Norvestia - Substanssiarvo

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,6 % LOKA-MARRASKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2016-12-07 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Norvestia Oyj              Pörssitiedote            7.12.2016 klo 9.00

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,6 % LOKA-MARRASKUUSSA

Norvestia julkistaa säännönmukaisesti substanssiarvonsa osavuosikatsauksissaan.
Parhaillaan käynnissä oleva CapMan Oyj:n kaikista Norvestian osakkeista ja
arvopapereista tekemä vapaaehtoinen vaihtotarjous huomioon ottaen Norvestia on
poikkeuksellisesti päättänyt julkistaa substanssiarvonsa per 30.11.2016 johtuen
kasvusijoitusten arvonmuutoksista. Norvestian hallitus on pitänyt päivitetyn
substanssiarvon julkistamista tarpeellisena, jotta Norvestian kaikilla
osakkeenomistajilla on mahdollisimman ajantasainen tieto käytettävissään
arvioidessaan vaihtotarjousta. 



Substanssituotto, 2 kk                                 2,6 %                   
Substanssituotto, vuoden alusta                       10,8 %  (osinko-oikaistu)
                                                                               
                                          30.11.2016    30.9.2016    31.12.2015
Substanssi/osake, euroa                        11,38        11,09         11,04
Pörssikurssi, euroa                            10,25         8,95          7,99
                                                                               
VARAT                                    milj. euroa  milj. euroa   milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT                                                            
Sijoitussalkku                                                                 
   Kasvusijoitukset                             34,9         28,3          28,4
   Sijoitukset pääomarahastoihin                 6,4          6,2           4,2
   Lainasaamiset kasvusijoituksista              3,1          3,1           1,7
                                                                               
LYHYTAIKAISET VARAT                                                            
Kaupankäyntisalkku                                                             
   Sijoitukset listattuihin osakkeisiin         69,9         77,6          74,8
   Rahastosijoitukset                           25,5         29,4          32,9
   Korkosijoitukset                             18,0         18,1          17,1
   Rahavarat ja saamiset                        26,4         20,3          15,9
VARAT YHTEENSÄ                                 184,2        183,0         175,0
                                                                               
Lyhytaikaiset velat                             -2,5         -6,9          -1,9
Laskennalliset nettoverovelat                   -7,4         -6,3          -4,1
                                                                               
SUBSTANSSI                                     174,3        169,8         169,0
                                                                               

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaikki konsernin sijoitukset luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. 

Listatut osakkeet ja johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen
viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä.
Rahastosijoitusten käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa
tilinpäätöspäivänä. Korkosijoitukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen
viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä tai epälikvidissä markkinassa
vastapuolen määrittämään arvoon. 

Kasvusijoitukset, pääomarahastosijoitukset ja lainasaamiset kasvusijoituksista
arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa,
käypä arvo määritetään kvartaaleittain käyttäen International Private Equity
and Venture Capital Guidelinesin (IPEV) mukaisia laskennallisia
arvonmääritysmenetelmiä, jotka pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin tai
verokkiryhmän kertoimiin. Arvonmäärityksessä käytetään kunkin sijoituksen
tilanteeseen, luonteeseen ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa menetelmää.
Käypien arvojen varmistamiseksi kasvusijoituksista teetetään ulkopuoliset
arvonmääritykset vähintään kerran vuodessa. Norvestian tarkastusvaliokunta
hyväksyy arvonmääritykset kvartaaleittain. 

Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön
mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston
hallinnointiyhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo, joka lasketaan IPEV
Guidelinesin mukaisesti. Lainasaamiset kasvusijoituksista arvostetaan käypään
arvoon hankintahintaan perustuen. 

Norvestia on julkistanut CapMan Oyj:n tekemään vapaaehtoiseen vaihtotarjoukseen
liittyen pörssitiedotteita 3.11.2016 ja 18.11.2016. 

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi