Tecnotree Oyj - Pörssitiedote

Saneerausohjelmaehdotus

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
30.9.2016 klo 13:00


Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä on tänään
jättänyt täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen. 

Selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee siinä kuvattujen
toimenpiteiden toteutuessa tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin
konkurssi. Selvittäjä katsoo, että ohjelmaehdotuksen mukaisten toimien
toteutuessa, Yhtiön liiketoiminta on mahdollista tervehdyttää. 

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat
ohjelmaehdotuksessa esitettyihin tietoihin. 

Verrattuna 30.3.2016 Espoon käräjäoikeudelle toimitettuun
saneerausohjelmaehdotukseen, ohjelma ei enää perustu yhtä vahvasti yhtiön
omaisuuden realisointeihin, vaan yhtiön operatiiviseen kassavirtaan. 

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö on seuraava:

  -- Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä
     on tällä hetkellä noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä
     saneerausvelkoja, jotka selvittäjän ehdotuksen mukaan leikataan
     kokonaisuudessaan, on yhteensä noin 36,7 miljoonaa euroa. Etuoikeudettomien
     tavallisten saneerausvelkojen osuus on noin 13,2 miljoonaa euroa.
     Vakuusvelkaa on yhteensä noin 23,8 miljoonaa euroa, josta
     yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa on yhteensä noin 7,9
     miljoonaa euroa. Selvittäjä esittää, että etuoikeudettomien tavallisten
     saneerausvelkojen pääomaa leikataan 50 prosenttia, jolloin maksettavaksi
     jäisi 50 prosenttia.
  -- Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille
     saneerausveloille lisäjako-osuutta mikäli maksuohjelman aikana Yhtiön
     operatiivinen kassavirta toteutuu ennustettua parempana.
  -- Saneerausohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 30.6.2025. Suoritukset
     selviävät saneerausohjelmaehdotuksen liitteestä 15. Vuonna 2016 maksetaan
     0,1 miljoonaa euroa, 2017 vastaavasti 1,5 miljoonaa euroa ja 2018 2,0
     miljoonaa euroa.

Jos saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan, tulee konserni kirjaamaan velkojen
leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta noin 6,7 miljoonaa
euroa. Tämän lisäksi yhtiöltä purkautuu kirjattuja korkovarauksia. Niitä oli
30.6.2016 mennessä kertynyt 2,0 miljoonaa euroa. 

Saneerausohjelmaehdotuksen liitteessä 14.2 on esitetty selvittäjän laatima
saneerausbudjetti, jossa yhtiön operatiiviseksi kassavirraksi on merkitty -4,3
miljoonaa euroa vuodelle 2016, 3,8 miljoonaa euroa vuodelle 2017 ja 5,4
miljoonaa euroa vuodelle 2018. Liitteessä esitetyt luvut eivät ole Tecnotreen
julkistamia tavoitteita eikä yhtiö tule julkistamaan poikkeamia niistä. 

Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät,
että Tecnotree Oyj:n yhtiökokous hyväksyy ohjelmaehdotuksen. 

Saneerausohjelmaehdotus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Kirsti Parvi
talousjohtaja
kirsti.parvi@tecnotree.com
puhelin 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan.
Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään
liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen
ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja,
parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren
kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 900 työntekijää, jotka palvelevat
maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet
noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa
yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Attachments:

Tecnotree Oyj - Taydennetty saneerausohjelmaehdotus 30.9.2016.pdf

Liite 15 Maksuohjelma.pdf