2012-05-09 08:00:01 CEST
2012-05-09 08:00:12 CEST
REGULATED INFORMATION
Viking Line - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 31.3.2012
Maarianhamina, 2012-05-09 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 9.5.2012, klo 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 31.3.2012
Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2012 101,2
miljoonaa
euroa (edellisenä vuonna 100,6 Meur). Liiketulos oli -19,5 miljoonaa euroa
(-15,8 Meur).
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 Meur). Konsernin
tulos ennen veroja
oli -19,9 miljoonaa euroa (-16,2 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,1
miljoonaa euroa
(-12,0 Meur).
Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa
konsernin
tulokselle. Matkustajamäärät ja rahtimäärät koko vuoden aikana arvioidaan
nousevan
edellisvuoden tasolle.Tuntuvasti kohonneiden polttoainehintojen arvioidaan
pysyvän
korkealla tasolla koko loppuvuoden.Siksi konsernin toimintavuoden 2012 tuloksen
arvioidaan olevan huomattavasti alhaisempi kuin toimintavuoden 2011 tulos.
Tämän johdosta ryhdytään eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä
lyhyellä
että pitkällä aikavälillä.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2012 101,2
miljoonaa
euroa (edellisenä vuonna 100,6 Meur). Liiketulos oli -19,5 miljoonaa euroa
(-15,8 Meur).
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 Meur). Konsernin
tulos ennen veroja
oli -19,9 miljoonaa euroa (-16,2 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,1
miljoonaa euroa
(-12,0 Meur).
Rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 13,1 prosentilla 9,5 miljoonaan euroon (8,4
Meur). Matkustaja-
toiminnan tuotot vähenivät 0,4 prosentilla 91,1 miljoonaan euroon (91,5 Meur).
Myyntikate
väheni 0,4 prosentilla 72,2 miljoonaan euroon (72,6 Meur).
Konsernin käyttökulut kasvoivat 3,5 prosentilla 91,8 miljoonaan euroon (88,7
Meur). Näistä
polttoainekulut kasvoivat 11,9 prosentilla 17,2 miljoonaan euroon (15,4 Meur)
kohonneiden
polttoainehintojen johdosta. Konsernin korjaus- ja kunnossapitokulut olivat 6,6
miljoonaa euroa
(5,1 Meur), mikä on 28,8 prosenttia enemmän kun edellisenä vuonna. Ruotsin
kruunun
vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on myös myötävaikuttanut
konsernin
kohonneeseen kustannustasoon.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella
pohjoisella Itämerellä.
Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2011.
Matkustajamäärä oli raportointikauden aikana 0,1 %, eli 1 251 922 matkustajaa,
mikä vastaa
edellisen vuoden tasoa. Volyymien lisäyksiä saavutettiin linjoilla
Maarianhamina-Kapellskär
sekä Helsinki-Tallinna. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman.
Viking Linen
rahtimäärät kasvoivat 12,6 prosentilla 31 636 yksikkökuormaan. Viking Linen
rahtimarkkina-
osuus oli täten 21,7 % (20,4 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan toimintavuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana linjalla Helsinki-Tallinna 1,0 prosenttiyksiköllä 24,7
prosenttiin ja linjalla
Helsinki-Maarianhamina-Tukholma 0,8 prosenttiyksiköllä 45,6 prosenttiin.
Linjalla Turku-
Maarianhamina/Långnäs-Tukholma markkinaosuus supistui 0,7 prosenttiyksiköllä
47,4
prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä
markkinaosuus supistui
6,3 prosenttiyksiköllä 48,3 prosenttiin harvemmista liikennepäivistä johtuen.
Markkinaosuus
lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä vahvistui 11,6 prosenttiyksiköllä
45,2 prosenttiin
useammista liikennepäivistä johtuen. Konsernin kokonaismarkkinaosuus
liikennöintialueella
oli täten 33,5 % (33,6 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Viking Gracen rakennustyöt STX Finland Oy:n telakalla Turussa etenevät
suunnitelmien
mukaan. Euroopan unionin komissio on 25. huhtikuuta 2012 hyväksynyt liikenne-
ja viestintä-
ministeriön myöntämän 28 miljoonan euron ympäristötuen. Aluksen ympäristötuen
jälkeinen
noin 230 miljoonan euron nettoinvestointi rahoitetaan pääasiallisesti 185,0
miljoonan euron
pitkäaikaisella lainalla Finnish Export Credit Ltd:ltä. Laina nostetaan aluksen
toimituksen
yhteydessä.
