0,0 0,0
Omräkningsdifferenser 0,2 0,0 0,1
Balanserade vinstmedel 160,8 163,1 164,4
Eget kapital hänförligt 162,8 165,0 166,3
till moderbolagets ägare
----------------------------------
Eget kapital totalt 162,8 165,0 166,3
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 31,2 33,9 31,2
Långfristiga skulder, 77,4 85,6 81,5
räntebärande
Långfristiga skulder 108,6 119,5 112,7
totalt
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, 8,7 8,6 8,6
räntebärande
Inkomstskatteskulder 0,0 1,0 0,0
Leverantörsskulder och 76,3 69,8 70,0
övriga skulder
Kortfristiga skulder 85,0 79,4 78,6
totalt
Skulder totalt 193,6 198,8 191,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER 356,4 363,8 357,7
TOTALT
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
2012 2011 2011
MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens 1,7 6,3 7,6
resultat
Justeringar
Avskrivningar och 21,2 21,3 28,3
nedskrivningar
Övriga poster som inte 0,2 -1,1 -1,1
ingår i kassaflödet
Räntekostnader och övriga 1,3 1,7 2,4
finansiella kostnader
Ränteintäkter och övriga -0,3 -0,2 -0,6
finansiella intäkter
Dividendintäkter 0,0 0,0 0,0
Inkomstskatter 0,8 2,3 0,3
Förändring av
rörelsekapital
Förändring av -11,3 -8,2 3,7
kundfordringar och
övriga fordringar
Förändring av varulager -1,8 -1,1 -1,6
Förändring av 6,4 2,1 2,4
leverantörsskulder och
övriga skulder
Erlagda räntor -1,3 -1,6 -2,1
Erlagda finansiella -0,1 -0,1 -0,2
kostnader
Erhållna räntor 0,4 0,2 0,3
Erhållna finansiella 0,0 0,1 0,1
intäkter
Erlagda skatter -1,8 -6,9 -8,9
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN
AFFÄRSVERKSAMHETEN 15,4 14,8 30,6
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -2,9 -6,5 -6,9
Investeringar i övriga -6,9 -1,7 -3,6
anläggningstillgångar
Förskottsbetalningar -30,1 -13,6 -26,4
Återkrav av - - 39,2
förskottsbetalningar
Försäljning av övriga 0,1 0,2 0,4
anläggningstillgångar
Förändring av 0,0 0,0 0,0
långfristiga fordringar
Erhållna dividender 0,0 0,0 0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN -39,8 -21,5 2,8
INVESTERINGAR
FINANSIERING
Ökning av långfristiga 0,3 - 0,2
skulder
Amortering av -4,4 -4,4 -8,7
långfristiga skulder
Erlagda dividender -5,4 -7,0 -7,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN -9,5 -11,4 -15,5
FINANSIERING
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA -33,9 -18,1 17,9
MEDEL
Likvida medel vid 55,7 57,9 57,9
räkenskapsperiodens
början
Förändring av 20,0 - -20,0
investeringar som hålls
till förfall
LIKVIDA MEDEL VID 41,8 39,8 55,7
RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings Balanserad Eget
- e kapital
MEUR kapital Fonder differense vinstmedel totalt
r
Eget kapital 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3
Dividendutdelning -5,4 -5,4
Räkenskapsperiodens 0,0 0,1 1,8 1,9
totalresultat
Eget kapital 30.9.2012 1,8 0,0 0,2 160,8 162,8
Eget kapital 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,7 165,7
Dividendutdelning -7,0 -7,0
Räkenskapsperiodens 0,0 -0,1 6,4 6,3
totalresultat
Eget kapital 30.9.2011 1,8 0,0 0,0 163,1 165,0
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL
2012 2012 2012 2011
MEUR Q3 Q2 Q1 Q4
OMSÄTTNING 156,4 131,9 101,2 121,7
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,1 0,3
Kostnader
Varor och tjänster 44,2 38,3 29,0 34,8
Kostnader för löner och anställningsförmåner 30,8 31,4 31,2 29,6
Avskrivningar och nedskrivningar 7,0 7,0 7,1 7,0
Övriga rörelsekostnader 53,4 53,7 53,5 50,9
---------------------------
135,5 130,3 120,8 122,3
RÖRELSERESULTAT 21,0 1,6 -19,5 -0,3
Finansiella intäkter 0,8 0,3 0,2 0,6
Finansiella kostnader -0,7 -0,6 -0,6 -0,9
RESULTAT FÖRE SKATTER 21,1 1,3 -19,9 -0,7
Inkomstskatter -5,2 -0,4 4,8 2,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 15,8 0,9 -15,1 1,3
Omräkningsdifferenser 0,2 0,0 0,1 0,1
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 16,0 0,9 -15,0 1,3
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 15,8 0,9 -15,1 1,3
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 16,0 0,9 -15,0 1,3
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,47 0,08 -1,39 0,12
SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN
2012 2011 2011
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
Omsättning
Fartygen 385,7 378,6 499,2
Ofördelat 4,0 4,2 5,3
Rörelsesegmenten totalt 389,7 382,8 504,5
Elimineringar -0,2 -0,2 -0,2
Koncernens omsättning totalt 389,5 382,7 504,3
Rörelseresultat
Fartygen 38,4 44,1 56,2
Ofördelat -35,3 -34,0 -46,4
Koncernens rörelseresultat totalt 3,2 10,1 9,8
GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Ansvarsförbindelser 87,0 95,8 93,5
Säkerheter, för egen del 134,9 133,1 135,3
Investeringsåtaganden som inte upptagits i 198,9 228,8 224,9
bokföringen
- avtalat belopp 254,2 241,5 250,1
NYCKELTAL OCH STATISTIK
2012 2011 2011
1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
Eget kapital per aktie, euro 15,07 15,28 15,40
Soliditet 45,7 % 45,3 % 46,5 %
Investeringar, Meur 39,9 21,7 36,9
- i % av omsättningen 10,2 % 5,7 % 7,3 %
Passagerare 4 854 325 4 860 792 6 351 714
Fraktenheter 88 488 84 468 114 795
Antal årsanställda, medeltal 3 048 3 099 3 060
Resultat per aktie = (Resultat före skatter - inkomstskatter +/-
minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare /
Antal aktier per balansdagen
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning -
erhållna förskott)
Vid avrundningen till miljoner euro uppstår
avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR.
Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 publiceras den 14 februari
2013.
Mariehamn den 14 november 2012
VIKING LINE ABP
Styrelsen
Mikael Backman
Verkställande direktör
VD Mikael Backman, tel. +358-(0)18-27000, e-mail:
mikael.backman@vikingline.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |