Lánamál ríkisins - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Leiðrétting: Kaup verðbréfa af aflandskrónueigendum Published: 2017-03-13 15:42:24 CET

Leiðrétting

Þar sem uppgjör viðskipta við seljendur skuldabréfa sem teljast til
aflandskróna getur átt sér stað á mismunandi uppgjörsdögum skal áréttað að kaup
Seðlabankans á skuldabréfum, miðast við stundarviðskipti, þ.e. hagstæðasta
kauptilboð í kauphöll Nasdaq á Íslandi föstudaginn 10. mars er skv.
eftirfarandi töflu: 

ISIN      Bráðabirgð  Flokkur   Vextir   Útgáfudagur  Dagare  Kaupve  Uppgjörsve
          a ISIN                                      gla     rð*     rð**      
IS000001  IS00000272  RIKB 19     8.75%  26. febrúar  Act/Ac  107,15   107,94110
7077      66           0226               2008        t                         
IS000001  IS00000271  RIKH 18       br.  9. október   Act/36   99,75   100,04028
9453      91           1009      vextir   2008        0                         
IS000002  IS00000272  RIKB 20     6.25%  5. febrúar   Act/Ac  103,50   104,42466
4453      09           0205               2014        t                         
IS000002  IS00000272  RIKB 22     7.25%  26. október  Act/Ac  111,26  114,358630
0717      82           1026               2011        t                         
IS000001  IS00000272  RIKB 25     8.00%  12. júní     Act/Ac  120,41  126,810000
9321      33           0612               2009        t                         
IS000002  IS00000272  RIKB 31     6.50%  24. janúar   Act/Ac  114,97  116,145342
0386      41           0124               2011        t                         
XS019506              HFF         3.75%  7. júlí      30E/36  108,51  146,225395
6575                   150434             2004        0                         
XS019506              HFF         3.75%  7. júlí      30E/36  114,01  177,531930
6658                   150644             2004        0                         
IS000002  IS00000278  RIKV 17        0%  17. október  Act/36   99,37   99,670000
7845      60           0418               2016        0                         
IS000002  IS00000279  RIKV 17        0%  15.          Act/36   99,00   99,270000
7936      93           0515               nóvember    0                         
                                          2016                                  
IS000002  IS00000283  RIKV 17        0%  16. janúar   Act/36   98,15   98,390000
8306      63           0717               2017        0                         
IS000002  IS00000284  RIKV 17        0%  15. febrúar  Act/36   97,70   97,940000
8397      70           0815               2017        0                         
                                                                                
* Við lok viðskipta                                                             
 10. mars 2017                                                                  
**Uppgjörsdagur er    
 31. mars 2017