Konsernin investoinnit olivat 16,1 Meur (16,7 Meur), mistä 13,1 miljoonaa euroa
koskee
ennakkomaksuja Viking Gracesta.
31. maaliskuuta 2012 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 81,6
miljoonaa euroa
(89,9 Meur). Omavaraisuusaste oli 43,8 %, kun se oli 42,2 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 29,2 miljoonaa euroa (28,3 Meur).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli -20,5 miljoonaa euroa (-12,9 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti
tilinpäätöslyhennelmänä
raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit
ja oletukset sekä
tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä
tilinpäätöksessä.
Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota
sovellettaisiin
vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 892 henkilöä (2 927), joista
emoyhtiössä 1 795
(1 824). Maissa työskenteli 699 henkilöä (729) ja merellä 2 193 henkilöä (2
198).
YHTIÖKOKOUS
Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 18. huhtikuuta 2012 emoyhtiön
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen
osingonjakoehdotuksen
0,50 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2011. Kokousmyönsi
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiön nykyistä hallituskokoonpanoa muutettiin seuraavasti: Trygve Eriksson
valittiin
varsinaiseksi jäseneksi ja Åsa Ceder ja Johnny Rosenholm valittiin
varajäseniksi.
Yhtiön hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti
seuraava:
Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik
Grönberg, Agneta
Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Åsa Ceder,
Stefan
Lundqvist ja Johnny Rosenholm.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin
Grandell sekä
varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika Sjölund.
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka
vaikuttavat arvioihin
liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit
lähitulevaisuudessa liittyvät ensi
sijassa polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2012
Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa
konsernin
tulokselle. Matkustajamäärät ja rahtimäärät koko vuoden aikana arvioidaan
nousevan
edellisvuoden tasolle. Tuntuvasti kohonneiden polttoainehintojen arvioidaan
pysyvän
korkealla tasolla koko loppuvuoden. Siksi konsernin toimintavuoden 2012 tuloksen
arvioidaan olevan huomattavasti alhaisempi kuin toimintavuoden 2011 tulos. Tämän
johdosta ryhdytään eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä
että
pitkällä aikavälillä.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
2012 2011 2011
MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
LIIKEVAIHTO 101,2 100,6 504,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 2,5
Kulut
Tavarat ja palvelut 29,0 28,0 141,3
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet 31,2 30,9 121,7
kulut
Poistot ja arvonalentumiset 7,1 7,0 28,3
Liiketoiminnan muut kulut 53,5 50,8 205,8
---------------------------------
120,8 116,7 497,1
LIIKETULOS -19,5 -15,8 9,8
Rahoitustuotot 0,2 0,4 1,5
Rahoituskulut -0,6 -0,7 -3,4
TULOS ENNEN VEROJA -19,9 -16,2 7,9
Tuloverot 4,8 4,1 -0,3
TILIKAUDEN TULOS -15,1 -12,0 7,6
Muuntoerot 0,1 0,1 0,0
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS -15,0 -11,9 7,6
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -15,1 -12,0 7,6
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -15,0 -11,9 7,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -1,39 -1,11 0,70
KONSERNIN TASE
MEUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1,1 1,1 1,1
Maa-alueet 1,1 1,1 1,1
Rakennukset ja rakennelmat 7,8 5,6 6,6
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,5 0,5 0,5
Alukset 190,5 212,1 196,0
Koneet ja kalusto 5,6 5,2 5,4
Ennakkomaksut 39,5 12,5 26,4
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,8 0,0 0,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 246,9 238,2 237,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 14,5 12,8 13,7
Tuloverosaamiset 5,9 4,5 1,4
Takaisinperityt ennakkomaksut - 39,2 -
Myyntisaamiset ja muut saamiset 49,1 41,2 49,0
Rahavarat 29,2 28,3 55,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,7 126,0 119,8
VARAT YHTEENSÄ 345,6 364,3 357,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot 0,1 0,1 0,1
Kertyneet voittovarat 149,4 151,9 164,4
---------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 151,3 153,8 166,3
Oma pääoma yhteensä 151,3 153,8 166,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 31,2 33,9 31,2
Pitkäaikaiset korolliset velat 81,6 89,9 81,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 112,8 123,8 112,7
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 8,6 8,7 8,6
Tuloverovelat - 4,5 0,0
Ostovelat ja muut velat 72,8 73,5 70,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 81,4 86,7 78,6
Velat yhteensä 194,2 210,4 191,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 345,6 364,3 357,7
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
2012 2011 2011
MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -15,1 -12,0 7,6
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 7,1 7,0 28,3
Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa 0,1 0,1 -1,1
Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,5 0,5 2,4
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,2 -0,1 -0,6
Osinkotuotot - - 0,0
Tuloverot -4,8 -4,1 0,3
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -10,0 -8,7 3,7
Vaihto-omaisuuden muutos -0,9 -0,8 -1,6
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2,8 5,9 2,4
Maksetut korot -0,5 -0,5 -2,1
Maksetut muut rahoituskulut 0,0 0,0 -0,2
Saadut korot 0,1 0,1 0,3
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1
Maksetut verot 0,3 -0,3 -8,9
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -20,5 -12,9 30,6
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -1,1 -3,9 -6,9
Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -1,9 -0,3 -3,6
Ennakkomaksut -13,1 -12,5 -26,4
Takaisinperityt ennakkomaksut - - 39,2
Muun käyttöomaisuuden myynti - 0,0 0,4
Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,0 0,0 0,0
Saadut osingot - - 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -16,1 -16,7 2,8
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen nostot 0,1 - 0,2
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset 0,0 0,0 -8,7
Maksetut osingot - - -7,0
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 0,1 0,0 -15,5
RAHAVAROJEN MUUTOS -36,5 -29,6 17,9
Rahavarat tilikauden alussa 55,7 57,9 57,9
Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos 10,0 - -20,0
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 29,2 28,3 55,7
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3
Osingonjako 0,0
Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 -15,0 -15,0
Oma pääoma 31.3.2012 1,8 0,0 0,1 149,4 151,3
Oma pääoma 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,7 165,7
Osingonjako -
Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 -11,9 -11,9
Oma pääoma 31.3.2011 1,8 0,0 0,1 151,9 153,8
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2011 2011 2011
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2
LIIKEVAIHTO 101,2 121,7 151,2 130,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3 0,5 1,3
Kulut
Tavarat ja palvelut 29,0 34,8 41,0 37,4
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 31,2 29,6 29,8 31,4
Poistot ja arvonalentumiset 7,1 7,0 7,2 7,1
Liiketoiminnan muut kulut 53,5 50,9 50,2 53,9
---------------------------
120,8 122,3 128,2 129,8
LIIKETULOS -19,5 -0,3 23,5 2,3
Rahoitustuotot 0,2 0,6 0,3 0,2
Rahoituskulut -0,6 -0,9 -0,8 -0,8
TULOS ENNEN VEROJA -19,9 -0,7 23,0 1,7
Tuloverot 4,8 2,0 -6,0 -0,5
TILIKAUDEN TULOS -15,1 1,3 17,0 1,3
Muuntoerot 0,1 0,1 -0,1 -0,1
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS -15,0 1,3 17,0 1,2
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -15,1 1,3 17,0 1,3
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -15,0 1,3 17,0 1,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -1,39 0,12 1,58 0,12
SEGMENTTITIEDOT KONSERNI
2012 2011 2011
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
Liikevaihto
Alukset 100,3 99,6 499,2
Jakamaton 1,0 1,1 5,3
Tomintasegmentit yhteensä 101,3 100,6 504,5
Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,2
Konsernin liikevaihto yhteensä 101,2 100,6 504,3
Liiketulos
Alukset -7,5 -3,4 56,2
Jakamaton -12,0 -12,4 -46,4
Konsernin liiketulos yhteensä -19,5 -15,8 9,8
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
MEUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Vastuusitoumukset 91,1 100,0 93,5
Omasta puolesta annetut vakuudet 134,7 110,9 135,3
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu 211,8 229,2 224,9
kirjanpitoon
- kokonaisarvo 250,8 241,5 250,1
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT
2012 2011 2011
1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
Oma pääoma per osake, euroa 14,01 14,24 15,40
Omavaraisuusaste 43,8 % 42,2 % 46,5 %
Investoinnit, Meur 16,1 16,7 36,9
- % liikevaihdosta 15,9 % 16,6 % 7,3 %
Matkustajat 1 251 922 1 250 835 6 351 714
Yksikkökuormat 31 636 28 096 114 795
Henkilöstö, keskimäärin 2 892 2 927 3 060
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) /
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen
loppusumma - saadut ennakot)
Pyöristyksistä syntyy +/- 0,1 miljoonan euron
pyöristyseroja.
Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu - kesäkuu 2012) julkaistaan 16. elokuuta
2012.
Maarianhamina 8. toukokuuta 2012
VIKING LINE ABP
Hallitus
Kent Nyström
Varatoimitusjohtaja/CFO
TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail;
mikael.backman@vikingline.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |