|
|||
2012-11-15 08:00:01 CET 2012-11-15 08:00:11 CET REGULATED INFORMATION Viking Line - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.9.2012Maarianhamina, 2012-11-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 15.11.2012, klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.9.2012 Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2012 389,5 miljoonaan euroon (382,7 Meur). Liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa (10,1 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur). Koko vuoden matkustajamäärien ja rahtimäärien arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle. Polttoainehinnat ovat vaihdelleet vuoden aikana. Polttoainekulujen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan huomattavasti korkeammat kuin edellisenä vuonna. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten koko toimintavuoden 2012 tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan olevan negatiivinen, kuten aiemmin on ilmoitettu. Tämän johdosta on ryhdytty eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden toimenpiteiden positiivinen tulosvaikutus syntyy pääasiallisesti vuoden 2013 aikana. LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta - 30. syyskuuta 2012 3,4 prosentilla 156,4 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2011 (151,2 Meur). Kvartaalin liiketulos oli 21,0 miljoonaa euroa (23,5 Meur). Tulos verojen jälkeen oli kolmannella kvartaalilla 2012 15,8 miljoonaa euroa (17,0 Meur). Kolmannella kvartaalilla matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 3,9 prosentilla 147,8 miljoonaan euroon (142,2 Meur) ja rahtitoiminnan tuotot 1,0 prosentilla 7,7 miljoonaan euroon (7,6 Meur). Kaikkiaan liiketoiminnan kulut nousivat 5,7 prosentilla 135,5 miljoonaan euroon (128,2 Meur). Näistä polttoainekulut kasvoivat 9,5 prosentilla 17,2 miljoonaan euroon (15,7 Meur). Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2012 389,5 miljoonaan euroon (382,7 Meur). Liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa (10,1 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur). Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat koko raportointikaudella 1,6 prosentilla 361,1 miljoonaan euroon (355,4 Meur). Rahtitoiminnan tuotot lisääntyivät 7,3 prosentilla 25,8 miljoonaan euroon (24,0 Meur). Myyntikate kasvoi 0,7 prosentilla 278,1 miljoonaan euroon (276,2 Meur). Konsernin käyttökulut kasvoivat 2,6 prosentilla 275,2 miljoonaan euroon (268,3 Meur). Näistä polttoainekulut kasvoivat 9,9 prosentilla 50,9 miljoonaan euroon (46,4 Meur) kohonneiden polttoainehintojen johdosta, mikä on myös pääasiallinen syy tuloksen heikentymiseen. Ruotsin kruunun vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on myös myötävaikuttanut konsernin kohonneeseen kustannustasoon. LIIKENNE JA MARKKINAT Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2011. Matkustajamäärä oli raportointikauden aikana 4 854 325 matkustajaa (4 860 792). Matkustajamäärät lisääntyivät linjalla Helsinki-Tallinna ja lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. Viking Linen rahtimäärät olivat 88 488 yksikkökuormaa (84 468). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,0 % (19,5 %). Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan raportointikauden aikana lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä 2,1 prosenttiyksiköllä 44,7 prosenttiin useammista liikennöintipäivistä johtuen. Markkinaosuus vahvistui myös linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma 0,6 prosentti-yksiköllä 50,0 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki-Tallinna oli edellisvuoden tasolla 24,1 prosenttia. Markkinaosuus supistui linjalla Helsinki-Maarianhamina-Tukholma 0,2 prosenttiyksiköllä 45,1 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui 1,6 prosenttiyksiköllä 50,3 prosenttiin harvemmista liikennöintipäivistä johtuen. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 33,6 % (33,8 %). INVESTOINNIT JA RAHOITUS Viking Gracen rakennustyöt STX Finland Oy:n telakalla Turussa etenevät suunnitelmien mukaan. Alus laskettiin vesille 10. elokuuta 2012 ja toimituksen suunnitellaan tapahtuvan 10. tammikuuta 2013. Euroopan unionin komissio on 25. huhtikuuta 2012 hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön myöntämän 28 miljoonan euron ympäristötuen. Aluksen ympäristötuen jälkeinen noin 225 miljoonan euron nettoinvestointi rahoitetaan pääasiallisesti 185,0 miljoonan euron pitkäaikaisella lainalla Finnish Export Credit Ltd:ltä. Laina nostetaan aluksen toimituksen yhteydessä. Konsernin investoinnit olivat 39,9 miljoonaa euroa (21,7 Meur), mistä 30,1 miljoonaa euroa koskee Viking Gracea. 30. syyskuuta 2012 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 77,4 miljoonaa euroa (85,6 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,7 %, kun se oli 45,3 % edellisenä vuonna. Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 41,8 miljoonaa euroa (39,8 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,4 miljoonaa euroa (14,8 Meur). RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 048 henkilöä (3 099), joista emoyhtiössä 1 860 (1 898). Maissa työskenteli 725 henkilöä (765) ja merellä 2 323 henkilöä (2 334). Janusz Grabowski astui 5. marraskuuta 2012 operatiivisen johtajan virkaan vastuualueenaan kaupalliset matkustajapalvelut. Toimenhaltija kuuluu konsernin johtoryhmään. RISKITEKIJÖITÄ Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin, mutta myös heikentynyt taloudellinen tilanne ympäristössämme vaikuttaa toimintaan negatiivisesti. NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2012 Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Koko vuoden matkustajamäärien ja rahtimäärien arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle. Polttoainehinnat ovat vaihdelleet vuoden aikana. Polttoainekulujen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan huomattavasti korkeammat kuin edellisenä vuonna. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten koko toimintavuoden 2012 tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan olevan negatiivinen, kuten aiemmin on ilmoitettu. Tämän johdosta on ryhdytty eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden toimenpiteiden positiivinen tulosvaikutus syntyy pääasiallisesti vuoden 2013 aikana. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 2012 2011 2012 2011 2011 MEUR 1.7-30.9 1.7-30.9 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 LIIKEVAIHTO 156,4 151,2 389,5 382,7 504,3 Liiketoiminnan muut 0,1 0,5 0,3 2,2 2,5 tuotot Kulut Tavarat ja palvelut 44,2 41,0 111,5 106,4 141,3 Palkat ja 30,8 29,8 93,3 92,1 121,7 työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja 7,0 7,2 21,2 21,3 28,3 arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut 53,4 50,2 160,6 154,9 205,8 ------------------------------------------------------ 135,5 128,2 386,6 374,7 497,1 LIIKETULOS 21,0 23,5 3,2 10,1 9,8 Rahoitustuotot 0,8 0,3 1,3 0,9 1,5 Rahoituskulut -0,7 -0,8 -2,0 -2,4 -3,4 TULOS ENNEN VEROJA 21,1 23,0 2,5 8,6 7,9 Tuloverot -5,2 -6,0 -0,8 -2,3 -0,3 TILIKAUDEN TULOS 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6 Muuntoerot 0,2 -0,1 0,2 0,0 0,0 RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6 TULOS Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 15,8 17,0 1,7 6,3 7,6 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 16,0 17,0 1,9 6,3 7,6 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 1,47 1,58 0,16 0,58 0,70 oikaistu, euroa KONSERNIN TASE MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,0 1,1 1,1 Maa-alueet 1,1 1,1 1,1 Rakennukset ja 10,4 6,0 6,6 rakennelmat Vuokrakiinteistöjen 0,5 0,5 0,5 perusparannusmenot Alukset 179,5 201,7 196,0 Koneet ja kalusto 6,8 5,0 5,4 Ennakkomaksut 56,5 13,6 26,4 Myytävissä olevat 0,0 0,0 0,0 sijoitukset Saamiset 0,8 0,9 0,8 Pitkäaikaiset varat 256,6 229,8 237,9 yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 15,4 13,1 13,7 Tuloverosaamiset 2,4 1,0 1,4 Takaisinperityt - 39,2 - ennakkomaksut Myyntisaamiset ja muut 40,2 40,8 49,0 saamiset Rahavarat 41,8 39,8 55,7 Lyhytaikaiset varat 99,8 134,0 119,8 yhteensä VARAT YHTEENSÄ 356,4 363,8 357,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 1,8 1,8 1,8 Rahastot 0,0 0,0 0,0 Muuntoerot 0,2 0,0 0,1 Kertyneet voittovarat 160,8 163,1 164,4 ---------------------------------- Emoyhtiön omistajille 162,8 165,0 166,3 kuuluva oma pääoma Oma pääoma yhteensä 162,8 165,0 166,3 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 31,2 33,9 31,2 Pitkäaikaiset korolliset 77,4 85,6 81,5 velat Pitkäaikaiset velat 108,6 119,5 112,7 yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset 8,7 8,6 8,6 velat Tuloverovelat 0,0 1,0 0,0 Ostovelat ja muut velat 76,3 69,8 70,0 Lyhytaikaiset velat 85,0 79,4 78,6 yhteensä Velat yhteensä 193,6 198,8 191,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT 356,4 363,8 357,7 YHTEENSÄ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2012 2011 2011 MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos 1,7 6,3 7,6 Oikaisut Poistot ja 21,2 21,3 28,3 arvonalentumiset Muut erät, joihin ei 0,2 -1,1 -1,1 liity rahavirtaa Korkokulut ja muut 1,3 1,7 2,4 rahoituskulut Korkotuotot ja muut -0,3 -0,2 -0,6 rahoitustuotot Osinkotuotot 0,0 0,0 0,0 Tuloverot 0,8 2,3 0,3 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden -11,3 -8,2 3,7 saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos -1,8 -1,1 -1,6 Ostovelkojen ja muiden 6,4 2,1 2,4 velkojen muutos Maksetut korot -1,3 -1,6 -2,1 Maksetut muut -0,1 -0,1 -0,2 rahoituskulut Saadut korot 0,4 0,2 0,3 Saadut muut 0,0 0,1 0,1 rahoitustuotot Maksetut verot -1,8 -6,9 -8,9 LIIKETOIMINNAN 15,4 14,8 30,6 NETTORAHAVIRTA INVESTOINNIT Alusinvestoinnit -2,9 -6,5 -6,9 Muut -6,9 -1,7 -3,6 käyttöomaisuusinvestoinn it Ennakkomaksut -30,1 -13,6 -26,4 Takaisinperityt - - 39,2 ennakkomaksut Muun käyttöomaisuuden 0,1 0,2 0,4 myynti Pitkäaikaisten saamisten 0,0 0,0 0,0 muutos Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIEN -39,8 -21,5 2,8 NETTORAHAVIRTA RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen 0,3 - 0,2 nostot Pitkäaikaisten velkojen -4,4 -4,4 -8,7 lyhennykset Maksetut osingot -5,4 -7,0 -7,0 RAHOITUKSEN -9,5 -11,4 -15,5 NETTORAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS -33,9 -18,1 17,9 Rahavarat tilikauden 55,7 57,9 57,9 alussa Eräpäivään asti 20,0 - -20,0 pidettävien sijoitusten muutos RAHAVARAT TILIKAUDEN 41,8 39,8 55,7 LOPUSSA LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä Oma pääoma 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3 Osingonjako -5,4 -5,4 Raportointikauden laaja 0,0 0,1 1,8 1,9 tulos Oma pääoma 30.9.2012 1,8 0,0 0,2 160,8 162,8 Oma pääoma 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,7 165,7 Osingonjako -7,0 -7,0 Raportointikauden laaja 0,0 -0,1 6,4 6,3 tulos Oma pääoma 30.9.2011 1,8 0,0 0,0 163,1 165,0 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2012 2012 2012 2011 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 LIIKEVAIHTO 156,4 131,9 101,2 121,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,3 Kulut Tavarat ja palvelut 44,2 38,3 29,0 34,8 Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 30,8 31,4 31,2 29,6 Poistot ja arvonalentumiset 7,0 7,0 7,1 7,0 Liiketoiminnan muut kulut 53,4 53,7 53,5 50,9 --------------------------- 135,5 130,3 120,8 122,3 LIIKETULOS 21,0 1,6 -19,5 -0,3 Rahoitustuotot 0,8 0,3 0,2 0,6 Rahoituskulut -0,7 -0,6 -0,6 -0,9 TULOS ENNEN VEROJA 21,1 1,3 -19,9 -0,7 Tuloverot -5,2 -0,4 4,8 2,0 TILIKAUDEN TULOS 15,8 0,9 -15,1 1,3 Muuntoerot 0,2 0,0 0,1 0,1 RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS 16,0 0,9 -15,0 1,3 Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 15,8 0,9 -15,1 1,3 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 16,0 0,9 -15,0 1,3 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,47 0,08 -1,39 0,12 SEGMENTTITIEDOT KONSERNI 2012 2011 2011 TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 Liikevaihto Alukset 385,7 378,6 499,2 Jakamaton 4,0 4,2 5,3 Tomintasegmentit yhteensä 389,7 382,8 504,5 Eliminoinnit -0,2 -0,2 -0,2 Konsernin liikevaihto yhteensä 389,5 382,7 504,3 Liiketulos Alukset 38,4 44,1 56,2 Jakamaton -35,3 -34,0 -46,4 Konsernin liiketulos yhteensä 3,2 10,1 9,8 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Vastuusitoumukset 87,0 95,8 93,5 Omasta puolesta annetut vakuudet 134,9 133,1 135,3 Investointisitoumukset, joita ei kirjattu 198,9 228,8 224,9 kirjanpitoon - kokonaisarvo 254,2 241,5 250,1 TUNNUSLUVUT JA TILASTOT 2012 2011 2011 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12 Oma pääoma per osake, euroa 15,07 15,28 15,40 Omavaraisuusaste 45,7 % 45,3 % 46,5 % Investoinnit, Meur 39,9 21,7 36,9 - % liikevaihdosta 10,2 % 5,7 % 7,3 % Matkustajat 4 854 325 4 860 792 6 351 714 Yksikkökuormat 88 488 84 468 114 795 Henkilöstö, keskimäärin 3 048 3 099 3 060 Tulos per osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Pyöristyksistä syntyy +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. Konsernin toimintavuoden 2012 tilinpäätöstiedote julkaistaan 14. helmikuuta 2013. Maarianhamina 14. marraskuuta 2012 VIKING LINE ABP Hallitus Mikael Backman Toimitusjohtaja TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail: mikael.backman@vikingline.com |
|||
|