2011-10-27 16:01:57 CEST
2011-10-27 16:03:01 CEST
REGULATED INFORMATION
Norvestia - Interimsrapport
NORVESTIAS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2011
Helsingfors, Finland, 2011-10-27 16:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp
Delårsrapport 27.10.2011 kl. 17.00
NORVESTIAS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2011
Norvestias resultat för perioden januari-september 2011 uppgick till -12,1
miljoner euro (+11,2 milj. euro för motsvarande period år 2010).
Resultat per aktie var -0,79 euro (+0,73).
Vinster och förluster från värdepappersverksamheten uppgick till -16,7 miljoner
euro (+15,1).
Den utdelningsjusterade substansen sjönk under översiktsperioden med 8,2 %
(+7,7 %).
Utdelning lämnades i mars 2011 med 0,50 euro per aktie (0,50).
AKTIEMARKNADEN
Årets tredje kvartal var speciellt svårt på aktiemarknaderna. Aktiepriserna
sjönk i juli, augusti och september. Det tredje kvartalet på Helsingfors börs
var det näst sämsta på över tio år, då OMX Helsinki CAP -avkastningsindexet
sjönk med 22,2 %. Endast avkastningen under det sista kvartalet i slutet av år
2008 har varit något sämre, då sjönk OMX Helsinki CAP -avkastningsindexet med
23,6 %. Även aktiernas dagliga kursförändringar dvs. volatiliteten var
exceptionellt stor under årets tredje kvartal. Den dagliga kursförändringen
för, till exempel, Eurostoxx 50 -indexet var vissa dagar närmare 10 %. Detta är
mycket ovanligt, i normala förhållanden är dylika stora förändringar ovanliga
även på veckonivå.
Bakom den senaste tidens turbulens på kapitalmarknaderna har funnits samma
faktorer som under årets början och även innan det. De viktigaste av dem är
euroområdets kris samt oron över USA:s och Kinas, och därigenom hela världens,
framtida ekonomiska tillväxt. Inga av dessa faktorer har kommit som en
överraskning, utan de har redan länge varit kända. Logiken på
kapitalmarknaderna är ibland svårtolkad. Det är därmed svårt att estimera
varför betydelsen av de ovannämnda faktorerna tillspetsades just under början
av hösten så mycket att de tidvis har drivit placerarna nära intill panik.
I krisen på euroområdet har Grekland varit i fokus. Den huvudsakliga oron är
ändå att krisen via olika mekanismer sprider sig till hela euroområdet. I
värsta fall skulle en dylik utveckling leda till trångmål även för det övriga
euroområdet till och med i den mån att hela den europeiska valutaunionen skulle
vara hotad.
Skuldsituationen för den grekiska staten är för tillfället så dålig, att den
inte klarar av sina dagliga betalningar utan utomstående hjälp ens till årets
slut. Olika lösningar har övervägts för att balansera Greklands skuldsituation.
Förhandlingarna är ännu på hälft och de har försvårats av att parlamenten i
varje medlemsstat separat måste bekräfta stödbesluten. Det här är en mycket
långsam process, som redan har tagit månader. Konflikten med
kapitalmarknadernas krav på snabba åtgärder är påtaglig. Väntan på de politiska
besluten har ökat på mängden marknadsrykten och ytterligare ökat på osäkerheten
på kapitalmarknaderna.
Problemen på kapitalmarknaderna har överförts även till realekonomin. Under de
senaste veckorna har ett flertal finska börsbolag varit tvungna att ge
resultatvarningar gällande utsikterna för slutet av året. Av de största bolagen
på Helsingfors börs sjönk basindustrin mest under det tredje kvartalet, många
av dessa bolag sjönk med över 40 %.
I följande tabell beskrivs indexutvecklingen för olika börser under de nio
första månaderna 2011:
Finland / OMX Helsinki -index -31,2 %
Finland / OMX Helsinki CAP -avkastningsindex -27,0 %
Sverige / OMX Stockholm -index -23,1 %
Norge / OBX -index -19,4 %
Danmark / OMX Copenhagen -index -24,6 %
USA / Nasdaq Composite -index -9,0 %
USA / S&P 500 -index -10,0 %
Bloomberg European 500 -index -18,6 %
MSCI World -index -13,8 %
Japan / Nikkei 225 -index -14,9 %
Norvestias utdelningsjusterade börskurs -18,2 %
Norvestias utdelningsjusterade substans -8,2 %
SUBSTANSVÄRDE OCH BÖRSKURS
Substansvärdet uppgick den 30 september 2011 till 8,84 euro per aktie (9,97
euro per aktie samma tid föregående år) mot 10,13 euro per aktie vid slutet av
år 2010. Med beaktande av utdelningen om 0,50 euro, vilken lämnades i mars
2011, sjönk substansvärdet med 0,79 euro per aktie (+0,73) under
översiktsperioden, vilket motsvarade en minskning på 8,2 % (+7,7 %). Under det
tredje kvartalet sjönk substansen per aktie med 0,55 euro (+0,40).
Det sista avslutet i Norvestias noterade B-aktie den 30 september 2011 gjordes
till en kurs av 6,35 euro per aktie (8,00), vilket motsvarade en substansrabatt
på 28 % (20 %). Börsvärdet för Norvestias B-aktier 30.9.2011 var 91,5 milj.
euro (115,3). Vid årsskiftet 31.12.2010 var kursen för B-aktien 8,37 euro per
aktie.
Under det tredje kvartalet 2011 var B-aktiernas omsättning sammanlagt 0,9 milj.
euro (2,5). I medeltal var dagsomsättningen 13 595 euro (37 860). Antalet
omsatta aktier var 130 799 (323 764), vilket motsvarar 0,9 % (2,2 %) av antalet
B-aktier och 0,9 % (2,1 %) av det totala antalet aktier.
Norvestias aktiekapital är fördelat på 900 000 A-aktier och 14 416 560
B-aktier, sammanlagt 15 316 560 aktier. A-aktierna är onoterade.
KONCERNENS RESULTAT
Denna delårsrapport är uppgjord enligt IFRS. I delårsrapporten tillämpas samma
bokslutsprinciper som i bokslutet 2010. Vid uträkningen av nyckeltal har samma
beräkningsgrunder använts som i bokslutet och årsberättelsen 2010. Resultat per
aktie efter utspädning har inte skilt visats, eftersom bolaget inte har
emitterat instrument med utspädande effekt.
Under perioden januari-september 2011 uppgick koncernens resultat till -12,1
milj. euro (+11,2) och rörelsekostnaderna var 1,3 milj. euro (1,4).
Avkastningen på eget kapital var -8,3 % (+7,4 %) och avkastningen på investerat
kapital -11,8 % (+8,5 %). Under årets tredje kvartal var resultatet -8,5 milj.
euro (+6,1).
MODERBOLAGETS PLACERINGAR
Norvestiakoncernens investeringar, borträknat räntepapper och kassa och bank,
var 59 % (76 %) av totala tillgångar i slutet av september. Norvestia har
tidvis sålt Euro Stoxx -indexterminer för att skydda sina aktieplaceringar mot
den allmänna aktiemarknadsrisken. Under årets tredje kvartal fungerade detta
inte speciellt effektivt, eftersom de stora dagliga indexförändringarna gjorde
skyddandet mycket svårt. Under det tredje kvartalet sjönk priset i praktiken på
alla finländska aktier. De största enskilda förlusterna i Norvestias
placeringsportfölj orsakades av metallbolagen Outokumpu och Rautaruukkis
aktier.
Moderbolagets placeringar fördelade sig enligt följande: direkta
aktieplaceringar 34 % (41 %), aktiefonder 5 % (5 %), hedgefonder 19 % (18 %),
räntefonder 9 % (8 %), obligationer 8 % (7 %) penningmarknadsplaceringar 12 %
(11 %) samt kassa och banktillgodohavanden 13 % (10 %).
Av Norvestia Abp:s placeringar är 79 % i euro, 15 % i svenska kronor och 6 % i
annan valuta i slutet av september.
Under 2011 har Norvestias substansavkastning under olika månader fluktuerat
klart mindre än utvecklingen på aktiemarknaderna. Största delen av
placeringarna har gjorts i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Norvestia
strävar i sin placeringsverksamhet till att kontinuerligt utnyttja även snabba
kursförändringar och överreaktioner på aktiemarknaderna.
INDUSTRIPLACERINGAR
I början av juli 2011 placerade Norvestia i kommunikationsbyrån Miltton Ab.
Genom arrangemanget uppgår Norvestias ägarandel i bolaget till 50 %. I slutet
av september var Norvestias ägarandel i Coronaria Hoitoketju Oy 20,2 % och i
GSP Group Oy 25,0 %. Värdet av andelarna i intressebolag var sammanlagt 4,9
miljoner euro. Norvestia ägde 8,9 % av Honkarakenne Oyj motsvarande 1,8
miljoner euro i slutet av september 2011.
Målsättningen med Norvestias industriplaceringsverksamhet är att göra
långsiktiga placeringar i servicebolag med goda konkurrensmöjligheter på
hemmamarknaden och som har möjlighet att utnyttja sina serviceinnovationer även
internationellt. Bolagets syfte är att vara en aktiv placerare, som i samarbete
med övriga huvudägare utvecklar målbolagets verksamhet. Detta sker i synnerhet
genom strategiskt styrelsearbete.
Till industriplaceringar kan enligt nuvarande ramar användas 20-30 % av
placeringstillgångarna men beloppet kan även överskridas. Placeringarna har
ingen förutbestämd tidsgräns utan de görs då lämpliga tillfällen uppenbarar
sig.
NORVESTIAKONCERNEN
Norvestia Abp är moderbolag till Norvestia Industries Oy och Norventures Ab.
Hela koncernens moderbolag är Kaupthing hf. som har sin hemort i Reykjavik,
Island.
Norvestia placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder
samt på penningmarknaden och i andra värdepapper. Norvestia Abp:s B-aktie
noteras på Nasdaq OMX Helsinki Oy.
PERSONAL OCH INVESTERINGAR
Under årets första nio månader sysselsatte Norvestiakoncernen i genomsnitt 6
personer (6). 0,0 miljoner euro (0,1) investerades i immateriella tillgångar.
AKTIEÄGARE
Vid utgången av september 2011 hade Norvestia 5 949 aktieägare (5 956). Av
aktierna var 34,3 % i utländsk ägo (33,1 %).
Bolagets största aktieägare är Kaupthing med 32,7 % (32,7 %) av aktierna
motsvarande 56,0 % (56,0 %) av rösterna. Norvestias näst största aktieägare,
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, ägde 11,9 % (11,9 %) av aktierna och 7,8 %
(7,8 %) av rösterna. De tio största aktieägarna innehade 54,6 % (54,5 %) av
aktierna och 70,3 % (70,2 %) av det totala antalet röster.
RISKER I PLACERINGSVERKSAMHETEN
En av principerna i Norvestias placeringsverksamhet är att diversifiera
placeringarna och därigenom begränsa den totala risknivån och samtidigt nå en
jämn förmögenhetstillväxt. Tidvis kan dock en betydande del av placeringarna
fokuseras på en viss typ av placeringar och värdepapper, vars möjliga
ogynnsamma utveckling betydligt kan försämra Norvestias resultat. Norvestia
strävar tidvis efter att skydda sina placeringar med optioner och terminer, det
kan ändå uppstå situationer då skyddet inte är fullständigt effektivt.
Norvestiakoncernens fem största placeringar 30.9.2011 fördelade sig enligt
följande: fonderna Futuris, Nektar, Zenit och Seligson Rahamarkkinarahasto AAA
samt Pohjolas obligation.
Den ekonomiska utvecklingen och förändringar i börskurserna, såväl nationellt
som internationellt, inverkar väsentligt på bolagets avkastning. Utöver detta
inverkar även förändringar i valutakurserna på bolagets resultat. Den allmänna
osäkerheten på kapitalmarknaderna ökar volatiliteten på Norvestias placeringar
och därmed även på risken.
FRAMTIDSUTSIKTER
Situationen på kapitalmarknaderna fortsätter att vara komplicerad och orolig.
Man kan förvänta sig att situationen kommer att fortsätta vara likadan tills
dess att Greklands skuldkris får en lösning. Det är även viktigt att lösningen
skulle vara sådan att krisen inte sprider sig med full effekt till andra
euroländer. På den europeiska skalan är Greklands ekonomi relativt liten och
kan därför på något sätt räddas. Om de större ekonomierna, så som Spanien och
Italien, får betalningssvårigheter, kan hela euroområdets framtid stå på spel.
För placeraren är situationen mycket utmanande, eftersom det är väldigt svårt
att förbereda sig för ett sådant helhetsbetonat krisscenario på euroområdet.
Många av de finska aktiernas priser är nu på en historiskt och värdemässigt
sett intressant nivå. Norvestia har försiktigt ökat på innehaven i utvalda
sådana bolag efter sommaren. För tillfället är ändå inte de enskilda bolagens
resultat och resultatförväntningar i en speciellt central roll vid
prissättningen av aktierna. Hela aktiemarknaden rör sig enligt makronyheterna
av vilka de viktigaste är de som gäller euroområdets framtid. De politiska
besluten som fattades förra natten under stor press för att hejda skuldkrisen i
Europa har tagits emot positivt på marknaden, men det är ännu för tidigt att
uppskatta de långsiktiga effekterna av besluten som föreslagits.
Norvestia strävar, i denna utmanande placeringsomgivning, efter att i sin
verksamhet på bästa möjliga sätt, och på basis av den senaste tillgängliga
ekonomiska informationen, ta i beaktande aktiemarknadernas olika
utvecklingsalternativ. Investeringsgraden mellan aktier, fonder och
räntebärande placeringar kommer att anpassas till de bedömningar som görs vid
varje enskild tidpunkt.
NYCKELTAL
1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
2011 2010 2010
Resultat per aktie, euro -0,79 0,73 0,89
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Soliditet 96,3 % 93,7 % 94,4 %
Eget kapital per aktie, euro 8,84 9,97 10,13
Substans per aktie, euro 8,84 9,97 10,13
Substans, milj. euro 135,4 152,7 155,2
B-aktiens börskurs, euro 6,35 8,00 8,37
Antal aktier 15 316 560 15 316 560 15 316 560
KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING
1 000 euro 1.7- 1.7- 1.1- 1.1- 1.1- 30.9 30.9 30.9 30.9 31.12
2011 2010 2011 2010 2010
Vinster och förluster från
värdepappersverksamhet -11 359 9 165 -16 654 15 096 18 964
Personalkostnader -240 -375 -681 -875 -1 206
Av- och nedskrivningar -6 -1 -14 -3 -20
Övriga rörelsekostnader -166 -161 -603 -526 -746
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST -11 771 8 628 -17 952 13 692 16 992
Resultat från intressebolag -42 -11 -19 -147 -343
Finansiella intäkter och kostnader 310 -392 60 -158 -52
RESULTAT FÖRE SKATTER -11 503 8 225 -17 911 13 387 16 597
Inkomstskatt* 3 031 -2 139 5 788 -2 162 -3 035
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -8 472 6 086 -12 123 11 225 13 562
Övrigt totalresultat efter skatter:
Omvärdering av finansiella tillgångar - - - - 164
som kan säljas
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -8 472 6 086 -12 123 11 225 13 726
* Baserat på räkenskapsperiodens resultat
Resultat/aktie, euro -0,55 0,40 -0,79 0,73 0,89
Antal aktier, emissionsjusterat 15 316 560
KONCERNENS BALANSRÄKNING
1 000 euro 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
TILLGÅNGAR
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 57 64 64
Materiella tillgångar 10 8 7
Uppskjutna skattefordringar 7 873 6 465 5 833
Andelar i intressebolag 4 857 3 572 3 377
Lånefordran från intressebolag 2 421 - -
Finansiella tillgångar som kan säljas* 2 007 1 785 2 007
SUMMA LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR 17 225 11 894 11 288
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Värdepappersportfölj 40 930 61 424 60 477
Övriga finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen 50 835 56 470 56 583
Fordringar 890 571 320
Likvida medel 30 735 32 627 35 721
SUMMA KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR 123 390 151 092 153 101
SUMMA TILLGÅNGAR 140 615 162 986 164 389
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital 53 608 53 608 53 608
Överkursfond 6 896 6 896 6 896
Fond för verkligt värde 272 108 272
Ackumulerade vinstmedel 86 753 80 850 80 850
Räkenskapsperiodens resultat -12 123 11 225 13 562
SUMMA EGET KAPITAL 135 406 152 687 155 188
Uppskjutna skatteskulder 4 457 7 749 8 230
Kortfristiga skulder 752 2 550 971
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 140 615 162 986 164 389
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
1 000 euro 1.7- 1.7- 1.1- 1.1- 1.1-
30.9 30.9 30.9 30.9 31.12
2011 2010 2011 2010 2010
RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Resultat före skatter -11 503 8 225 -17 911 13 387 16 597
Justering:
Poster som inte ingår i kassaflöde 6 672 -6 232 14 544 -6 209 -7 625
Ränteintäkter -241 -102 -513 -273 -408
Utdelningsintäkter -32 -15 -5 200 -6 151 -6 220
-5 104 1 876 -9 080 754 2 344
Förändringar av rörelsekapital
Förändring av värdepappersportfölj 6 447 1 729 10 785 -19 771 -17 308
och övriga placeringar
Förändring av fordringar 2 101 -430 -444 -483 -73
Förändring av kortfristiga skulder 52 1 518 -219 1 645 65
8 600 2 817 10 122 -18 609 -17 316
Erhållna utdelningar 32 15 5 200 6 151 6 220
Erhållna räntor 241 102 513 273 408
Erhållna och betalda skatter 6 0 -153 -108 -85
RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE 3 775 4 810 6 602 -11 539 -8 429
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
Anskaffning av intressebolag -1 500 - -1 500 - -
Lånefordran från intressebolag -2 421 - -2 421 - -
Investeringar i immateriella - -2 -9 -64 -80
tillgångar
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE -3 921 -2 -3 930 -64 -80
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
Utbetalda utdelningar - - -7 658 -7 658 -7 658
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE - - -7 658 -7 658 -7 658
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -146 4 808 -4 986 -19 261 -16 167
Likvida medel vid periodens början 30 881 27 819 35 721 51 888 51 888
Likvida medel vid periodens slut 30 735 32 627 30 735 32 627 35 721
FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
1 000 euro Aktie- Över- Fond Ackumu- Periodens Totalt kapital kurs- för lerade resultat
fond verkligt vinst-
värde medel
Eget kapital 1.1.2010 53 608 6 896 108 69 996 18 512 149 120
Disposition 18 512 -18 512 0
Utdelning -7 658 -7 658
Periodens resultat 11 225 11 225
Eget kapital 30.9.2010 53 608 6 896 108 80 850 11 225 152 687
Eget kapital 1.1.2011 53 608 6 896 272 80 850 13 562 155 188
Disposition 13 562 -13 562 0
Utdelning -7 659 -7 659
Periodens resultat -12 123 -12 123
Eget kapital 30.9.2011 53 608 6 896 272 86 753 -12 123 135 406
SKATTER RELATERADE TILL ÖVRIGT TOTALRESULTAT
1 000 euro 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas
Summa innan skatt - - 222
Skattekostnad - - -58
Summa efter skatt - - 164
ANSVARSFÖRBINDELSER
1 000 euro 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Värdepapper givna som pant för derivativaffärer
Bokföringsvärde av pantade värdepapper 9 208 12 598 12 731
DERIVATKONTRAKT
Norvestia har använt sig av standardiserade derivatkontrakt för att effektivera
portföljförvaltningen. Tabellen nedan redovisar anskaffningsvärden och verkliga
värden för derivatkontrakten samt de underliggande tillgångarna. De verkliga
värdena har justerats för motsvarande aktiers utdelningsintäkter.
Derivatkontrakten bokas på anskaffningsdagen till verkligt värde och omvärderas
därefter till verkligt värde. Det verkliga värdet för futurer motsvarar
futurens vinst eller förlust. Säkringsredovisning har ej använts.
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Aktiederivat, 1 000 euro
Köpta köpoptioner, öppna positioner
Underliggande värde - 510 -
Anskaffningsvärde - 55 -
Verkligt värde - 21 -
Sålda köpoptioner, öppna positioner
Underliggande värde -302 -1 611 -
Anskaffningsvärde -48 -64 -
Verkligt värde -25 -142 -
Sålda säljoptioner, öppna positioner
Underliggande värde 606 1 677 1 302
Anskaffningsvärde -54 -71 -27
Verkligt värde -81 -22 -3
Indexderivat, 1 000 euro
Köpta köpoptioner, öppna positioner
Underliggande värde 2 104 - 2 657
Anskaffningsvärde 141 - 146
Verkligt värde 146 - 70
Köpta säljoptioner, öppna positioner
Underliggande värde -3 080 - -8 714
Anskaffningsvärde 197 - 137
Verkligt värde 263 - 209
Sålda säljoptioner, öppna positioner
Underliggande värde 752 - -
Anskaffningsvärde -91 - -
Verkligt värde -53 - -
Sålda futurer, öppna positioner
Underliggande värde -4 312 -13 690 -18 161
Verkligt värde -436 -221 234
PLACERINGAR DEN 30 SEPTEMBER 2011
Antal Anskaffning Verklig Andel
s- t av
aktier/ värde värde place-
andelar 1 000 1 000 ringar
euro euro
NORVESTIA ABP
BÖRSNOTERADE BOLAG
Ahlstrom Oyj 53 455 706 665 0,7 %
Amer Sports Oyj 62 770 426 596 0,6 %
Atria Oyj 130 734 1 733 699 0,7 %
Cargotec Oyj 14 500 289 266 0,3 %
Elisa Abp 19 894 334 306 0,3 %
Finnair Abp 337 733 1 928 993 1,0 %
Fortum Abp 103 769 2 194 1 837 1,9 %
HKScan Abp serie A 83 875 541 387 0,4 %
Honkarakenne Oyj 460 889 1 773 1 821 1,8 %
Huhtamäki Oyj 106 647 719 839 0,9 %
Kemira Oyj 111 349 1 171 921 0,9 %
Kesko Abp serie B 34 946 1 062 809 0,8 %
Konecranes Abp 36 008 573 547 0,6 %
Lännen Tehtaat Abp 74 294 914 1 065 1,1 %
Metso Abp 42 753 1 188 944 1,0 %
M-Real Oyj serie B 260 000 294 406 0,4 %
Neste Oil Abp 109 160 1 185 713 0,7 %
Nokia Abp 997 527 5 742 4 237 4,3 %
Nokian Renkaat Oyj 21 254 205 480 0,5 %
Oriola-KD Abp serie A 11 807 13 21 0,0 %
Oriola-KD Abp serie B 91 100 145 154 0,2 %
Orion Abp serie A 18 600 150 283 0,3 %
Orion Abp serie B 31 445 459 476 0,5 %
Outokumpu Oyj 368 067 4 233 1 826 1,9 %
Pohjola Bank Abp serie A 141 717 955 1 125 1,1 %
Raisio Abp serie V 273 400 493 656 0,7 %
Ramirent Oyj 80 897 297 375 0,4 %
Rapala VMC Oyj 95 700 617 519 0,5 %
Rautaruukki Abp serie K 95 318 1 306 722 0,7 %
Sampo Abp serie A 32 158 726 609 0,6 %
Sanoma Oyj 102 070 1 618 903 0,9 %
Sponda Oyj 393 945 1 309 1 111 1,1 %
Stockmann Abp serie B 95 489 2 080 1 203 1,2 %
Stora Enso Abp serie R 269 533 1 520 1 192 1,2 %
Tikkurila Oyj 81 311 1 284 1 040 1,1 %
UPM-Kymmene Oyj 249 752 2 927 2 129 2,2 %
Uponor Oyj 50 826 686 314 0,3 %
YIT Abp 52 385 477 594 0,6 %
AstraZeneca plc 6 600 254 218 0,2 %
BP plc 28 100 234 126 0,1 %
Deutsche Telekom AG 19 750 227 174 0,2 %
ETFS Crude Oil 66 000 1 264 1 074 1,1 %
ETFS Natural Gas 1 650 000 619 293 0,3 %
France Telekom S.A. 12 500 206 154 0,2 %
Nordea Bank AB FDR 292 852 1 874 1 779 1,8 %
Powershares QQQ 29 100 1 123 1 131 1,1 %
SPDR S&P 500 ETF Trust 4 000 366 335 0,3 %
StatoilHydro ASA 8 000 200 129 0,1 %
TeliaSonera AB 200 000 721 989 1,0 %
Valeo S.A. 9 420 260 300 0,3 %
51 620 40 485 41,1 %
DERIVATKONTRAKT
Euro Stoxx säljoptioner (köpta) -400 197 263 0,3 %
Euro Stoxx köpoptioner (köpta) 200 141 146 0,1 %
Euro Stoxx säljoptioner (sålda) 300 0 39 0,0 %
Nokia säljoptioner (sålda) 2 000 0 14 0,0 %
Nokia köpoptioner (sålda) -2 000 0 13 0,0 %
Outokumpu säljoptioner (sålda) 800 0 -39 0,0 %
Outokumpu köpoptioner (sålda) -800 0 8 0,0 %
UPM-Kymmene säljoptioner (sålda) 500 0 -2 0,0 %
UPM-Kymmene köpoptioner (sålda) -500 0 2 0,0 %
338 444 0,4 %
FONDER
Brummer & Partners Nektar 29 654 5 490 6 905 7,0 %
Brummer & Partners Zenit 1 004 352 5 538 5,6 %
Didner & Gerge Aktiefond 26 269 1 840 2 738 2,8 %
eQ Active Hedge 2 K 84 700 1 000 981 1,0 %
eQ Eurobond 2 K 21 975 3 021 3 513 3,6 %
eQ High Yield Bond 2 K 14 292 2 127 2 395 2,4 %
Fourton Hannibal A 14 482 1 000 985 1,0 %
Futuris 17 574 2 489 7 012 7,1 %
OP-Suomi Arvo A 10 232 702 1 296 1,3 %
RAM One 25 372 2 104 2 948 3,0 %
Seligson & Co. 2 279 451 5 005 5 595 5,7 %
Rahamarkkinarahasto AAA
Taaleritehdas Arvo Markka 8 930 1 004 756 0,8 %
26 134 40 662 41,3 %
OBLIGATIONER nominellt
värde
Hellenic republic, förfaller 1 000 952 515 0,5 %
20.8.2012
Nordea Bank AB, förfaller 2 000 1 997 2 001 2,0 %
17.6.2013
Pohjola, förfaller 25.2.2013 5 000 4 996 5 004 5,1 %
Sponda, förfaller 27.6.2013 2 500 2 660 2 653 2,7 %
10 605 10 173 10,3 %
SUMMA NORVESTIA ABP 88 697 91 764 93,1 %
NORVESTIA INDUSTRIES OY
ONOTERADE INTRESSEBOLAG*
Coronaria Hoitoketju Oy 31 011 2 533 2 623 2,7 %
GSP Group Oy 5 039 1 296 823 0,8 %
Miltton Ab 5 000 1 500 1 411 1,4 %
5 329 4 857 4,9 %
SUMMA NORVESTIA INDUSTRIES OY 5 329 4 857 4,9 %
NORVENTURES AB
ONOTERADE BOLAG
Polystar Instruments AB 266 000 1 717 2 007 2,0 %
SUMMA NORVENTURES AB 1 717 2 007 2,0 %
SUMMA NORVESTIAKONCERNEN 95 743 98 628 100,0 %
Tabellen inkluderar inte koncernens likvida medel.
* Det verkliga värdet för intressebolag redovisas som koncernens balansvärde.
Delårsrapporten är reviderad av bolagets revisor.
Helsingfors 27.10.2011
NORVESTIA ABP
På styrelsens vägnar
Juha Kasanen
verkställande direktör
tfn +358-9-6226 380
DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |